complexType KeyDataType
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
children InceptionDate Registration StockExchangeListed StockExchanges LiquidationDate BeginOfBusinessYear EndOfBusinessYear SemiAnnualReport AnnualReport FirstNAV ActiveDistributionCountry FirstBidPrice FirstOfferPrice ManagementStyle SubscriptionDate LegalStructure ShortBusinessYear
used by
element FundFactsType/KeyFacts
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A summary of the important fund data
documentation
Zusammenfassung der wichtigen Daten des Fonds
source <xs:complexType name="KeyDataType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A summary of the important fund data</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Zusammenfassung der wichtigen Daten des Fonds</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InceptionDate" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">The starting date of the fund</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Datum der Fondsauflegung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Registration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Funds registration data. Multiple items can be entered here.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Vertriebszulassungen des Fonds. Es koennen beliebig viele sein.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="en">The registration date of the fund in the country specified</xs:documentation>
              <xs:documentation xml:lang="de">Datum der Zulassung des Fonds im jeweiligen Land</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="en">The country code related to the registration information</xs:documentation>
              <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code des Landes, in dem der Fond zugelassen ist</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Paragraph" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="en">Legal basis of the registration license for each country</xs:documentation>
              <xs:documentation xml:lang="de">Rechtliche Grundlage der Zulassung im jeweiligen Land</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="UCITSLevel" type="xs:decimal" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>UCITS-Level</xs:documentation>
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      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="StockExchangeListed" type="xs:boolean" minOccurs="0">
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        <xs:documentation>Börsengehandelter Fonds (Yes/No)</xs:documentation>
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    </xs:element>
    <xs:element name="StockExchanges" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name(s) of the stock exchanges where the fund is listed on or quoted on</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LiquidationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">In case the fund has been deactivated this information represents the date of funds cancelation. For active funds the field is not supplied.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Falls der Fonds aufgeloest ist, enthaellt dieses Element das Datum der Aufloesung. Ist das Feld nicht vorhanden, so ist der Fonds nicht aufgeloest</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeginOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="DE">Der Geschaeftsjahresanfang des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="EN">The begin of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year aill be ignored on calculation.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EndOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">The end of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year aill be ignored on calculation.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Das Geschaeftsjahresende des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SemiAnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Halbjahresberichts</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last semi annual report</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Rechenschaftberichts</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last annual report.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstNAV" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">The initial fund values at the time of initiation.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Der Kurs des Fonds bei Auflegung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Price" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="en">The amount of the initial fund price</xs:documentation>
              <xs:documentation xml:lang="de">Betrag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="en">The currency used to experess the initial fund price</xs:documentation>
              <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung als ISO-Code</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Adjusted" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="en">A flag that is set to "True" if the fund was adjusted regarding to split or currency changes </xs:documentation>
              <xs:documentation xml:lang="de">Ist "true", wenn der obige Kurs auf evtl. Splits, Waehrungsumstellungen, etc. angepasst wurde.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Datum der ersten Preisfeststellung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ActiveDistributionCountry" type="ISOCountryCodeType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Country where fund is actively distributed </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstBidPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Erster Rücknahmepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstOfferPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Erster Ausgabepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ManagementStyle" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Managementstil: Equity Growth/Equity Value</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="Equity Growth"/>
          <xs:enumeration value="Equity Value"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SubscriptionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Erstzeichnungsdatum</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LegalStructure" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Legal Structure of the fund</xs:documentation>
      </xs:annotation>
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    <xs:element name="ShortBusinessYear" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

element KeyDataType/InceptionDate
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
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content simple
nillable true
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documentation
The starting date of the fund
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Datum der Fondsauflegung
source <xs:element name="InceptionDate" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The starting date of the fund</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Datum der Fondsauflegung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/Registration
diagram index_p1354.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Date Country Paragraph UCITSLevel
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Funds registration data. Multiple items can be entered here.
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Vertriebszulassungen des Fonds. Es koennen beliebig viele sein.
source <xs:element name="Registration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Funds registration data. Multiple items can be entered here.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Vertriebszulassungen des Fonds. Es koennen beliebig viele sein.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">The registration date of the fund in the country specified</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Datum der Zulassung des Fonds im jeweiligen Land</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">The country code related to the registration information</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code des Landes, in dem der Fond zugelassen ist</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Paragraph" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Legal basis of the registration license for each country</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Rechtliche Grundlage der Zulassung im jeweiligen Land</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="UCITSLevel" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>UCITS-Level</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element KeyDataType/Registration/Date
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
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content simple
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The registration date of the fund in the country specified
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Datum der Zulassung des Fonds im jeweiligen Land
source <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The registration date of the fund in the country specified</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Datum der Zulassung des Fonds im jeweiligen Land</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/Registration/Country
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type ISOCountryCodeType
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content simple
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Kind Value Annotation
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documentation
The country code related to the registration information
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ISO-Code des Landes, in dem der Fond zugelassen ist
source <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The country code related to the registration information</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code des Landes, in dem der Fond zugelassen ist</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/Registration/Paragraph
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
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Legal basis of the registration license for each country
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Rechtliche Grundlage der Zulassung im jeweiligen Land
source <xs:element name="Paragraph" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Legal basis of the registration license for each country</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Rechtliche Grundlage der Zulassung im jeweiligen Land</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element KeyDataType/Registration/UCITSLevel
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
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UCITS-Level
source <xs:element name="UCITSLevel" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>UCITS-Level</xs:documentation>
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element KeyDataType/StockExchangeListed
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:boolean
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Börsengehandelter Fonds (Yes/No)
source <xs:element name="StockExchangeListed" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Börsengehandelter Fonds (Yes/No)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/StockExchanges
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
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documentation
Name(s) of the stock exchanges where the fund is listed on or quoted on
source <xs:element name="StockExchanges" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Name(s) of the stock exchanges where the fund is listed on or quoted on</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/LiquidationDate
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
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maxOcc 1
content simple
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documentation
In case the fund has been deactivated this information represents the date of funds cancelation. For active funds the field is not supplied.
documentation
Falls der Fonds aufgeloest ist, enthaellt dieses Element das Datum der Aufloesung. Ist das Feld nicht vorhanden, so ist der Fonds nicht aufgeloest
source <xs:element name="LiquidationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">In case the fund has been deactivated this information represents the date of funds cancelation. For active funds the field is not supplied.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Falls der Fonds aufgeloest ist, enthaellt dieses Element das Datum der Aufloesung. Ist das Feld nicht vorhanden, so ist der Fonds nicht aufgeloest</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/BeginOfBusinessYear
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Der Geschaeftsjahresanfang des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.
documentation
The begin of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year aill be ignored on calculation.
source <xs:element name="BeginOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Der Geschaeftsjahresanfang des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="EN">The begin of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year aill be ignored on calculation.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/EndOfBusinessYear
diagram index_p1363.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The end of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year aill be ignored on calculation.
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Das Geschaeftsjahresende des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.
source <xs:element name="EndOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The end of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year aill be ignored on calculation.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Das Geschaeftsjahresende des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/SemiAnnualReport
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
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content simple
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Das Datum des letzten Halbjahresberichts
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The date of the last semi annual report
source <xs:element name="SemiAnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Halbjahresberichts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last semi annual report</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/AnnualReport
diagram index_p1365.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
minOcc 0
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content simple
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Das Datum des letzten Rechenschaftberichts
documentation
The date of the last annual report.
source <xs:element name="AnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Rechenschaftberichts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last annual report.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstNAV
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties
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maxOcc 1
content complex
children Price Currency Adjusted Date
annotation
documentation
The initial fund values at the time of initiation.
documentation
Der Kurs des Fonds bei Auflegung
source <xs:element name="FirstNAV" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The initial fund values at the time of initiation.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Der Kurs des Fonds bei Auflegung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Price" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">The amount of the initial fund price</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Betrag</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">The currency used to experess the initial fund price</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung als ISO-Code</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Adjusted" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en">A flag that is set to "True" if the fund was adjusted regarding to split or currency changes </xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Ist "true", wenn der obige Kurs auf evtl. Splits, Waehrungsumstellungen, etc. angepasst wurde.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Datum der ersten Preisfeststellung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstNAV/Price
diagram index_p1367.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
properties
content simple
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documentation
The amount of the initial fund price
documentation
Betrag
source <xs:element name="Price" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The amount of the initial fund price</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Betrag</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstNAV/Currency
diagram index_p1368.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type ISOCurrencyCodeType
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
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maxLength 3
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documentation
The currency used to experess the initial fund price
documentation
Die Waehrung als ISO-Code
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The currency used to experess the initial fund price</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung als ISO-Code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstNAV/Adjusted
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:boolean
properties
content simple
annotation
documentation
A flag that is set to "True" if the fund was adjusted regarding to split or currency changes
documentation
Ist "true", wenn der obige Kurs auf evtl. Splits, Waehrungsumstellungen, etc. angepasst wurde.
source <xs:element name="Adjusted" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A flag that is set to "True" if the fund was adjusted regarding to split or currency changes </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Ist "true", wenn der obige Kurs auf evtl. Splits, Waehrungsumstellungen, etc. angepasst wurde.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstNAV/Date
diagram index_p1370.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
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maxOcc 1
content simple
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Datum der ersten Preisfeststellung
source <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum der ersten Preisfeststellung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/ActiveDistributionCountry
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type ISOCountryCodeType
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minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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Kind Value Annotation
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maxLength 2
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Country where fund is actively distributed
source <xs:element name="ActiveDistributionCountry" type="ISOCountryCodeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Country where fund is actively distributed </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstBidPrice
diagram index_p1372.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
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maxOcc 1
content simple
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Erster Rücknahmepreis (Betrag in Nennwährung)
source <xs:element name="FirstBidPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Erster Rücknahmepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstOfferPrice
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
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content simple
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Erster Ausgabepreis (Betrag in Nennwährung)
source <xs:element name="FirstOfferPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
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