complexType PortfolioType
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children Date AssetAllocation Category Transactions Earnings Assets AssetsDecomposed Fees Accounts CurrencyExposure Liquidity CreditRatingBond AverageFigures AggregatedTransactions
used by
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source <xs:complexType name="PortfolioType">
 
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<xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation>
     
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<xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation>
     
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<xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation>
     
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<xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">
           
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<xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
           
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<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
           
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<xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
lb - lending buy
ls - lending sell
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<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:maxLength value="21"/>
             
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
           
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
           
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<xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>
           
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<xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
             
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<altova:exampleValues>
                 
<altova:example value="Spot rate"/>
                 
<altova:example value="Opening rate"/>
                 
<altova:example value="Closing rate"/>
                 
<altova:example value="Fill or Kill"/>
               
</altova:exampleValues>
             
</xs:appinfo>
           
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<xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>
           
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<xs:element name="PostingText" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>
           
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<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:maxLength value="32"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
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<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.
</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
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<xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:element name="Derivatives">
             
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<xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>
             
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<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear.
Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
</xs:documentation>
                   
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<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:enumeration value="O"/>
                       
<xs:enumeration value="C"/>
                       
<xs:enumeration value="B"/>
                     
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</xs:simpleType>
                 
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<xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
                   
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<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:maxLength value="35"/>
                     
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<xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="Bonds">
             
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>
             
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<xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CorporateAction">
             
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>
             
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<xs:complexType>
               
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<xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
</xs:documentation>
                   
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<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                         
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<xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                         
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</xs:element>
                       
<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
                         
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<xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden
</xs:documentation>
                         
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</xs:element>
                       
<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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</xs:element>
                       
<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum
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<xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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</xs:complexType>
                 
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<xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
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</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien

                               
</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:simpleType>
                     
<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:enumeration value="S"/>
                       
<xs:enumeration value="RS"/>
                       
<xs:enumeration value="M"/>
                       
<xs:enumeration value="SD"/>
                       
<xs:enumeration value="NSinS"/>
                       
<xs:enumeration value="DEM"/>
                       
<xs:enumeration value="RI"/>
                       
<xs:enumeration value="ESC"/>
                       
<xs:enumeration value="CD"/>
                       
<xs:enumeration value="GenM"/>
                       
<xs:enumeration value="JA"/>
                       
<!--xs:enumeration value="JA"/-->
                     
</xs:restriction>
                   
</xs:simpleType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ForeignCurrency">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>
                     
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>
                     
<xs:appinfo>
                       
<altova:exampleValues>
                         
<altova:example value="FX cash"/>
                         
<altova:example value="FX spot"/>
                         
<altova:example value="FX forward"/>
                       
</altova:exampleValues>
                     
</xs:appinfo>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Valuta</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Earnings" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ertraegnisse des Instrumentes</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Ertraegniss storniert?
Boolean: true/false
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
             
<xs:appinfo>
               
<altova:exampleValues>
                 
<altova:example value="Coupon"/>
                 
<altova:example value="Dividend"/>
                 
<altova:example value="Fund distribution"/>
               
</altova:exampleValues>
             
</xs:appinfo>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten:

- Kupons
- Dividenden
- Fondsausschuettung
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:element name="Coupons">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="Dividends">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="FundsPayout">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
                   
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</xs:element>
                 
<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>
                   
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</xs:complexType>
           
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</xs:choice>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
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<xs:element name="Assets" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Bestaende des Instrumentes</xs:documentation>
     
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</xs:element>
   
<xs:element name="AssetsDecomposed" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben).
Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Fees" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">Accrued fees within fund</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an</xs:documentation>
     
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<xs:element name="Fee" type="AmountType"/>
         
<xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
           
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</xs:element>
   
<xs:element name="Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation>Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds</xs:documentation>
     
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<xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation xml:lang="en">Used for Identification of the Account.</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Amount" type="AmountType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation>
           
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<xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
           
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<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
           
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<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
           
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</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CurrencyExposure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>
           
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</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Liquidity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="DE">Die Liquiditaeten des Fonds</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="EN">The liquidities of the fund</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Balance" type="xs:decimal">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CreditRatingBond" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
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<xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
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<xs:element name="Name">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/>
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="AverageFigures" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="DE">Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="EN">Average key fund indicators </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
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<xs:element name="AvgFigureName" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="AvgFigureValue" type="xs:decimal">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:decimal</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="AvgFigureTextValue" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="AvgFigureUnit" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="AggregatedTransactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Transactions for a certain period of time</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Identification number of the instrument</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="StartDate" type="xs:date">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Beginning of the transaction period</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="EndDate" type="xs:date">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>End of the transaction period</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="TransactionUnit" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Units/currency/shares</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="TotalNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Quantity or nominal at the end of the transaction period</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="PurchasesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Quantity or nominal of purchases in the transaction period</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="SalesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Quantity or nominal of sales in the transaction period</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="UnitPrice" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Shows the rate or price of the instrument</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Currency of the instrument</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="AssetPercentage" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Percentage of total net assets at the end of the transaction period</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PortfolioType/Date
diagram index_p1257.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Date at which the portfolio is or was valid
documentation
Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.
source <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/AssetAllocation
diagram index_p1258.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AssetAllocationType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Equities Bonds MoneyMarket RealEstates DerivatesActive Liquidity Convertibles Funds Participation BondedLoansAndDebtSecurities Liabilities Resources BankingAccounts OthersSecurities OtherNonSecurityRelated Others Additional
source <xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/Category
diagram index_p1259.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type CategoryType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children CategoryGeneral
annotation
documentation
Distribution by Categories
documentation
Aufteilung nach sonstigen Kategorien
source <xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions
diagram index_p1260.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children OrderNumber SecurityCode Cancellation TransactionKind DateValuta ClosingDate NominalOrUnits CapitalGainsTaxUnitFund EUWithholdingTaxUnitFund Currency ForeignExchangeRate AgreedPrice Price MarketValue DirtyValue Expenses IndicatorKindOfValue SettlementAmount PostingText AccountNumber IndicatorSPESTDuty ContractArranger ProfitLoss Derivatives Bonds CorporateAction ForeignCurrency EntryDate InterestClaimGross ZeroBondInterestClaimGross
annotation
documentation
Transaktionen des Instruments
source <xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
lb - lending buy
ls - lending sell
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:maxLength value="21"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
         
<xs:appinfo>
           
<altova:exampleValues>
             
<altova:example value="Spot rate"/>
             
<altova:example value="Opening rate"/>
             
<altova:example value="Closing rate"/>
             
<altova:example value="Fill or Kill"/>
           
</altova:exampleValues>
         
</xs:appinfo>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PostingText" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:maxLength value="32"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.
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<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
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<xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten
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<xs:element name="Derivatives">
         
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<xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>
         
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<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
               
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<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear.
Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
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<xs:enumeration value="O"/>
                   
<xs:enumeration value="C"/>
                   
<xs:enumeration value="B"/>
                 
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<xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:maxLength value="35"/>
                 
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</xs:simpleType>
             
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<xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="Bonds">
         
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>
         
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
               
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<xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
               
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</xs:complexType>
       
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<xs:element name="CorporateAction">
         
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>
         
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<xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
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</xs:annotation>
               
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                     
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<xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
                     
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<xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum
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<xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                     
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                 
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</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien

                               
</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="S"/>
                   
<xs:enumeration value="RS"/>
                   
<xs:enumeration value="M"/>
                   
<xs:enumeration value="SD"/>
                   
<xs:enumeration value="NSinS"/>
                   
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<xs:enumeration value="ESC"/>
                   
<xs:enumeration value="CD"/>
                   
<xs:enumeration value="GenM"/>
                   
<xs:enumeration value="JA"/>
                   
<!--xs:enumeration value="JA"/-->
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
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</xs:element>
             
<xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
               
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<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
               
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<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
               
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<xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="ForeignCurrency">
         
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<xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>
         
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<xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>
                 
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>
                 
<xs:appinfo>
                   
<altova:exampleValues>
                     
<altova:example value="FX cash"/>
                     
<altova:example value="FX spot"/>
                     
<altova:example value="FX forward"/>
                   
</altova:exampleValues>
                 
</xs:appinfo>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Valuta</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/OrderNumber
diagram index_p1261.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an
source <xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/SecurityCode
diagram index_p1262.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type SecurityCodesType
properties
content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation
documentation
Kennnummer des Instrumentes
source <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Cancellation
diagram index_p1263.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde
source <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/TransactionKind
diagram index_p1264.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 21
annotation
documentation
Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
lb - lending buy
ls - lending sell
source <xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
lb - lending buy
ls - lending sell
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:maxLength value="21"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/DateValuta
diagram index_p1265.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das Valutadatum an
source <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ClosingDate
diagram index_p1266.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde
source <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/NominalOrUnits
diagram index_p1267.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)
source <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CapitalGainsTaxUnitFund
diagram index_p1268.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an
source <xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EUWithholdingTaxUnitFund
diagram index_p1269.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt die EU Quest pro Stueck an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Currency
diagram index_p1270.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type ISOCurrencyCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
annotation
documentation
Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignExchangeRate
diagram index_p1271.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an
source <xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/AgreedPrice
diagram index_p1272.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The originally agreed price of the transaction
source <xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Price
diagram index_p1273.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Kurs des Wertpapier an
source <xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/MarketValue
diagram index_p1274.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Kurswert des Wertpapier an
source <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/DirtyValue
diagram index_p1275.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Dirty Value an
source <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Expenses
diagram index_p1276.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds
source <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/IndicatorKindOfValue
diagram index_p1277.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.
documentation
Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.
appinfo
<altova:exampleValues>
<altova:example value="Spot rate"/>
<altova:example value="Opening rate"/>
<altova:example value="Closing rate"/>
<altova:example value="Fill or Kill"/>
</altova:exampleValues>
source <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
   
<xs:appinfo>
     
<altova:exampleValues>
       
<altova:example value="Spot rate"/>
       
<altova:example value="Opening rate"/>
       
<altova:example value="Closing rate"/>
       
<altova:example value="Fill or Kill"/>
     
</altova:exampleValues>
   
</xs:appinfo>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/SettlementAmount
diagram index_p1278.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Bezeichnet den Betrag der Transaktion
source <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/PostingText
diagram index_p1279.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 32
annotation
documentation
Zeigt den Buchungstext an
source <xs:element name="PostingText" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:maxLength value="32"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/AccountNumber
diagram index_p1280.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:integer
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an
source <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/IndicatorSPESTDuty
diagram index_p1281.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
source <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ContractArranger
diagram index_p1282.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type BicCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 12
annotation
documentation
Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
source <xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ProfitLoss
diagram index_p1283.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.
documentation
Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung
source <xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.
</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives
diagram index_p1284.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
properties
content complex
children IndicatorHedging IndicatorOpenCloseCash CountContracts ReferenceNumber FileNumber
annotation
documentation
Transaktion betrifft ein Derrivativ
source <xs:element name="Derivatives">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear.
Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="O"/>
           
<xs:enumeration value="C"/>
           
<xs:enumeration value="B"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:maxLength value="35"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/IndicatorHedging
diagram index_p1285.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging
source <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/IndicatorOpenCloseCash
diagram index_p1286.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration O
enumeration C
enumeration B
annotation
documentation
"B" for "Cash" is not clear.
Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
source <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear.
Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="O"/>
     
<xs:enumeration value="C"/>
     
<xs:enumeration value="B"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/CountContracts
diagram index_p1287.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Anzahl der Kontrakte an
source <xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/ReferenceNumber
diagram index_p1288.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 35
annotation
documentation
Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion
source <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:maxLength value="35"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/FileNumber
diagram index_p1289.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:integer
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an
source <xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds
diagram index_p1290.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
properties
content complex
children UnitInterests UnitInterestsDays CapitalYieldsTaxValue CapitalYieldsTaxZeroValue EUWithholdingTaxValue EUWithholdingTaxZeroValue EUWithholdingTaxInterests Poolfactor IndexRatio IndexBondAccrual InflationaryAdjustment EntryConditionalInflationaryAdjustment EntryConditionalIndexBondAccrual IndicatorExCoupon
annotation
documentation
Transaktion betrifft eine Rente
source <xs:element name="Bonds">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
       
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Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
 
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Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
 
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Gibt die KESt Betrag der Transaktion an
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<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
 
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Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
 
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Gibt den EU Quest Betrag an
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Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
 
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Gibt den EU Quest Zinsanteil an
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
 
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Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
 
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Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
 
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Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
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Gibt den Inflationsausgleich an
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
 
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Buchungbedingter Inflationsausgleich
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Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
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Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
 
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children from to CorporateActionKind JobNumber ConsecutiveNumber Cancellation DateEntry ReferenceNumber PostingText DateExtag ExpensesDateValuta ExpensesExchangeRate Expenses AccountNumberExpenses UnitInterestEUWithholdingTax
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Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
             
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<xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
             
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
             
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<xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien

                               
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="S"/>
           
<xs:enumeration value="RS"/>
           
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<xs:enumeration value="RI"/>
           
<xs:enumeration value="ESC"/>
           
<xs:enumeration value="CD"/>
           
<xs:enumeration value="GenM"/>
           
<xs:enumeration value="JA"/>
           
<!--xs:enumeration value="JA"/-->
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
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<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
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</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>
       
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<xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
       
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Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
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<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
       
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
       
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children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
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Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird
source <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
 
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<xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
 
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Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
 
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***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden
source <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden
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Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
source <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
source <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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Gibt die Stuecke oder Nominale an
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
 
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Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
 
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Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
 
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Einstandswert vom auszubuchenden Bestand
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****Should be "ValueDate"
Valutadatum
source <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum
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Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
 
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Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
 
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Nettodividende des auszubuchenden Bestandes
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<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
 
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type AmountType
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Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes
source <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
 
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Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes
source <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes
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EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes
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Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
source <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
       
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
       
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<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
       
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
       
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/SecurityCode
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type SecurityCodesType
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children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
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Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird
source <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
 
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/SubscriptionRatio
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type xs:decimal
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Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu
source <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/Currency
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type ISOCurrencyCodeType
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Waehrung des Bestandes der eingebucht wird
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/Price
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Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/NominalOrUnits
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Gibt die Stuecke oder Nominale an
source <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/ExchangeRate
diagram index_p1332.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/Interests
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Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird
source <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/InterestsCurrency
diagram index_p1334.png
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Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag
source <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/CostValue
diagram index_p1335.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Einstandswert des einzubuchenden Bestandes
source <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/UnitsInterestCapitalYieldsTax
diagram index_p1336.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes
source <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/EUWithholdingTax
diagram index_p1337.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes
source <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/CorporateActionKind
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type restriction of xs:string
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Kind Value Annotation
enumeration S
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enumeration SD
enumeration NSinS
enumeration DEM
enumeration RI
enumeration ESC
enumeration CD
enumeration GenM
enumeration JA
annotation
documentation
S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien

                               
source <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien

                               
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="S"/>
     
<xs:enumeration value="RS"/>
     
<xs:enumeration value="M"/>
     
<xs:enumeration value="SD"/>
     
<xs:enumeration value="NSinS"/>
     
<xs:enumeration value="DEM"/>
     
<xs:enumeration value="RI"/>
     
<xs:enumeration value="ESC"/>
     
<xs:enumeration value="CD"/>
     
<xs:enumeration value="GenM"/>
     
<xs:enumeration value="JA"/>
     
<!--xs:enumeration value="JA"/-->
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/JobNumber
diagram index_p1339.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:integer
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documentation
Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an
source <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ConsecutiveNumber
diagram index_p1340.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:integer
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documentation
Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an
source <xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/Cancellation
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:boolean
properties
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documentation
Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
source <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/DateEntry
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
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documentation
Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist
source <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ReferenceNumber
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:string
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Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an
source <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/PostingText
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:string
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documentation
Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext
source <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/DateExtag
diagram index_p1345.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
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content simple
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documentation
Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an
source <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ExpensesDateValuta
diagram index_p1346.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
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documentation
Gibt das Valutadatum der Spesen an
source <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ExpensesExchangeRate
diagram index_p1347.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
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Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird
source <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/Expenses
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung
source <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/AccountNumberExpenses
diagram index_p1349.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:integer
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Gibt das Spesenkonto an
source <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/UnitInterestEUWithholdingTax
diagram index_p1350.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an
source <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency
diagram index_p1351.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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content complex
children ForeignCurrencyKind CurrencyBuy CurrencySell NominalValueBuyCurrency NominalValueSellCurrency ClosingDate DatValuta ProfitLossCurrency ProfitLoss
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documentation
Transaktion betrifft Devisen
source <xs:element name="ForeignCurrency">
 
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<xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>
 
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<xs:sequence>
     
<xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>
         
<xs:appinfo>
           
<altova:exampleValues>
             
<altova:example value="FX cash"/>
             
<altova:example value="FX spot"/>
             
<altova:example value="FX forward"/>
           
</altova:exampleValues>
         
</xs:appinfo>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Valuta</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>
       
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</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ForeignCurrencyKind
diagram index_p1352.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:string
properties
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content simple
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documentation
This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.
documentation
Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft
appinfo
<altova:exampleValues>
<altova:example value="FX cash"/>
<altova:example value="FX spot"/>
<altova:example value="FX forward"/>
</altova:exampleValues>
source <xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>
   
<xs:appinfo>
     
<altova:exampleValues>
       
<altova:example value="FX cash"/>
       
<altova:example value="FX spot"/>
       
<altova:example value="FX forward"/>
     
</altova:exampleValues>
   
</xs:appinfo>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/CurrencyBuy
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type ISOCurrencyCodeType
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documentation
Kauf-Waehrung
source <xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/CurrencySell
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type ISOCurrencyCodeType
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Kind Value Annotation
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Verkauf-Waehrung
source <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/NominalValueBuyCurrency
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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content simple
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documentation
Nominale in der Kauf-Waehrung
source <xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/NominalValueSellCurrency
diagram index_p1356.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
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documentation
Nominale in der Verkaufs-Waehrung
source <xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
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element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ClosingDate
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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content simple
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SchlussTag
source <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/DatValuta
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Valuta
source <xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valuta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ProfitLossCurrency
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type ISOCurrencyCodeType
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content simple
facets
Kind Value Annotation
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maxLength 3
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documentation
Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist
source <xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ProfitLoss
diagram index_p1360.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
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minOcc 0
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content simple
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documentation
Gewinn oder Verlust
source <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EntryDate
diagram index_p1361.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist
source <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/InterestClaimGross
diagram index_p1362.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier
source <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/ZeroBondInterestClaimGross
diagram index_p1363.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Earnings
diagram index_p1364.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children JobNumber SecurityCode Cancellation EntryDate ReferenceNumber ProceedKind PostingText EntryValue DateValuta InterestsValue ExchangeRate AccountNumber NominalValueOrUnits Coupons Dividends FundsPayout
annotation
documentation
Ertraegnisse des Instrumentes
source <xs:element name="Earnings" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ertraegnisse des Instrumentes</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ertraegniss storniert?
Boolean: true/false
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
         
<xs:appinfo>
           
<altova:exampleValues>
             
<altova:example value="Coupon"/>
             
<altova:example value="Dividend"/>
             
<altova:example value="Fund distribution"/>
           
</altova:exampleValues>
         
</xs:appinfo>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten:

- Kupons
- Dividenden
- Fondsausschuettung
</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Coupons">
         
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>
         
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<xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>
         
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<xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="FundsPayout">
         
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>
         
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<xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>
               
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element PortfolioType/Earnings/JobNumber
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:integer
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Gibt die Auftragsnummer an
source <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/SecurityCode
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type SecurityCodesType
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children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
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Kennnummer des Instrumentes
source <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Ertraegniss storniert?
Boolean: true/false
source <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Ertraegniss storniert?
Boolean: true/false
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Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde
source <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:string
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Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion
source <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/ProceedKind
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type xs:string
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This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution
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Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution
appinfo
<altova:exampleValues>
<altova:example value="Coupon"/>
<altova:example value="Dividend"/>
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source <xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
   
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<altova:exampleValues>
       
<altova:example value="Coupon"/>
       
<altova:example value="Dividend"/>
       
<altova:example value="Fund distribution"/>
     
</altova:exampleValues>
   
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element PortfolioType/Earnings/PostingText
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Gibt dem Buchungstext an
source <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>
 
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type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Enthaelt den Buchungsbetrag
source <xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/DateValuta
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Gibt das Valutadatum an
source <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den Betrag der Zinsen an
source <xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/ExchangeRate
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde
source <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/AccountNumber
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Gibt das Konto an
source <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
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Gibt die Stuecke/Nominale an
source <xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Coupons
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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content complex
children UnitInterestsGrossValue UnitInterestsNetValue CapitalYieldsTaxValue EUWithholdingTaxValue
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Ertraegniss vom Typ Kupon
source <xs:element name="Coupons">
 
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>
       
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element PortfolioType/Earnings/Coupons/UnitInterestsGrossValue
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion
source <xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Coupons/UnitInterestsNetValue
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion
source <xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Coupons/CapitalYieldsTaxValue
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Coupons/EUWithholdingTaxValue
diagram index_p1382.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt den Betrag der EU Quest an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Dividends
diagram index_p1383.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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content complex
children DividendPerUnitValue DividendGrossValue DividendNetValue WithholdingTaxValue ExDay WithholdingTaxQuota
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Ertraegniss vom Typ Dividende
source <xs:element name="Dividends">
 
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>
 
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<xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
       
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element PortfolioType/Earnings/Dividends/DividendPerUnitValue
diagram index_p1384.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt die Dividende pro Stueck an
source <xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Dividends/DividendGrossValue
diagram index_p1385.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt den Bruttobetrag der Dividende an
source <xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/DividendNetValue
diagram index_p1386.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
properties
minOcc 0
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt den Nettobetrag der Dividende an
source <xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/WithholdingTaxValue
diagram index_p1387.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt den Quest Betrag an
source <xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/Dividends/ExDay
diagram index_p1388.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:date
properties
minOcc 0
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content simple
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documentation
Gibt den Extag an
source <xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/WithholdingTaxQuota
diagram index_p1389.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type PercentageType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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Gibt den Quest Satz an
source <xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/FundsPayout
diagram index_p1390.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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content complex
children PayoutPerPieceValue PayoutGrossValue CapitalYieldsTaxUnitValue CapitalYieldsTaxOverallValue EUWithholdingTaxUnitValue EUWithholdingTaxOverallValue PayoutIdenticEarningsValue
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Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung
source <xs:element name="FundsPayout">
 
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>
 
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<xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
       
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<xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>
       
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</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
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element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/PayoutPerPieceValue
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Ausschuettung pro Stueck
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<xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
 
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Ausschuettung Brutto
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<xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Bezeichnet die KESt pro Stueck
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>
 
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type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
 
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type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/EUWithholdingTaxOverallValue
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type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>
 
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Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an
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<xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>
 
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children SecurityCodes Currency CurrencySell NominalOrUnits NominalOrUnitsSell AveragePurchaseFXRate AveragePurchasePrice ExchangeRate Price FixingDetail ValueDataSource BookRate MarketValue PurchaseValue InterestClaimNet InterestClaimGross CapitalYieldsTaxClaim AccruedInterestDays ZeroBondInerestClaimNet ZeroBondInterestClaimGross ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim ZeroBondYield Poolfactor Indexfactor InflationaryAdjustment AcrualIndexedBond PrelProfitLoss ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets IndicatorSecuritiesLending UnitsSecuritiesLending IndicatorRaffled DateLastCouponPayment OpenContracts agreedPrice VariationMarginDaily VariationMarginOverall RiskCode DirtyPrice DirtyValue HedgeRatio DividendsDue CurrentSpread PresentValueOfPayments Underlying Exposure
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documentation
Bestaende des Instrumentes
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<xs:documentation>Bestaende des Instrumentes</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/AssetsDecomposed
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children SecurityCodes Currency CurrencySell NominalOrUnits NominalOrUnitsSell AveragePurchaseFXRate AveragePurchasePrice ExchangeRate Price FixingDetail ValueDataSource BookRate MarketValue PurchaseValue InterestClaimNet InterestClaimGross CapitalYieldsTaxClaim AccruedInterestDays ZeroBondInerestClaimNet ZeroBondInterestClaimGross ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim ZeroBondYield Poolfactor Indexfactor InflationaryAdjustment AcrualIndexedBond PrelProfitLoss ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets IndicatorSecuritiesLending UnitsSecuritiesLending IndicatorRaffled DateLastCouponPayment OpenContracts agreedPrice VariationMarginDaily VariationMarginOverall RiskCode DirtyPrice DirtyValue HedgeRatio DividendsDue CurrentSpread PresentValueOfPayments Underlying Exposure
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documentation
Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben).
Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.
source <xs:element name="AssetsDecomposed" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben).
Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.
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element PortfolioType/Fees
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children Fee ShareOfMarketValueOnPlanAssets
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documentation
Accrued fees within fund
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Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an
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<xs:documentation xml:lang="en">Accrued fees within fund</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Fee" type="AmountType"/>
     
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
       
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element PortfolioType/Fees/Fee
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element PortfolioType/Fees/ShareOfMarketValueOnPlanAssets
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Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Accounts
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children SecurityCodes Amount Currency ExchangeRate InterestClaimNet InterestClaimGross DirtyValue ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets
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Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds
source <xs:element name="Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>
       
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
       
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element PortfolioType/Accounts/SecurityCodes
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children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
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Used for Identification of the Account.
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<xs:documentation xml:lang="en">Used for Identification of the Account.</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Accounts/Amount
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element PortfolioType/Accounts/Currency
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documentation
Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>
 
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Enthaelt den Devisenkurs
source <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Accounts/InterestClaimNet
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos
source <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
 
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos
source <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Accounts/DirtyValue
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)
source <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Accounts/ShareOfMarketValueOnPlanAssets
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Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an
source <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Accounts/ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type PercentageType
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documentation
Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an
source <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/CurrencyExposure
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children Currency Percentage Exposure CompletelyHedged PartlyHedged
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documentation
Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)
source <xs:element name="CurrencyExposure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
       
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<xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>
       
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<xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>
       
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element PortfolioType/CurrencyExposure/Currency
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type ISOCurrencyCodeType
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ISO Currency Code
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
 
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<xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/CurrencyExposure/Percentage
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Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen
source <xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/CurrencyExposure/Exposure
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type AmountType
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content complex
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source <xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/CurrencyExposure/CompletelyHedged
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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Währungsgesichert voll (Yes/No)
source <xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/CurrencyExposure/PartlyHedged
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:boolean
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Währungsgesichert teilweise (Yes/No)
source <xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Liquidity
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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children Currency Balance BalanceInFundcurrency
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documentation
Die Liquiditaeten des Fonds
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The liquidities of the fund
source <xs:element name="Liquidity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation xml:lang="DE">Die Liquiditaeten des Fonds</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="EN">The liquidities of the fund</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
       
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<xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="Balance" type="xs:decimal">
       
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<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
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element PortfolioType/Liquidity/Currency
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type ISOCurrencyCodeType
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content simple
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documentation
Die Waehrung der Liquiditaet
documentation
The currency of this liquidity
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
 
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<xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioType/Liquidity/Balance
diagram index_p1421.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
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content simple
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documentation
Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung
documentation
The value of the liquidity in named curreny
source <xs:element name="Balance" type="xs:decimal">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Liquidity/BalanceInFundcurrency
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type xs:decimal
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content simple
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documentation
Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung
documentation
The value of the liquidity in fundcurreny
source <xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/CreditRatingBond
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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children RiskClass
source <xs:element name="CreditRatingBond" minOccurs="0">
 
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<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>
                 
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<xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>
         
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</xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioType/CreditRatingBond/RiskClass
diagram index_p1424.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
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children Name Value
source <xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:element name="Name">
       
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<xs:restriction base="xs:string">
           
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<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>
           
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>
           
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>
         
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Average key fund indicators
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<xs:documentation xml:lang="DE">Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds</xs:documentation>
   
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Transactions for a certain period of time
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Quantity or nominal at the end of the transaction period
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Shows the rate or price of the instrument
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Currency of the instrument
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Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period
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element PortfolioType/AggregatedTransactions/AssetPercentage
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Percentage of total net assets at the end of the transaction period
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