complexType TotalNetAssetsType

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
children	Date TotalNetAsset Currency CompleteTotalNetAsset CurrencyCompleteTotalNetAsset SharesOutstanding TotalNetAssetAmount CompleteTotalNetAssetAmount
used by	element  ProcessDataType/TotalNetAssets
annotation	documentation Process data, information linked to the asset under management
source	<xs:complexType name="TotalNetAssetsType">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Process data, information linked to the asset under management</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:sequence>     <xs:element name="Date" type="xs:date">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">The date to which the following data is valid</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem die folgenden Daten gueltig sind oder waren.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="TotalNetAsset" type="xs:decimal" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Fundsize</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Das Fondsvolumen bzw. besser ausgedrueckt das Tranchenvolumen.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">The currency in which the fundsize is listed</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung in dem das Fondsvolumen angegeben wurde</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CompleteTotalNetAsset" type="xs:decimal" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">The complete fundsize summarized over all classes of the fund</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Das komplette Fondsvolumen. Wenn Fonds in einzelne Tranchen aufgeteilt wird, dann kann hier das komplette Volumen aller Tranchen angegeben werden.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CurrencyCompleteTotalNetAsset" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">The currency in which the complete fundsize is listed</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung in dem das komplette Fondsvolumen angegeben wurde</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="SharesOutstanding" type="xs:decimal" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Shares outstanding</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Anteile im Umlauf</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="TotalNetAssetAmount" type="AmountType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Das Fondsvolumen bzw. besser ausgedrueckt das Tranchenvolumen.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CompleteTotalNetAssetAmount" type="AmountType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Das komplette Fondsvolumen. Wenn Fonds in einzelne Tranchen aufgeteilt wird, dann kann hier das komplette Volumen aller Tranchen angegeben werden.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>   </xs:sequence> </xs:complexType>

element TotalNetAssetsType/Date

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	xs:date
properties	content  simple
annotation	documentation The date to which the following data is valid documentation Das Datum zu dem die folgenden Daten gueltig sind oder waren.
source	<xs:element name="Date" type="xs:date">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">The date to which the following data is valid</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Das Datum zu dem die folgenden Daten gueltig sind oder waren.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/TotalNetAsset

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Fundsize documentation Das Fondsvolumen bzw. besser ausgedrueckt das Tranchenvolumen.
source	<xs:element name="TotalNetAsset" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Fundsize</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Das Fondsvolumen bzw. besser ausgedrueckt das Tranchenvolumen.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation The currency in which the fundsize is listed documentation Die Waehrung in dem das Fondsvolumen angegeben wurde
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">The currency in which the fundsize is listed</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung in dem das Fondsvolumen angegeben wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/CompleteTotalNetAsset

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation The complete fundsize summarized over all classes of the fund documentation Das komplette Fondsvolumen. Wenn Fonds in einzelne Tranchen aufgeteilt wird, dann kann hier das komplette Volumen aller Tranchen angegeben werden.
source	<xs:element name="CompleteTotalNetAsset" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">The complete fundsize summarized over all classes of the fund</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Das komplette Fondsvolumen. Wenn Fonds in einzelne Tranchen aufgeteilt wird, dann kann hier das komplette Volumen aller Tranchen angegeben werden.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/CurrencyCompleteTotalNetAsset

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation The currency in which the complete fundsize is listed documentation Die Waehrung in dem das komplette Fondsvolumen angegeben wurde
source	<xs:element name="CurrencyCompleteTotalNetAsset" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">The currency in which the complete fundsize is listed</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Die Waehrung in dem das komplette Fondsvolumen angegeben wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/SharesOutstanding

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Shares outstanding documentation Anteile im Umlauf
source	<xs:element name="SharesOutstanding" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Shares outstanding</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Anteile im Umlauf</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/TotalNetAssetAmount

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Das Fondsvolumen bzw. besser ausgedrueckt das Tranchenvolumen.
source	<xs:element name="TotalNetAssetAmount" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Das Fondsvolumen bzw. besser ausgedrueckt das Tranchenvolumen.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element TotalNetAssetsType/CompleteTotalNetAssetAmount

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Das komplette Fondsvolumen. Wenn Fonds in einzelne Tranchen aufgeteilt wird, dann kann hier das komplette Volumen aller Tranchen angegeben werden.
source	<xs:element name="CompleteTotalNetAssetAmount" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Das komplette Fondsvolumen. Wenn Fonds in einzelne Tranchen aufgeteilt wird, dann kann hier das komplette Volumen aller Tranchen angegeben werden.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy