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source | <xs:complexType name="CountrySpecificDataType"> <xs:sequence> <xs:element name="DE" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Ausschuettungen" type="DistributionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Ausschuettungsdaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VLFaehig" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Angabe ob der Fonds Sparplanfaehig ist oder nicht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VLAktiv" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zielfondsfaehigkeit" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="MuendelsichererFond" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="SteuerlicheTransparenz" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Speziell für den Einsatz von Fonds in Dachfonds wird die Information benötigt, ob der Fonds nach deutschem Recht steuerlich transparent ist.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Datum" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum zu dem die Steurlichetransparenz gueltig sind</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TransparenzFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>true/false</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Sparplandaten" type="SavingsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Alle Sparplandaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BVIKlassifizierung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Grob" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Grob-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="R"/> <xs:enumeration value="M"/> <xs:enumeration value="W"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="Y"/> <xs:enumeration value="X"/> <xs:enumeration value="I"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Fein" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Fein-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="AAUST"/> <xs:enumeration value="AAUSTSM"/> <xs:enumeration value="AAUTO"/> <xs:enumeration value="ABIO"/> <xs:enumeration value="ACH"/> <xs:enumeration value="ACHEM"/> <xs:enumeration value="ACHSM"/> <xs:enumeration value="ADE"/> <xs:enumeration 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name="Properties"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the property</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Merkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Others"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds/Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="AS-Fonds (ehemalige Gruppe MAS)"/> <xs:enumeration value="Fonds mit Immobilienfondsanteil (ehemalige Gruppe MIM)"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Institutionelle"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Mitarbeiterfonds"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Sonstige"/> <xs:enumeration value="Anteilscheinklasse fuer Institutionelle"/> <xs:enumeration value="Nicht UCITS III-konformer Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Aktiver Vertrieb des Fonds im Ausland"/> <xs:enumeration value="Zielfondseignung fuer die Dachfondsanlage"/> <xs:enumeration value="Exchange Traded Fonds (ETF)"/> <xs:enumeration value="Labelfonds"/> <xs:enumeration value="Fonds in Verbindung mit einem Versicherungsunternehmen aufgelegt"/> <xs:enumeration value="Fonds fuer karitative und soziale Zwecke"/> <xs:enumeration value="Bildungs- und Wissensfonds"/> <xs:enumeration value="Ethikfonds"/> <xs:enumeration value="Nachhaltigkeitsfonds"/> <xs:enumeration value="Klimawandelfonds"/> <xs:enumeration value="Passiv gemanagter Fonds"/> <xs:enumeration value="Total Return-Fonds"/> <xs:enumeration value="Absolute Return-Fonds"/> <xs:enumeration value="Steueroptimierender Fonds"/> <xs:enumeration value="Dividendenfonds"/> <xs:enumeration value="High Yield-Fonds (Rentenfonds mit Hochzinsanleihen)"/> <xs:enumeration value="Zertifikatefonds/Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Globalurkunde"/> <xs:enumeration value="No-Load-Fonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de"> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherProperties" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Other properties. Is used to provide a non-standard BVI Properties. This element is mandatory if the value of "Properties" is 'Others'. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the property</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Sonstige Merkmale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de"> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Provenience" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Auslaendische Provenienz"/> <xs:enumeration value="Deutsche Provenienz"/> <xs:enumeration value="Deutsche Provenienz mit Auslandsabsatz"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Reporting" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deutsche Reportings</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Datum zu dem die Reportings gueltig sind.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VAGReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das VAG Reporting</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KAGNameUndSitz" type="xs:string"/> <xs:element name="DVR" type="xs:int"/> <xs:element name="ArtUndAnlagestrategie" type="xs:string"/> <xs:element name="Boersennotiert" type="xs:int"/> <xs:element name="RatingUndAgentur" type="xs:string"/> <xs:element name="Benchmark" minOccurs="0" maxOccurs="6"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BenchmarkName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BenchmarkAlternative" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Branchen" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BranchenName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ArtDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos12a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12d" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12e" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12f" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12g" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RatingDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos13a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13d" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Anteilwert" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos18" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos19" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos20" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos21" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos22" type="xs:string"/> <xs:element name="Pos23" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos24" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Summe" type="xs:decimal"/> <xs:element name="AnteilFremdwaehrung" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BuBaReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das Reporting fuer die Bundesbank. Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> 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</xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PKG2012" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Details" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einzelpositionsdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityIdentifier" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Category" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Value" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Summary" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Je Kategorie ein Knoten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Category"> <xs:annotation> <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Value" type="AmountType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
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<xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Datum" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum zu dem die Steurlichetransparenz gueltig sind</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TransparenzFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>true/false</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Sparplandaten" type="SavingsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Alle Sparplandaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BVIKlassifizierung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Grob" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Grob-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> 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<xs:element name="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the property</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Merkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Others"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds/Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="AS-Fonds (ehemalige Gruppe MAS)"/> <xs:enumeration value="Fonds mit Immobilienfondsanteil (ehemalige Gruppe MIM)"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Institutionelle"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Mitarbeiterfonds"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Sonstige"/> <xs:enumeration value="Anteilscheinklasse fuer Institutionelle"/> <xs:enumeration value="Nicht UCITS III-konformer Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Aktiver Vertrieb des Fonds im Ausland"/> <xs:enumeration value="Zielfondseignung fuer die Dachfondsanlage"/> <xs:enumeration value="Exchange 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</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherProperties" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Other properties. Is used to provide a non-standard BVI Properties. This element is mandatory if the value of "Properties" is 'Others'. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the property</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Sonstige Merkmale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de"> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Provenience" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Auslaendische Provenienz"/> <xs:enumeration value="Deutsche Provenienz"/> <xs:enumeration value="Deutsche Provenienz mit Auslandsabsatz"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Reporting" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deutsche Reportings</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Datum zu dem die Reportings gueltig sind.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VAGReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das VAG Reporting</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KAGNameUndSitz" type="xs:string"/> <xs:element name="DVR" type="xs:int"/> <xs:element name="ArtUndAnlagestrategie" type="xs:string"/> <xs:element name="Boersennotiert" type="xs:int"/> <xs:element name="RatingUndAgentur" type="xs:string"/> <xs:element name="Benchmark" minOccurs="0" maxOccurs="6"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BenchmarkName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BenchmarkAlternative" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Branchen" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BranchenName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ArtDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos12a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12d" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12e" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12f" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12g" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RatingDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos13a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13d" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Anteilwert" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos18" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos19" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos20" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos21" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos22" type="xs:string"/> <xs:element name="Pos23" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos24" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Summe" type="xs:decimal"/> <xs:element name="AnteilFremdwaehrung" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BuBaReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das Reporting fuer die Bundesbank. Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction 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source | <xs:element name="BVIProperties" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Name-Value property pairs that can be used to further describe the investment strategy of the fund.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">BVIProperties</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Properties"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the property</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Merkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Others"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds/Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="AS-Fonds (ehemalige Gruppe MAS)"/> <xs:enumeration value="Fonds mit Immobilienfondsanteil (ehemalige Gruppe MIM)"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Institutionelle"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Mitarbeiterfonds"/> <xs:enumeration value="Begrenzter Anlegerkreis Sonstige"/> <xs:enumeration value="Anteilscheinklasse fuer Institutionelle"/> <xs:enumeration value="Nicht UCITS III-konformer Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Aktiver Vertrieb des Fonds im Ausland"/> <xs:enumeration value="Zielfondseignung fuer die Dachfondsanlage"/> <xs:enumeration value="Exchange Traded Fonds (ETF)"/> <xs:enumeration value="Labelfonds"/> <xs:enumeration value="Fonds in Verbindung mit einem Versicherungsunternehmen aufgelegt"/> <xs:enumeration value="Fonds fuer karitative und soziale Zwecke"/> <xs:enumeration value="Bildungs- und Wissensfonds"/> <xs:enumeration value="Ethikfonds"/> <xs:enumeration value="Nachhaltigkeitsfonds"/> <xs:enumeration value="Klimawandelfonds"/> <xs:enumeration value="Passiv gemanagter Fonds"/> <xs:enumeration value="Total Return-Fonds"/> <xs:enumeration value="Absolute Return-Fonds"/> <xs:enumeration value="Steueroptimierender Fonds"/> <xs:enumeration value="Dividendenfonds"/> <xs:enumeration value="High Yield-Fonds (Rentenfonds mit Hochzinsanleihen)"/> <xs:enumeration value="Zertifikatefonds/Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Globalurkunde"/> <xs:enumeration value="No-Load-Fonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de"> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherProperties" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Other properties. Is used to provide a non-standard BVI Properties. This element is mandatory if the value of "Properties" is 'Others'. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the property</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Sonstige Merkmale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de"> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"/> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> 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children | FirmenNr Sachbearbeiter Berichtsperiode FondsArt Meldung10380 Meldung10381 Meldung10381a Meldung10382 Meldung10384 Meldung10390 Meldung10391 Meldung10392 Meldung10393 | ||||||
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source | <xs:element name="BuBaReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das Reporting fuer die Bundesbank. Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="22a"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10382" 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source | <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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children | Datum Grund | ||
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source | <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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type | restriction of xs:string | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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source | <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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type | SecurityCodesType | ||
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children | ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID | ||
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source | <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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children | Position GuthabenGebietfremdeKI | ||||||
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source | <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> |
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source | <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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children | I II | ||||||
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source | <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="22a"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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diagram | |||||||
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facets |
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properties |
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Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AssetRealEstateFunds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage 1 - Vermoegen der Offenen Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RealEstate" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RealEstates" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Genutzte Grundstuecke (Mietwohn-, Geschaefts-, gemischtgenutzte Grundstuecke)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPart" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element 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<xs:documentation>Bewirtschaftungskosten, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AccruedLiabilities" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mittel zur Erfuellung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstueckskauf- und Bauvertraegen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren faellig werden, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe aus Securities and Bankdeposits minus Tide Up Money Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherAssets" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstiges, Betrag in Tsd.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalNetAssets" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdditionalAssets" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nachrichtliche zusätzliche Informationen zum Portfolio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FinancingLoans" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volumen der Finanzierungsdarlehen , Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValueRECompanies" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, die ueber Grundstuecksgesellschaften gehalten werden, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartnersLoans" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volumen der Gesellschafterdarlehen, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> 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value="Rhein-Ruhr"/> <xs:enumeration value="weitere Großräume (gemäß Raumordnungsplan)"/> <xs:enumeration value="Others"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EUROCountry" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EURO-Laender (ohne Deutschland)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Distribution" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation> z.B. 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ISO-Code USA, Kanada, Japan usw</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="REAssetAllocation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamtdaten zum Fonds (Portfoliosicht)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumberOfRealEstates"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl Liegenschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Total"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="NumberIndirect"> <xs:annotation> <xs:documentation>davon indirekt ueber Grundstueckgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MarketValue"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verkehrswerte</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DirectInvestment"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe der Verkehrswerte direkte Investments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. 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ISO-Code USA, Kanada, Japan usw</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="REAssetAllocation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamtdaten zum Fonds (Portfoliosicht)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumberOfRealEstates"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl Liegenschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Total"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="NumberIndirect"> <xs:annotation> <xs:documentation>davon indirekt ueber Grundstueckgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MarketValue"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verkehrswerte</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DirectInvestment"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe der Verkehrswerte direkte Investments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. 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