complexType FundType
diagram index_p1299.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
children DataSupplier Name CompanyID SecurityCodes FundCurrency FundFacts ProcessData CountrySpecificData
used by
element FundsXML/Funds/Fund
annotation
documentation
Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency.
documentation
Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig.
source <xs:complexType name="FundType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="SecurityCodes">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="SecurityCodesType">
           
<xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element FundType/DataSupplier
diagram index_p1300.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type DataSupplierType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Short Name TypeOfDataSupplier
annotation
documentation
This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document
documentation
Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.
source <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundType/Name
diagram index_p1301.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The name of the fund
documentation
Der Name des Fonds
source <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundType/CompanyID
diagram index_p1302.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type CompanyIDType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.
documentation
Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.
source <xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundType/SecurityCodes
diagram index_p1303.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type extension of SecurityCodesType
properties
content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
isPartOfUK  xs:boolean  optional    true  
annotation
documentation
Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.
source <xs:element name="SecurityCodes">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="SecurityCodesType">
       
<xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute FundType/SecurityCodes/@isPartOfUK
type xs:boolean
properties
use optional
fixed true
source <xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/>

element FundType/FundCurrency
diagram index_p1304.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type ISOCurrencyCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
annotation
documentation
The currency of the fund in the form of ISO-code.
documentation
Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.
source <xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundType/FundFacts
diagram index_p1305.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type FundFactsType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ShareClassSecurityType ShareClassName CompanyID MainShareClass MainShareClassName EarningUse FundManager Custodian Policy UmbrellaFundName Maturity FundType OldFundName KeyFacts Pricing GuaranteedMaturity BenchmarkIndex URLFactsheet FundState Administrator Advisor Auditor DomicileCountry Fees TransferAgent Umbrella ContentType CloseEndFund FeederFund MasterFund PropertyFund SpecialFund RetailFund FPP KIID CountryOfApplicableLaw
annotation
documentation
Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.
documentation
Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern.
source <xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundType/ProcessData
diagram index_p1306.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type ProcessDataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Split Ratings Valuation TotalNetAssets Prices Portfolio Fees CurrencyChanges Distributions DistributionStatus ReportingPeriod CorporateAction Benchmark
annotation
documentation
Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.
documentation
Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.
source <xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundType/CountrySpecificData
diagram index_p1307.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.6
type CountrySpecificDataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children DE AT
annotation
documentation
Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.
source <xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy