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children | DataSupplier Name CompanyID SecurityCodes FundCurrency FundFacts ProcessData CountrySpecificData | ||||
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source | <xs:complexType name="FundType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityCodes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="SecurityCodesType"> <xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
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children | ShareClassSecurityType ShareClassName CompanyID MainShareClass MainShareClassName EarningUse FundManager Custodian Policy UmbrellaFundName Maturity FundType OldFundName KeyFacts Pricing GuaranteedMaturity BenchmarkIndex URLFactsheet FundState Administrator Advisor Auditor DomicileCountry Fees TransferAgent Umbrella ContentType CloseEndFund FeederFund MasterFund PropertyFund SpecialFund RetailFund FPP KIID CountryOfApplicableLaw | ||||||
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