complexType ValuationType
diagram index_p1570.png
namespace http://www.fundsxml.org
children Method Attribute ValueEntry
used by
element ProcessDataType/Valuation
annotation
documentation
Wertentwicklung des Fonds
documentation
Valuation of the fund
source <xs:complexType name="ValuationType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Wertentwicklung des Fonds</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Valuation of the fund</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Method" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The method for the calculation of the valuation.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Attribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the  period of the Performance.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Name" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Value" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ValueEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">With this element rows can be indicated to a certain method.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Date" type="xs:date">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Value" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValuationType/Method
diagram index_p1571.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.
documentation
The method for the calculation of the valuation.
source <xs:element name="Method" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The method for the calculation of the valuation.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/Attribute
diagram index_p1572.png
namespace http://www.fundsxml.org
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Name Value
annotation
documentation
Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.
documentation
With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the  period of the Performance.
source <xs:element name="Attribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the  period of the Performance.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Name" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Value" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValuationType/Attribute/Name
diagram index_p1573.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Der Name des Attributes
documentation
The name of the attribute.
source <xs:element name="Name" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/Attribute/Value
diagram index_p1574.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Der Wert des Attributes
documentation
The value of the attribute.
source <xs:element name="Value" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry
diagram index_p1575.png
namespace http://www.fundsxml.org
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Date Value StartDate
annotation
documentation
Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)
documentation
With this element rows can be indicated to a certain method.
source <xs:element name="ValueEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">With this element rows can be indicated to a certain method.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Date" type="xs:date">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Value" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry/Date
diagram index_p1576.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:date
properties
content simple
annotation
documentation
Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.
documentation
The date from which the value should be valid.
source <xs:element name="Date" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry/Value
diagram index_p1577.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.
documentation
The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.
source <xs:element name="Value" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry/StartDate
diagram index_p1578.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.
documentation
The date from which the value should be valid.
source <xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy