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used by
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Bond Asset data information
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<xs:documentation xml:lang="de">Die Ertraegniswaehrung als ISO-Code</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Country where this bond was issued</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Land in dem das Wertpapier emittiert wurde</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="en">deprecated: Use node Instrument/Rating or  FundsXML/AssetMasterData/Asset/Rating.
Enthaelt ein Rating Kennzeichen
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<xs:documentation xml:lang="en">Exchange at which this fund is listed.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Boerseplatz an an dem das Wertpapier notiert</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Wertpapieremittenten</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Indicator whether this equity is listed at an exchange
A   Listed at an official market
B   Listed at an exchange
G   Listed on a regular market
K   No listing
M  Listed on a regular market inside the EU
S   Unregulated market
V   Securitised rights
Y   Acceptance on unregulated market planned
Z   New issue
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<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Wertpapier an einer Boerse notiert

- A  Amtlicher Handel
- B  Boersennotierung Ausland
- G  Geregelter Freiverkehr
- K  Keine Boersenotierung
- M  Geregelter Markt id. EU
- S  Sonstiger Handel
- V  Verbriefte Rechte
- Y  Zulassung zum sonst. Handel vorges.
- Z  Neuemission
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S   by piece
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oder
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<xs:documentation xml:lang="de">Emissionsdatum bezeichnet jenes Datum, zu dem das Wertpapier aufgelegt wurde</xs:documentation>
     
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<xs:element name="Maturity" type="xs:date" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Faelligkeitsdatum an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Datum des ersten Kupons</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Last coupon date</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird</xs:documentation>
     
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<xs:element name="CouponPeriod" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Codification à revoir.
Coupon frequency
- M = Monthly
- Q = Quarterly
- S = Semiannual
- B = Biannual or Biennial (2 years)?
- Y = Yearly
</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an in welcher Zeiteinheit der Kupon bezahlt wird
- M = Monthly
- Q = Quarterly
- S = Semiannual
- B = Biannual
- Y = Yearly
</xs:documentation>
     
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<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional">
             
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<xs:documentation xml:lang="en">Codification of frequency for coupon payments</xs:documentation>
             
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<xs:element name="DateCoupon" type="xs:date" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Kupondatum an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Price at which the bond finally will be redeemded</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Kurs zu dem das Wertpapier getilgt wird</xs:documentation>
     
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<xs:element name="DatePayableZerobond" type="xs:date" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Maturity date of a zero bond
***Useless?
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<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Faelligkeitsdatum bei Zerobonds an</xs:documentation>
     
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<xs:element name="MethodOfInterestCalculation" minOccurs="0">
     
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****Possible values?
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<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, nach welcher Methode die Zinsen berechnet werden</xs:documentation>
     
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<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional">
             
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<xs:documentation xml:lang="en">Codification of method of interest calculation
********To define
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<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt einen Zinssatz</xs:documentation>
     
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<xs:element name="IssueKind" type="xs:string" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Kind of issue (e.g. fully paid)</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art der Emission an (z.B. Fully Paid, usw.)</xs:documentation>
     
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<xs:element name="IssueRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en"> Price at whicht the bond has been issued.
***IssuePrice
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<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Emissionskurs des Wertpapier</xs:documentation>
     
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<xs:element name="IssueYield" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Yield to maturity of the bond at the date of issue.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt die Emissionsrendite des Wertpapier</xs:documentation>
     
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<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">European withholding tax rate.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den EU Quest Satz an</xs:documentation>
     
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</xs:element>
   
<xs:element name="EUWithholdingTaxCategory" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Gibt die EU Quest Kategorie an

A = Genaue Berechnung
B = Vereinfachte Berechnung
C = Keine Berechnung
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<xs:documentation>Gibt an ob ein Wertpapier KESt-Pflichtig ist</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des gueltigen KESt-Satzes an</xs:documentation>
     
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<xs:element name="DateRedemptionIssuer" type="xs:date" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum ab dem der Emittent die Emission kuendigen kann</xs:documentation>
     
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<xs:element name="IndicatorGuarantee" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier einer staatl. Garantie unterliegt
Boolean: true/false
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<xs:element name="IndicatorAcceptableAsCollateral" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Gibt an, ob es sich um ein Lombardfaehiges Wertpapier handelt</xs:documentation>
     
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<xs:element name="IndicatorZoneA" type="xs:string" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen, ob es sich um ein Wertpapier handelt, welches in einem Zone A Staat begeben wurde</xs:documentation>
     
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<xs:element name="IndicatorAbsolutelySafe" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier muendelsicher ist
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<xs:element name="WithholdingTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation>Enthaelt den Quellensteuersatz dem das Wertpapier unterliegt</xs:documentation>
     
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<xs:element name="WithholdingTaxRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt den Zuschlagsfaktor an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum ab dem ein Zinsanspruch ermittelt wird</xs:documentation>
     
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Nominal currency (ISO3 code)
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Die Waehrung als ISO-Code
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<xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung als ISO-Code</xs:documentation>
 
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element BondType/IncomeCurrency
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Die Ertraegniswaehrung als ISO-Code
source <xs:element name="IncomeCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation xml:lang="de">Die Ertraegniswaehrung als ISO-Code</xs:documentation>
 
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Country where this bond was issued
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Enthaelt das Land in dem das Wertpapier emittiert wurde
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<xs:documentation xml:lang="en">Country where this bond was issued</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Land in dem das Wertpapier emittiert wurde</xs:documentation>
 
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<xs:documentation xml:lang="en">deprecated: Use node Instrument/Rating or  FundsXML/AssetMasterData/Asset/Rating.
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Exchange at which this fund is listed.
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<xs:documentation xml:lang="en">Exchange at which this fund is listed.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Boerseplatz an an dem das Wertpapier notiert</xs:documentation>
 
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Name of the Issuer
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Enthaelt den Wertpapieremittenten
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<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Wertpapieremittenten</xs:documentation>
 
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Indicator whether this equity is listed at an exchange
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B   Listed at an exchange
G   Listed on a regular market
K   No listing
M  Listed on a regular market inside the EU
S   Unregulated market
V   Securitised rights
Y   Acceptance on unregulated market planned
Z   New issue
documentation
Gibt an ob das Wertpapier an einer Boerse notiert

- A  Amtlicher Handel
- B  Boersennotierung Ausland
- G  Geregelter Freiverkehr
- K  Keine Boersenotierung
- M  Geregelter Markt id. EU
- S  Sonstiger Handel
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- Z  Neuemission
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<xs:documentation xml:lang="en">Indicator whether this equity is listed at an exchange
A   Listed at an official market
B   Listed at an exchange
G   Listed on a regular market
K   No listing
M  Listed on a regular market inside the EU
S   Unregulated market
V   Securitised rights
Y   Acceptance on unregulated market planned
Z   New issue
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<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Wertpapier an einer Boerse notiert

- A  Amtlicher Handel
- B  Boersennotierung Ausland
- G  Geregelter Freiverkehr
- K  Keine Boersenotierung
- M  Geregelter Markt id. EU
- S  Sonstiger Handel
- V  Verbriefte Rechte
- Y  Zulassung zum sonst. Handel vorges.
- Z  Neuemission
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Listing kind:
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N  by nominal amount
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S = Stueck
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N  by nominal amount
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<xs:documentation xml:lang="de">S = Stueck
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Issue date of the bond
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Emissionsdatum bezeichnet jenes Datum, zu dem das Wertpapier aufgelegt wurde
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<xs:documentation xml:lang="en">Issue date of the bond</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Emissionsdatum bezeichnet jenes Datum, zu dem das Wertpapier aufgelegt wurde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/Maturity
diagram index_p136.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Maturity date
documentation
Gibt das Faelligkeitsdatum an
source <xs:element name="Maturity" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Maturity date</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Faelligkeitsdatum an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/DateFirstCoupon
diagram index_p137.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
First coupon date
documentation
Enthaelt das Datum des ersten Kupons
source <xs:element name="DateFirstCoupon" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">First coupon date</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Datum des ersten Kupons</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/DateLastCoupon
diagram index_p138.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Last coupon date
documentation
Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird
source <xs:element name="DateLastCoupon" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Last coupon date</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/CouponPeriod
diagram index_p139.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
code  xs:string  optional      
documentation
Codification of frequency for coupon payments
annotation
documentation
Codification à revoir.
Coupon frequency
- M = Monthly
- Q = Quarterly
- S = Semiannual
- B = Biannual or Biennial (2 years)?
- Y = Yearly
documentation
Gibt an in welcher Zeiteinheit der Kupon bezahlt wird
- M = Monthly
- Q = Quarterly
- S = Semiannual
- B = Biannual
- Y = Yearly
source <xs:element name="CouponPeriod" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Codification à revoir.
Coupon frequency
- M = Monthly
- Q = Quarterly
- S = Semiannual
- B = Biannual or Biennial (2 years)?
- Y = Yearly
</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an in welcher Zeiteinheit der Kupon bezahlt wird
- M = Monthly
- Q = Quarterly
- S = Semiannual
- B = Biannual
- Y = Yearly
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="en">Codification of frequency for coupon payments</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:attribute>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute BondType/CouponPeriod/@code
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Codification of frequency for coupon payments
source <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Codification of frequency for coupon payments</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element BondType/DateCoupon
diagram index_p140.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Coupon date
documentation
Gibt das Kupondatum an
source <xs:element name="DateCoupon" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Coupon date</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Kupondatum an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/RedemptionRate
diagram index_p141.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Price at which the bond finally will be redeemded
documentation
Enthaelt den Kurs zu dem das Wertpapier getilgt wird
source <xs:element name="RedemptionRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Price at which the bond finally will be redeemded</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Kurs zu dem das Wertpapier getilgt wird</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/DatePayableZerobond
diagram index_p142.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Maturity date of a zero bond
***Useless?
documentation
Gibt das Faelligkeitsdatum bei Zerobonds an
source <xs:element name="DatePayableZerobond" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Maturity date of a zero bond
***Useless?
</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Faelligkeitsdatum bei Zerobonds an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/MethodOfInterestCalculation
diagram index_p143.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
code  xs:string  optional      
documentation
Codification of method of interest calculation
********To define
annotation
documentation
Method by which the interest is calculated.
****Possible values?
documentation
Gibt an, nach welcher Methode die Zinsen berechnet werden
source <xs:element name="MethodOfInterestCalculation" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Method by which the interest is calculated.
****Possible values?
</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, nach welcher Methode die Zinsen berechnet werden</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="en">Codification of method of interest calculation
********To define
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:attribute>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute BondType/MethodOfInterestCalculation/@code
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Codification of method of interest calculation
********To define
source <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Codification of method of interest calculation
********To define
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element BondType/Interestrate
diagram index_p144.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Nominal interest rate.
documentation
Enthaelt einen Zinssatz
source <xs:element name="Interestrate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Nominal interest rate.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt einen Zinssatz</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IssueKind
diagram index_p145.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kind of issue (e.g. fully paid)
documentation
Gibt die Art der Emission an (z.B. Fully Paid, usw.)
source <xs:element name="IssueKind" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Kind of issue (e.g. fully paid)</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art der Emission an (z.B. Fully Paid, usw.)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IssueRate
diagram index_p146.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Price at whicht the bond has been issued.
***IssuePrice
documentation
Enthaelt den Emissionskurs des Wertpapier
source <xs:element name="IssueRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en"> Price at whicht the bond has been issued.
***IssuePrice
</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Emissionskurs des Wertpapier</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IssueYield
diagram index_p147.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Yield to maturity of the bond at the date of issue.
documentation
Enthaelt die Emissionsrendite des Wertpapier
source <xs:element name="IssueYield" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Yield to maturity of the bond at the date of issue.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt die Emissionsrendite des Wertpapier</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/EUWithholdingTaxRate
diagram index_p148.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
European withholding tax rate.
documentation
Gibt den EU Quest Satz an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">European withholding tax rate.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den EU Quest Satz an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/EUWithholdingTaxCategory
diagram index_p149.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration A
enumeration B
enumeration C
annotation
documentation
Gibt die EU Quest Kategorie an

A = Genaue Berechnung
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C = Keine Berechnung
source <xs:element name="EUWithholdingTaxCategory" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die EU Quest Kategorie an

A = Genaue Berechnung
B = Vereinfachte Berechnung
C = Keine Berechnung
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="A"/>
     
<xs:enumeration value="B"/>
     
<xs:enumeration value="C"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element BondType/CapitalYieldsTaxKind
diagram index_p150.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt an ob ein Wertpapier KESt-Pflichtig ist
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxKind" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt an ob ein Wertpapier KESt-Pflichtig ist</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/CapitalYieldsTaxRate
diagram index_p151.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Hoehe des gueltigen KESt-Satzes an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die Hoehe des gueltigen KESt-Satzes an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/DateRedemptionIssuer
diagram index_p152.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt das Datum ab dem der Emittent die Emission kuendigen kann
source <xs:element name="DateRedemptionIssuer" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt das Datum ab dem der Emittent die Emission kuendigen kann</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IndicatorGuarantee
diagram index_p153.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier einer staatl. Garantie unterliegt
Boolean: true/false
source <xs:element name="IndicatorGuarantee" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier einer staatl. Garantie unterliegt
Boolean: true/false
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IndicatorAcceptableAsCollateral
diagram index_p154.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt an, ob es sich um ein Lombardfaehiges Wertpapier handelt
source <xs:element name="IndicatorAcceptableAsCollateral" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt an, ob es sich um ein Lombardfaehiges Wertpapier handelt</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IndicatorZoneA
diagram index_p155.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt ein Kennzeichen, ob es sich um ein Wertpapier handelt, welches in einem Zone A Staat begeben wurde
source <xs:element name="IndicatorZoneA" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen, ob es sich um ein Wertpapier handelt, welches in einem Zone A Staat begeben wurde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/IndicatorAbsolutelySafe
diagram index_p156.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier muendelsicher ist
Boolean: true/false
source <xs:element name="IndicatorAbsolutelySafe" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen, ob das Wertpapier muendelsicher ist
Boolean: true/false
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/WithholdingTax
diagram index_p157.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt den Quellensteuersatz dem das Wertpapier unterliegt
source <xs:element name="WithholdingTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt den Quellensteuersatz dem das Wertpapier unterliegt</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/WithholdingTaxRate
diagram index_p158.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Quest Satz an
source <xs:element name="WithholdingTaxRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/AgioFactor
diagram index_p159.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Zuschlagsfaktor an
source <xs:element name="AgioFactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Zuschlagsfaktor an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/DateInterestsBegin
diagram index_p160.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt das Datum ab dem ein Zinsanspruch ermittelt wird
source <xs:element name="DateInterestsBegin" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt das Datum ab dem ein Zinsanspruch ermittelt wird</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BondType/Coupon
diagram index_p161.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Coupon" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element BondType/Yields
diagram index_p162.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Method Date Value
source <xs:element name="Yields" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Method" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="Date" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element BondType/Yields/Method
diagram index_p163.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
content simple
source <xs:element name="Method" type="xs:string"/>

element BondType/Yields/Date
diagram index_p164.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
content simple
source <xs:element name="Date" type="xs:date"/>

element BondType/Yields/Value
diagram index_p165.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
content simple
source <xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>

element BondType/Duration
diagram index_p166.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Name Date Value
source <xs:element name="Duration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Name" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="Date" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element BondType/Duration/Name
diagram index_p167.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
content simple
source <xs:element name="Name" type="xs:string"/>

element BondType/Duration/Date
diagram index_p168.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
content simple
source <xs:element name="Date" type="xs:date"/>

element BondType/Duration/Value
diagram index_p169.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
content simple
source <xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>

element BondType/CouponType
diagram index_p170.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration fix
enumeration float
enumeration zero
enumeration others
annotation
documentation
fix/float/zero/others
source <xs:element name="CouponType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>fix/float/zero/others</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="fix"/>
     
<xs:enumeration value="float"/>
     
<xs:enumeration value="zero"/>
     
<xs:enumeration value="others"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy