complexType ValuationType
diagram index_p2262.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
children Method Attribute ValueEntry
used by
element ProcessDataType/Valuation
annotation
documentation
Valuation of the fund
documentation
Wertentwicklung des Fonds
source <xs:complexType name="ValuationType">
 
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<xs:documentation xml:lang="en">Valuation of the fund</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Wertentwicklung des Fonds</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Method" type="xs:string">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">The method for the calculation of the valuation.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.</xs:documentation>
     
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</xs:element>
   
<xs:element name="Attribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the  period of the Performance.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.</xs:documentation>
     
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<xs:complexType>
       
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<xs:element name="Name" type="xs:string">
           
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<xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Value" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation>
           
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</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ValueEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">With this element rows can be indicated to a certain method.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
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<xs:sequence>
         
<xs:element name="Date" type="xs:date">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Value" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValuationType/Method
diagram index_p2263.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
The method for the calculation of the valuation.
documentation
Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.
source <xs:element name="Method" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The method for the calculation of the valuation.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Methodenname der Wertentwicklung. Die moeglichen Werte koennen aus dem Dictionary zum Schema entnommen werden. Enumerations werden nicht mehr verwendet, da neue Werte erst vom Gremium abgesegnet werden muessen. Dies kann zu lange dauern fuer die aktuelle Verwendung von Werten. Durch dieses Verfahren wird gewaehrleistet, dasz man Werte verwenden kann, die hoechstwahrscheinlich aufgenommen werden, dies aber noch nicht geschehen ist.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/Attribute
diagram index_p2264.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Name Value
annotation
documentation
With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the  period of the Performance.
documentation
Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.
source <xs:element name="Attribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">With the attributes arbitrary features can be indicated for the method. For example, the percentage of the Sharpe-Ratio or the  period of the Performance.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Mit den Attributen koennen beliebige Eigenschaften fuer die Methode angegeben werden. Als Beispiel: Fuer das Sharp-Ratio koennte der Prozentsatz angegeben werden. Da der Typ von Value unbestimmt ist, wird er hier als String angegeben.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Name" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Value" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValuationType/Attribute/Name
diagram index_p2265.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
The name of the attribute.
documentation
Der Name des Attributes
source <xs:element name="Name" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The name of the attribute.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Attributes</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/Attribute/Value
diagram index_p2266.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
The value of the attribute.
documentation
Der Wert des Attributes
source <xs:element name="Value" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The value of the attribute.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Wert des Attributes</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry
diagram index_p2267.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Date Value StartDate
annotation
documentation
With this element rows can be indicated to a certain method.
documentation
Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)
source <xs:element name="ValueEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">With this element rows can be indicated to a certain method.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Mit deisem Element koennen Wertereihen zu einer bestimmten Methode angegeben werden. (z.B: Die Performancezeitreihen nach der BVI-Methode berechnet.)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Date" type="xs:date">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Value" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry/Date
diagram index_p2268.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
content simple
annotation
documentation
The date from which the value should be valid.
documentation
Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.
source <xs:element name="Date" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem der Wert gueltig ist.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry/Value
diagram index_p2269.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.
documentation
Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.
source <xs:element name="Value" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The actual value. Also here again as string, since this field can contain different types.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der tatsaechliche Wert. Auch hier wieder als String, da dies unterschiedliche Typen beinhalten kann.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValuationType/ValueEntry/StartDate
diagram index_p2270.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The date from which the value should be valid.
documentation
Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.
source <xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The date from which the value should be valid.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Startdatum von Berechnungsergebnissen.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy