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children | Date AssetAllocation Category Transactions Earnings Assets AssetsDecomposed Fees Accounts CurrencyExposure Liquidity CreditRatingBond AverageFigures AggregatedTransactions | ||
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source | <xs:complexType name="PortfolioType"> <xs:sequence> <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OrderNumber" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die Art der Transaktion an b - buy s - sell lb - lending buy ls - lending sell</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="21"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <altova:exampleValues> <altova:example value="Spot rate"/> <altova:example value="Opening rate"/> <altova:example value="Closing rate"/> <altova:example value="Fill or Kill"/> </altova:exampleValues> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PostingText" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist (Boolean: true / false)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID (siehe Kontrahentenliste)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among: - Derivatives - Bonds - Corporate actions and further detail related to the respective type of transaction.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in: - Derrivative - Renten - Kapitalmassnahmen und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Derivatives"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear. Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="O"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="B"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Bonds"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CorporateAction"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate" Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>****Should be "ValueDate" Valutadatum </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="RS"/> <xs:enumeration value="M"/> <xs:enumeration value="SD"/> <xs:enumeration value="NSinS"/> <xs:enumeration value="DEM"/> <xs:enumeration value="RI"/> <xs:enumeration value="ESC"/> <xs:enumeration value="CD"/> <xs:enumeration value="GenM"/> <xs:enumeration value="JA"/> <!--xs:enumeration value="JA"/--> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ForeignCurrency"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation> <xs:appinfo> <altova:exampleValues> <altova:example value="FX cash"/> <altova:example value="FX spot"/> <altova:example value="FX forward"/> </altova:exampleValues> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valuta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Earnings" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ertraegnisse des Instrumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ertraegniss storniert? Boolean: true/false</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation> <xs:appinfo> <altova:exampleValues> <altova:example value="Coupon"/> <altova:example value="Dividend"/> <altova:example value="Fund distribution"/> </altova:exampleValues> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten: - Kupons - Dividenden - Fondsausschuettung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Coupons"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Dividends"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FundsPayout"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Assets" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bestaende des Instrumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AssetsDecomposed" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die direkt gehaltenen Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben). Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fees" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Accrued fees within fund</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Fee" type="AmountType"/> <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Used for Identification of the Account.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="AmountType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CurrencyExposure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/> <xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Liquidity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Liquiditaeten des Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="EN">The liquidities of the fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Balance" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CreditRatingBond" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/> <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/> <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/> <xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Value" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AverageFigures" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="EN">Average key fund indicators </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AvgFigureName" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="AvgFigureValue" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:decimal</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AvgFigureTextValue" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="AvgFigureUnit" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AggregatedTransactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transactions for a certain period of time</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identification number of the instrument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StartDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beginning of the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EndDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>End of the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TransactionUnit" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Units/currency/shares</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quantity or nominal at the end of the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PurchasesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quantity or nominal of purchases in the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SalesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quantity or nominal of sales in the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitPrice" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Shows the rate or price of the instrument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Currency of the instrument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AssetPercentage" type="PercentageType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Percentage of total net assets at the end of the transaction period</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
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source | <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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children | OrderNumber SecurityCode Cancellation TransactionKind DateValuta ClosingDate NominalOrUnits CapitalGainsTaxUnitFund EUWithholdingTaxUnitFund Currency ForeignExchangeRate AgreedPrice Price MarketValue DirtyValue Expenses IndicatorKindOfValue SettlementAmount PostingText AccountNumber IndicatorSPESTDuty ContractArranger ProfitLoss Derivatives Bonds CorporateAction ForeignCurrency EntryDate InterestClaimGross ZeroBondInterestClaimGross | ||||||
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source | <xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OrderNumber" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die Art der Transaktion an b - buy s - sell lb - lending buy ls - lending sell</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="21"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <altova:exampleValues> <altova:example value="Spot rate"/> <altova:example value="Opening rate"/> <altova:example value="Closing rate"/> <altova:example value="Fill or Kill"/> </altova:exampleValues> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PostingText" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist (Boolean: true / false)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID (siehe Kontrahentenliste)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among: - Derivatives - Bonds - Corporate actions and further detail related to the respective type of transaction.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in: - Derrivative - Renten - Kapitalmassnahmen und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Derivatives"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear. Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="O"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="B"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Bonds"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CorporateAction"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate" Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>****Should be "ValueDate" Valutadatum </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="RS"/> <xs:enumeration value="M"/> <xs:enumeration value="SD"/> <xs:enumeration value="NSinS"/> <xs:enumeration value="DEM"/> <xs:enumeration value="RI"/> <xs:enumeration value="ESC"/> <xs:enumeration value="CD"/> <xs:enumeration value="GenM"/> <xs:enumeration value="JA"/> <!--xs:enumeration value="JA"/--> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ForeignCurrency"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation> <xs:appinfo> <altova:exampleValues> <altova:example value="FX cash"/> <altova:example value="FX spot"/> <altova:example value="FX forward"/> </altova:exampleValues> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valuta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <altova:exampleValues> <altova:example value="Spot rate"/> <altova:example value="Opening rate"/> <altova:example value="Closing rate"/> <altova:example value="Fill or Kill"/> </altova:exampleValues> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>"B" for "Cash" is not clear. Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="O"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="B"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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source | <xs:element name="CorporateAction"> <xs:annotation> <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate" Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>****Should be "ValueDate" Valutadatum </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M 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fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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children | SecurityCode SubscriptionRatio UnitsExtag Price MarketValue NominalOrUnits ExchangeRateValue Interests InterestsCurrency CostValue DateValuta DividendCurrency DividendExchangeRate NetDividend Quest ProfitLoss UnitsInterestCapitalYieldsTax EUWithholdingTax | ||||||
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