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source | <xs:complexType name="ValuationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Valuation of the fund</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Wertentwicklung des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Method" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The method for the calculation of the valuation.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Attribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the period of the Performance.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ValueEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">With this element rows can be indicated to a certain method.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Date" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
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source | <xs:element name="ValueEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">With this element rows can be indicated to a certain method.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Date" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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