complexType FundType

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
children	DataSupplier Name CompanyID SecurityCodes FundCurrency FundFacts ProcessData CountrySpecificData FundTexts
used by	element  FundsXML/Funds/Fund
annotation	documentation Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency. documentation Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig.
source	<xs:complexType name="FundType">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig.</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:sequence>     <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Identification numbers of the Fund: many possibilities exist and can be used simultaneously. Official international codes (ISIN, CUSIP, SEDOL), non-official codes from financial data providers, as well as an internal UniqueID.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="FundTexts" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Content of the commentaries for fact sheets</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <!-- The schema has only one element after the "Root" element "FundTexts". This element "Fundtext" refers to the Complex Type "FundRelatedTextType" -->           <xs:element name="FundText" type="FundRelatedTextType" maxOccurs="unbounded"/>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>   </xs:sequence> </xs:complexType>

element FundType/DataSupplier

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	DataSupplierType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Short Name TypeOfDataSupplier
annotation	documentation This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document documentation Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.
source	<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/Name

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation The name of the fund documentation Der Name des Fonds
source	<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/CompanyID

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	CompanyIDType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information. documentation Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.
source	<xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/SecurityCodes

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	SecurityCodesType
properties	content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation	documentation Identification numbers of the Fund: many possibilities exist and can be used simultaneously. Official international codes (ISIN, CUSIP, SEDOL), non-official codes from financial data providers, as well as an internal UniqueID. documentation Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.
source	<xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Identification numbers of the Fund: many possibilities exist and can be used simultaneously. Official international codes (ISIN, CUSIP, SEDOL), non-official codes from financial data providers, as well as an internal UniqueID.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/FundCurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation The currency of the fund in the form of ISO-code. documentation Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.
source	<xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/FundFacts

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	FundFactsType
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	ShareClassSecurityType ShareClassName MainShareClass MainShareClassName EarningUse FundManager Custodian Policy Maturity FundType OldFundName KeyFacts Pricing GuaranteedMaturity BenchmarkIndex URLFactsheet FundState Administrator Advisor Auditor DomicileCountry Fees TransferAgent Umbrella ContentType CloseEndFund FeederFund MasterFund PropertyFund SpecialFund RetailFund FPP KIID CountryOfApplicableLaw LEI
annotation	documentation Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis. documentation Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern.
source	<xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/ProcessData

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	ProcessDataType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Split Ratings Valuation TotalNetAssets Prices Portfolio Fees CurrencyChanges Distributions DistributionStatus Benchmark TripartiteTemplateSolvencyII
annotation	documentation Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history. documentation Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.
source	<xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/CountrySpecificData

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	CountrySpecificDataType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	DE AT
annotation	documentation Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.
source	<xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/FundTexts

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	FundText
annotation	documentation Content of the commentaries for fact sheets
source	<xs:element name="FundTexts" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Content of the commentaries for fact sheets</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <!-- The schema has only one element after the "Root" element "FundTexts". This element "Fundtext" refers to the Complex Type "FundRelatedTextType" -->       <xs:element name="FundText" type="FundRelatedTextType" maxOccurs="unbounded"/>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element FundType/FundTexts/FundText

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	FundRelatedTextType
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	TextLanguage TextTitle TextContent TextTypeDescription TextDate CountriesWhereApplicable
source	<xs:element name="FundText" type="FundRelatedTextType" maxOccurs="unbounded"/>

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