complexType CountrySpecificFundDataATType
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children OeNB PKG2012 FundDataPortalInfos
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element CountrySpecificFundDataType/AT
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Country specific data for Austria
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    <xs:documentation>Country specific data for Austria</xs:documentation>
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        <xs:documentation>ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung </xs:documentation>
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              <xs:documentation>Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
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              <xs:documentation>Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
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              <xs:documentation>Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
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          <xs:element name="TotalNetAssetPreviousMonth" type="AmountType" minOccurs="0">
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              <xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
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          <xs:element name="Meldungstyp">
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    <xs:element name="PKG2012" minOccurs="0">
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        <xs:documentation>Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes</xs:documentation>
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                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
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                          <xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
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                      <xs:element name="Category">
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                          <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
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                      <xs:element name="Value" type="AmountType">
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                          <xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
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          <xs:element name="Summary" minOccurs="0">
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              <xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation>
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                      <xs:element name="Category">
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                          <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
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                          <xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
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    <xs:element name="FundDataPortalInfos" minOccurs="0">
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        <xs:documentation>Optional informations from fund data portal when downloading data</xs:documentation>
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          <xs:element name="Info" maxOccurs="unbounded">
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</xs:complexType>

element CountrySpecificFundDataATType/OeNB
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content complex
children Subscription Redemption Distribution TotalNetAssetPreviousMonth Meldungstyp
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ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung
source <xs:element name="OeNB" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung </xs:documentation>
  </xs:annotation>
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          <xs:documentation>Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
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      <xs:element name="TotalNetAssetPreviousMonth" type="AmountType" minOccurs="0">
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          <xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
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      <xs:element name="Meldungstyp">
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element CountrySpecificFundDataATType/OeNB/Subscription
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type AmountType
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content complex
children Amount
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Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds
source <xs:element name="Subscription" type="AmountType" minOccurs="0">
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element CountrySpecificFundDataATType/OeNB/Redemption
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type AmountType
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content complex
children Amount
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Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds
source <xs:element name="Redemption" type="AmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
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element CountrySpecificFundDataATType/OeNB/Distribution
diagram index_p576.png
type AmountType
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content complex
children Amount
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Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag
source <xs:element name="Distribution" type="AmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
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element CountrySpecificFundDataATType/OeNB/TotalNetAssetPreviousMonth
diagram index_p577.png
type AmountType
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content complex
children Amount
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Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)
source <xs:element name="TotalNetAssetPreviousMonth" type="AmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
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element CountrySpecificFundDataATType/OeNB/Meldungstyp
diagram index_p578.png
type restriction of xs:string
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content simple
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Kind Value Annotation
enumeration OFI
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"OFI" ... OFI/IF Meldung an OeNB
source <xs:element name="Meldungstyp">
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    <xs:documentation>"OFI" ... OFI/IF Meldung an OeNB</xs:documentation>
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element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012
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content complex
children Details Summary
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Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes
source <xs:element name="PKG2012" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes</xs:documentation>
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            <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
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                  <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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                      <xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Category">
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                      <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Value" type="AmountType">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
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      <xs:element name="Summary" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation>
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        <xs:complexType>
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                <xs:documentation>Je Kategorie ein Knoten</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Category">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="3"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Value" type="AmountType">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
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  </xs:complexType>
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element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Details
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minOcc 0
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content complex
children Position
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Einzelpositionsdaten
source <xs:element name="Details" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Einzelpositionsdaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
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            <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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                <xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
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            <xs:element name="Category">
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                <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
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            <xs:element name="Value" type="AmountType">
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                <xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
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</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Details/Position
diagram index_p581.png
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children Identifiers Category Value
annotation
documentation
Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).
source <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
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      </xs:element>
      <xs:element name="Category">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
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      </xs:element>
      <xs:element name="Value" type="AmountType">
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          <xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
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      </xs:element>
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  </xs:complexType>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Details/Position/Identifiers
diagram index_p582.png
type IdentifiersType
properties
content complex
children ISIN Bloomberg CUSIP GermanWKN LEI MexID ReutersRIC SEDOL SwissValorenCode SwiftBIC OtherID
annotation
documentation
Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld
source <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Details/Position/Category
diagram index_p583.png
type restriction of xs:decimal
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
totalDigits 3
annotation
documentation
PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis
source <xs:element name="Category">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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  </xs:simpleType>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Details/Position/Value
diagram index_p584.png
type AmountType
properties
content complex
children Amount
annotation
documentation
Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird
source <xs:element name="Value" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Summary
diagram index_p585.png
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Position
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documentation
Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)
source <xs:element name="Summary" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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      <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
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          <xs:documentation>Je Kategorie ein Knoten</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
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            <xs:element name="Category">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
              </xs:annotation>
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            </xs:element>
            <xs:element name="Value" type="AmountType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
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  </xs:complexType>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Summary/Position
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properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children Category Value
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documentation
Je Kategorie ein Knoten
source <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Je Kategorie ein Knoten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Category">
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          <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
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      <xs:element name="Value" type="AmountType">
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          <xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
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    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Summary/Position/Category
diagram index_p587.png
type restriction of xs:decimal
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
totalDigits 3
annotation
documentation
PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis
source <xs:element name="Category">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element CountrySpecificFundDataATType/PKG2012/Summary/Position/Value
diagram index_p588.png
type AmountType
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content complex
children Amount
annotation
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Summe für obige Kategorie
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Optional informations from fund data portal when downloading data
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    <xs:documentation>Optional informations from fund data portal when downloading data</xs:documentation>
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source <xs:element name="Info" maxOccurs="unbounded">
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