element FundsXML
diagram index_p1.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
properties
content complex
children Date CompletionDate PublicationDate DataSupplier UniqueDeliveryIdentification Language Companies Funds AssetMasterData ContractArrangerList DataSupplierList
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
Version  xs:string  optional  3.1.1    
LastModified  xs:date  optional  2015-04-21    
task  derived by: xs:string  optional  import    
documentation
import (default), replace or delete
annotation
documentation
This is the root element. It is the first element of the document. All other elements are below this element.
documentation
Das Root-Element. Dieses Element ist das erste Element im ganzen Dokument und muss genau einmal vorkommen. Alle weiteren Elemente sind unterhalb angeordnet.
Attribute:
- Version: Version der xsd
- task: import (default), replace  oder delete (loeschen einer Datenlieferung)
source <xs:element name="FundsXML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This is the root element. It is the first element of the document. All other elements are below this element.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Root-Element. Dieses Element ist das erste Element im ganzen Dokument und muss genau einmal vorkommen. Alle weiteren Elemente sind unterhalb angeordnet.
Attribute:
- Version: Version der xsd
- task: import (default), replace  oder delete (loeschen einer Datenlieferung)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Date" type="xs:date">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file.  </xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet das Datum, zu dem die Daten dieses Dokumentes gueltig sind. Es ist nicht gleichbedeutend mit dem Erstellungsdatum der Dokumentendatei.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CompletionDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file.  </xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">File Creation Date/Time</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PublicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file.  </xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Date at which portfolio holdings can be published</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Namen der Gesellschaft, die dieses Dokument erstellt hat.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="UniqueDeliveryIdentification" type="xs:long">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This Element contains the unique identication of this document for this data and this datasupplier.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element definiert die eindeutige Identifikation dieses Dokument.fuer dieses Datum und den Datensupplier. Die ID musz gemeinsam mit dem Datum und den Datenlieferanten eindeutig sein, sodasz ein Dokument endeutig identifiziert werden kann.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Language" type="ISOCountryCodeType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This Element contains the ISO Code of the language used in this document. Content of all text elements are in the specified language. This does not apply to the element names.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element definiert die in diesem Dokument verwendetet Sprache anhand des ISOLaenderCodeTyps. Alle Textelemente sind in der definierten Sprache abgehalten. Die Elementnamen selbst sind davon aber nicht betroffen.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Companies" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This is the base element for Investment Company information. All information about the Investment Companies used in this schema had to be arranged below this element</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element stellt das Basiselement fuer die KAG-Informationen dar. Alle Informationen ueber die Kapitalanlagegesellschaften, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb diese Elementes anzuordnen. </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Company" type="CompanyType" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="en">The Company Element is the root element for all information of the Investment Company</xs:documentation>
               
<xs:documentation xml:lang="de">Das KAGItem ist das Basiselement fuer alle Informationen einer Kapitalanlagegesellschaft. </xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Funds" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">Represents the main Fund element. All selected funds need to listed under this main element.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element stellt das Basiselement fuer die Fonds-Informationen dar. Alle Informationen ueber die Fonds, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb diese Elementes anzuordnen.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Fund" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains all the information of a single fund selected in this schema.</xs:documentation>
               
<xs:documentation xml:lang="de">Funds stellt das Basiselement fuer alle Informationen eines Fonds dar.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="FundType">
                   
<xs:attribute name="task" use="optional" default="import">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="import"/>
                         
<xs:enumeration value="delete"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:attribute>
                 
</xs:extension>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AssetMasterData" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Daten aller Wertpapiere (Stammdaten)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Asset" type="AssetDataType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ContractArrangerList" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Dieses Elment stellt das Basiselement fuer die ContractArranger Informationen dar. Alle Informationen ueber die ContractArranger, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb dieses Elemtes anzuordnen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="ContractArranger" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Unabhaengige Liste der Kontrahenten bei Fest- und Callgeldern</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
                     
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="Number" type="BicCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Identifikation des Contract Arrager: zur Identifikation des Contract Arrangers wird der SWIFT BIC Code verwendet.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Name des Contract Arranger</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="LEI" type="LEICodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Legal Entity Identifer (LEI) (ISO 17442 standard) of the Entity</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DataSupplierList" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Liste der Datenlieferanten und -bezieher.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="optional" default="3.1.1"/>
   
<xs:attribute name="LastModified" type="xs:date" use="optional" default="2015-04-21"/>
   
<xs:attribute name="task" use="optional" default="import">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>import (default), replace or delete</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="import"/>
         
<xs:enumeration value="delete"/>
         
<xs:enumeration value="replace"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:attribute>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute FundsXML/@Version
type xs:string
properties
use optional
default 3.1.1
source <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="optional" default="3.1.1"/>

attribute FundsXML/@LastModified
type xs:date
properties
use optional
default 2015-04-21
source <xs:attribute name="LastModified" type="xs:date" use="optional" default="2015-04-21"/>

attribute FundsXML/@task
type restriction of xs:string
properties
use optional
default import
facets
Kind Value Annotation
enumeration import
enumeration delete
enumeration replace
annotation
documentation
import (default), replace or delete
source <xs:attribute name="task" use="optional" default="import">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>import (default), replace or delete</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="import"/>
     
<xs:enumeration value="delete"/>
     
<xs:enumeration value="replace"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

element FundsXML/Date
diagram index_p2.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:date
properties
content simple
annotation
documentation
The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file. 
documentation
Das Element bezeichnet das Datum, zu dem die Daten dieses Dokumentes gueltig sind. Es ist nicht gleichbedeutend mit dem Erstellungsdatum der Dokumentendatei.
source <xs:element name="Date" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file.  </xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet das Datum, zu dem die Daten dieses Dokumentes gueltig sind. Es ist nicht gleichbedeutend mit dem Erstellungsdatum der Dokumentendatei.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/CompletionDate
diagram index_p3.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file. 
documentation
File Creation Date/Time
source <xs:element name="CompletionDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file.  </xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">File Creation Date/Time</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/PublicationDate
diagram index_p4.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file. 
documentation
Date at which portfolio holdings can be published
source <xs:element name="PublicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The element marks the date to that the data of this document is valid.  It is not equivalent to the date of preparation of the document file.  </xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Date at which portfolio holdings can be published</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/DataSupplier
diagram index_p5.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type DataSupplierType
properties
content complex
children Short Name TypeOfDataSupplier
annotation
documentation
This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document
documentation
Das Element bezeichnet den Namen der Gesellschaft, die dieses Dokument erstellt hat.
source <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Namen der Gesellschaft, die dieses Dokument erstellt hat.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/UniqueDeliveryIdentification
diagram index_p6.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:long
properties
content simple
annotation
documentation
This Element contains the unique identication of this document for this data and this datasupplier.
documentation
Dieses Element definiert die eindeutige Identifikation dieses Dokument.fuer dieses Datum und den Datensupplier. Die ID musz gemeinsam mit dem Datum und den Datenlieferanten eindeutig sein, sodasz ein Dokument endeutig identifiziert werden kann.
source <xs:element name="UniqueDeliveryIdentification" type="xs:long">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This Element contains the unique identication of this document for this data and this datasupplier.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element definiert die eindeutige Identifikation dieses Dokument.fuer dieses Datum und den Datensupplier. Die ID musz gemeinsam mit dem Datum und den Datenlieferanten eindeutig sein, sodasz ein Dokument endeutig identifiziert werden kann.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/Language
diagram index_p7.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type ISOCountryCodeType
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 2
maxLength 2
annotation
documentation
This Element contains the ISO Code of the language used in this document. Content of all text elements are in the specified language. This does not apply to the element names.
documentation
Dieses Element definiert die in diesem Dokument verwendetet Sprache anhand des ISOLaenderCodeTyps. Alle Textelemente sind in der definierten Sprache abgehalten. Die Elementnamen selbst sind davon aber nicht betroffen.
source <xs:element name="Language" type="ISOCountryCodeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This Element contains the ISO Code of the language used in this document. Content of all text elements are in the specified language. This does not apply to the element names.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element definiert die in diesem Dokument verwendetet Sprache anhand des ISOLaenderCodeTyps. Alle Textelemente sind in der definierten Sprache abgehalten. Die Elementnamen selbst sind davon aber nicht betroffen.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/Companies
diagram index_p8.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Company
annotation
documentation
This is the base element for Investment Company information. All information about the Investment Companies used in this schema had to be arranged below this element
documentation
Dieses Element stellt das Basiselement fuer die KAG-Informationen dar. Alle Informationen ueber die Kapitalanlagegesellschaften, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb diese Elementes anzuordnen.
source <xs:element name="Companies" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This is the base element for Investment Company information. All information about the Investment Companies used in this schema had to be arranged below this element</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element stellt das Basiselement fuer die KAG-Informationen dar. Alle Informationen ueber die Kapitalanlagegesellschaften, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb diese Elementes anzuordnen. </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Company" type="CompanyType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The Company Element is the root element for all information of the Investment Company</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das KAGItem ist das Basiselement fuer alle Informationen einer Kapitalanlagegesellschaft. </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element FundsXML/Companies/Company
diagram index_p9.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type CompanyType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children DataSupplier CompanyID MasterData CountrySpecificData LEI
annotation
documentation
The Company Element is the root element for all information of the Investment Company
documentation
Das KAGItem ist das Basiselement fuer alle Informationen einer Kapitalanlagegesellschaft.
source <xs:element name="Company" type="CompanyType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The Company Element is the root element for all information of the Investment Company</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das KAGItem ist das Basiselement fuer alle Informationen einer Kapitalanlagegesellschaft. </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FundsXML/Funds
diagram index_p10.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Fund
annotation
documentation
Represents the main Fund element. All selected funds need to listed under this main element.
documentation
Dieses Element stellt das Basiselement fuer die Fonds-Informationen dar. Alle Informationen ueber die Fonds, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb diese Elementes anzuordnen.
source <xs:element name="Funds" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Represents the main Fund element. All selected funds need to listed under this main element.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Dieses Element stellt das Basiselement fuer die Fonds-Informationen dar. Alle Informationen ueber die Fonds, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb diese Elementes anzuordnen.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Fund" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains all the information of a single fund selected in this schema.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Funds stellt das Basiselement fuer alle Informationen eines Fonds dar.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="FundType">
             
<xs:attribute name="task" use="optional" default="import">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="import"/>
                   
<xs:enumeration value="delete"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:attribute>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element FundsXML/Funds/Fund
diagram index_p11.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type extension of FundType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children DataSupplier Name CompanyID SecurityCodes FundCurrency FundFacts ProcessData CountrySpecificData FundTexts
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
task  derived by: xs:string  optional  import    
annotation
documentation
This element contains all the information of a single fund selected in this schema.
documentation
Funds stellt das Basiselement fuer alle Informationen eines Fonds dar.
source <xs:element name="Fund" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This element contains all the information of a single fund selected in this schema.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Funds stellt das Basiselement fuer alle Informationen eines Fonds dar.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="FundType">
       
<xs:attribute name="task" use="optional" default="import">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="import"/>
             
<xs:enumeration value="delete"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:attribute>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute FundsXML/Funds/Fund/@task
type restriction of xs:string
properties
use optional
default import
facets
Kind Value Annotation
enumeration import
enumeration delete
source <xs:attribute name="task" use="optional" default="import">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="import"/>
     
<xs:enumeration value="delete"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

element FundsXML/AssetMasterData
diagram index_p12.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Asset
annotation
documentation
Daten aller Wertpapiere (Stammdaten)
source <xs:element name="AssetMasterData" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Daten aller Wertpapiere (Stammdaten)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asset" type="AssetDataType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element FundsXML/AssetMasterData/Asset
diagram index_p13.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AssetDataType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children DataSupplier SecurityCodes Description SecurityType accurateSecurityType Security IssuerCountry Benchmark CountrySpecificData OtherSecuritiesType Underlying Securitized Rating
source <xs:element name="Asset" type="AssetDataType" maxOccurs="unbounded"/>

element FundsXML/ContractArrangerList
diagram index_p14.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ContractArranger
annotation
documentation
Dieses Elment stellt das Basiselement fuer die ContractArranger Informationen dar. Alle Informationen ueber die ContractArranger, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb dieses Elemtes anzuordnen
source <xs:element name="ContractArrangerList" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Dieses Elment stellt das Basiselement fuer die ContractArranger Informationen dar. Alle Informationen ueber die ContractArranger, die in diesem Schema verwendet werden, sind unterhalb dieses Elemtes anzuordnen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="ContractArranger" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Unabhaengige Liste der Kontrahenten bei Fest- und Callgeldern</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
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<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
               
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>
             
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<xs:element name="Number" type="BicCodeType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Identifikation des Contract Arrager: zur Identifikation des Contract Arrangers wird der SWIFT BIC Code verwendet.</xs:documentation>
             
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<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
             
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<xs:element name="LEI" type="LEICodeType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Legal Entity Identifer (LEI) (ISO 17442 standard) of the Entity</xs:documentation>
             
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element FundsXML/ContractArrangerList/ContractArranger
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children DataSupplier Number Name LEI
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documentation
Unabhaengige Liste der Kontrahenten bei Fest- und Callgeldern
source <xs:element name="ContractArranger" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Unabhaengige Liste der Kontrahenten bei Fest- und Callgeldern</xs:documentation>
 
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<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Number" type="BicCodeType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Identifikation des Contract Arrager: zur Identifikation des Contract Arrangers wird der SWIFT BIC Code verwendet.</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Name des Contract Arranger</xs:documentation>
       
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<xs:element name="LEI" type="LEICodeType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Legal Entity Identifer (LEI) (ISO 17442 standard) of the Entity</xs:documentation>
       
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element FundsXML/ContractArrangerList/ContractArranger/DataSupplier
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type DataSupplierType
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children Short Name TypeOfDataSupplier
annotation
documentation
This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document
documentation
Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.
source <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>
 
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element FundsXML/ContractArrangerList/ContractArranger/Number
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type BicCodeType
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documentation
Identifikation des Contract Arrager: zur Identifikation des Contract Arrangers wird der SWIFT BIC Code verwendet.
source <xs:element name="Number" type="BicCodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Identifikation des Contract Arrager: zur Identifikation des Contract Arrangers wird der SWIFT BIC Code verwendet.</xs:documentation>
 
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element FundsXML/ContractArrangerList/ContractArranger/Name
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:string
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documentation
Name des Contract Arranger
source <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Name des Contract Arranger</xs:documentation>
 
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element FundsXML/ContractArrangerList/ContractArranger/LEI
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type LEICodeType
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Legal Entity Identifer (LEI) (ISO 17442 standard) of the Entity
source <xs:element name="LEI" type="LEICodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Legal Entity Identifer (LEI) (ISO 17442 standard) of the Entity</xs:documentation>
 
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element FundsXML/DataSupplierList
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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children DataSupplier
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Liste der Datenlieferanten und -bezieher.
source <xs:element name="DataSupplierList" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Liste der Datenlieferanten und -bezieher.</xs:documentation>
 
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<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" maxOccurs="unbounded"/>
   
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element FundsXML/DataSupplierList/DataSupplier
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type DataSupplierType
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children Short Name TypeOfDataSupplier
source <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" maxOccurs="unbounded"/>


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