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source	<xs:complexType name="PortfolioType">   <xs:sequence>     <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/>     <xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt die Art der Transaktion an b - buy s - sell</xs:documentation>             </xs:annotation>             <xs:simpleType>               <xs:restriction base="xs:string">                 <xs:maxLength value="21"/>               </xs:restriction>             </xs:simpleType>           </xs:element>           <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:choice minOccurs="0">             <xs:element name="EffectsValue" type="xs:decimal">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Zeigt den vereinbarten Preis an</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>           </xs:choice>           <xs:element name="HoldingType" type="xs:integer" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>               <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>               <xs:appinfo>                 <altova:exampleValues>                   <altova:example value="Spot rate"/>                   <altova:example value="Opening rate"/>                   <altova:example value="Closing rate"/>                   <altova:example value="Fill or Kill"/>                 </altova:exampleValues>               </xs:appinfo>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="PostingText" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>             </xs:annotation>             <xs:simpleType>               <xs:restriction base="xs:string">                 <xs:maxLength value="32"/>               </xs:restriction>             </xs:simpleType>           </xs:element>           <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist (Boolean: true / false)</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID (siehe Kontrahentenliste)</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:choice minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Unterscheidung der Transaktionsart in: - Derrivative - Renten - Kapitalmassnahmen und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation>             </xs:annotation>             <xs:element name="Derivatives">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>                     </xs:annotation>                     <xs:simpleType>                       <xs:restriction base="xs:string">                         <xs:enumeration value="O"/>                         <xs:enumeration value="C"/>                         <xs:enumeration value="B"/>                       </xs:restriction>                     </xs:simpleType>                   </xs:element>                   <xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>                     </xs:annotation>                     <xs:simpleType>                       <xs:restriction base="xs:string">                         <xs:maxLength value="35"/>                       </xs:restriction>                     </xs:simpleType>                   </xs:element>                   <xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>             <xs:element name="Bonds">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>                     </xs:annotation>                     <xs:complexType>                       <xs:simpleContent>                         <xs:extension base="xs:integer"/>                       </xs:simpleContent>                     </xs:complexType>                   </xs:element>                   <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>             <xs:element name="CorporateAction">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation>                     </xs:annotation>                     <xs:complexType>                       <xs:sequence>                         <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           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Bestandes</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                       </xs:sequence>                     </xs:complexType>                   </xs:element>                   <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation>                     </xs:annotation>                     <xs:complexType>                       <xs:sequence>                         <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                         <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">                           <xs:annotation>                             <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>                           </xs:annotation>                         </xs:element>                       </xs:sequence>                     </xs:complexType>                   </xs:element>                   <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien (deprected)                                 </xs:documentation>                     </xs:annotation>                     <xs:simpleType>                       <xs:restriction base="xs:string">                         <xs:enumeration value="S"/>                         <xs:enumeration value="RS"/>                         <xs:enumeration value="M"/>                         <xs:enumeration value="SD"/>                         <xs:enumeration value="NSinS"/>                         <xs:enumeration value="DEM"/>                         <xs:enumeration value="RI"/>                         <xs:enumeration value="ESC"/>                         <xs:enumeration value="CD"/>                         <xs:enumeration value="GenM"/>                         <xs:enumeration value="JA"/>                       </xs:restriction>                     </xs:simpleType>                   </xs:element>                   <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CashDuty" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CashDutyPerUnit" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die Barabgeltung pro Stueck an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CashDutyDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CashDutyExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>             <xs:element name="ForeignCurrency">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>                       <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>                       <xs:appinfo>                         <altova:exampleValues>                           <altova:example value="FX cash"/>                           <altova:example value="FX spot"/>                           <altova:example value="FX forward"/>                         </altova:exampleValues>                       </xs:appinfo>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Valuta</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>           </xs:choice>           <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="Earnings" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Ertraegnisse des Instrumentes</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Ertraegniss storniert? Boolean: true/false</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>               <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>               <xs:appinfo>                 <altova:exampleValues>                   <altova:example value="Coupon"/>                   <altova:example value="Dividend"/>                   <altova:example value="Fund distribution"/>                 </altova:exampleValues>               </xs:appinfo>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt die Subnummer des Wertpapierskontro</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="DateInterestsTo" type="xs:date" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt an bis zu welchen Datum die Zinsen berechnet wurden</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:choice minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten: - Kupons - Dividenden - Fondsausschuettung</xs:documentation>             </xs:annotation>             <xs:element name="Coupons">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>             <xs:element name="Dividends">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>             <xs:element name="FundsPayout">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>               </xs:annotation>               <xs:complexType>                 <xs:sequence>                   <xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                   <xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">                     <xs:annotation>                       <xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>                     </xs:annotation>                   </xs:element>                 </xs:sequence>               </xs:complexType>             </xs:element>           </xs:choice>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="Assets" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Bestaende des Instrumentes</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="AssetsDecomposed" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben). Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="Fees" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="en">Accrued fees within fund</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="Fee" type="AmountType"/>           <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>           <xs:element name="Amount" type="AmountType" minOccurs="0"/>           <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="CurrencyExposure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">             <xs:annotation>               <xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>           <xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="Liquidity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="DE">Die Liquiditaeten des Fonds</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="EN">The liquidities of the fund</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">             <xs:annotation>               <xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>               <xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Balance" type="xs:decimal">             <xs:annotation>               <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>               <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>               <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="CreditRatingBond" minOccurs="0">       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded">             <xs:complexType>               <xs:sequence>                 <xs:element name="Name">                   <xs:simpleType>                     <xs:restriction base="xs:string">                       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/>                       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>                       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>                       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>                     </xs:restriction>                   </xs:simpleType>                 </xs:element>                 <xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>               </xs:sequence>             </xs:complexType>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="AverageFigures" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="DE">Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="EN">Average key fund indicators </xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="AvgFigureName" type="xs:string">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:choice>             <xs:element name="AvgFigureValue" type="xs:decimal">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:decimal</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="AvgFigureTextValue" type="xs:string">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>           </xs:choice>           <xs:element name="AvgFigureUnit" type="xs:string" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="AggregatedTransactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Transactions for a certain period of time</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:sequence>           <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Identification number of the instrument</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="StartDate" type="xs:date">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Beginning of the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="EndDate" type="xs:date">             <xs:annotation>               <xs:documentation>End of the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="TransactionUnit" type="xs:string" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Units/currency/shares</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="TotalNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Quantity or nominal at the end of the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="PurchasesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Quantity or nominal of purchases in the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="SalesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Quantity or nominal of sales in the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="UnitPrice" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Shows the rate or price of the instrument</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Currency of the instrument</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>           <xs:element name="AssetPercentage" type="PercentageType" minOccurs="0">             <xs:annotation>               <xs:documentation>Percentage of total net assets at the end of the transaction period</xs:documentation>             </xs:annotation>           </xs:element>         </xs:sequence>       </xs:complexType>     </xs:element>   </xs:sequence> </xs:complexType>

element PortfolioType/Date

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Date at which the portfolio is or was valid documentation Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.
source	<xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AssetAllocation

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AssetAllocationType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Equities Bonds MoneyMarket RealEstates DerivatesActive Liquidity Convertibles Funds Participation BondedLoansAndDebtSecurities Liabilities Resources BankingAccounts OthersSecurities OtherNonSecurityRelated Others Additional
source	<xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/Category

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	CategoryType
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Description Position Capitalization Currencies Geographical Industries CategoryGeneral
annotation	documentation Distribution by Categories documentation Aufteilung nach sonstigen Kategorien
source	<xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	OrderNumber SecurityCode Cancellation TransactionKind DateValuta ClosingDate NominalOrUnits CapitalGainsTaxUnitFund EUWithholdingTaxUnitFund Currency ForeignExchangeRate EffectsValue AgreedPrice HoldingType Price MarketValue DirtyValue Expenses IndicatorKindOfValue SettlementAmount PostingText AccountNumber IndicatorSPESTDuty ContractArranger ProfitLoss Derivatives Bonds CorporateAction ForeignCurrency EntryDate InterestClaimGross ZeroBondInterestClaimGross
annotation	documentation Transaktionen des Instruments
source	<xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die Art der Transaktion an b - buy s - sell</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:simpleType>           <xs:restriction base="xs:string">             <xs:maxLength value="21"/>           </xs:restriction>         </xs:simpleType>       </xs:element>       <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:choice minOccurs="0">         <xs:element name="EffectsValue" type="xs:decimal">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>           </xs:annotation>         </xs:element>         <xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Zeigt den vereinbarten Preis an</xs:documentation>           </xs:annotation>         </xs:element>       </xs:choice>       <xs:element name="HoldingType" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>           <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>           <xs:appinfo>             <altova:exampleValues>               <altova:example value="Spot rate"/>               <altova:example value="Opening rate"/>               <altova:example value="Closing rate"/>               <altova:example value="Fill or Kill"/>             </altova:exampleValues>           </xs:appinfo>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PostingText" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:simpleType>           <xs:restriction base="xs:string">             <xs:maxLength value="32"/>           </xs:restriction>         </xs:simpleType>       </xs:element>       <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist (Boolean: true / false)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID (siehe Kontrahentenliste)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:choice minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Unterscheidung der Transaktionsart in: - Derrivative - Renten - Kapitalmassnahmen und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:element name="Derivatives">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>                 </xs:annotation>                 <xs:simpleType>                   <xs:restriction base="xs:string">                     <xs:enumeration value="O"/>                     <xs:enumeration value="C"/>                     <xs:enumeration value="B"/>                   </xs:restriction>                 </xs:simpleType>               </xs:element>               <xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>                 </xs:annotation>                 <xs:simpleType>                   <xs:restriction base="xs:string">                     <xs:maxLength value="35"/>                   </xs:restriction>                 </xs:simpleType>               </xs:element>               <xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>         <xs:element name="Bonds">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>                 </xs:annotation>                 <xs:complexType>                   <xs:simpleContent>                     <xs:extension base="xs:integer"/>                   </xs:simpleContent>                 </xs:complexType>               </xs:element>               <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>         <xs:element name="CorporateAction">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation>                 </xs:annotation>                 <xs:complexType>                   <xs:sequence>                     <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                   </xs:sequence>                 </xs:complexType>               </xs:element>               <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation>                 </xs:annotation>                 <xs:complexType>                   <xs:sequence>                     <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                     <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">                       <xs:annotation>                         <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>                       </xs:annotation>                     </xs:element>                   </xs:sequence>                 </xs:complexType>               </xs:element>               <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien (deprected)                                 </xs:documentation>                 </xs:annotation>                 <xs:simpleType>                   <xs:restriction base="xs:string">                     <xs:enumeration value="S"/>                     <xs:enumeration value="RS"/>                     <xs:enumeration value="M"/>                     <xs:enumeration value="SD"/>                     <xs:enumeration value="NSinS"/>                     <xs:enumeration value="DEM"/>                     <xs:enumeration value="RI"/>                     <xs:enumeration value="ESC"/>                     <xs:enumeration value="CD"/>                     <xs:enumeration value="GenM"/>                     <xs:enumeration value="JA"/>                   </xs:restriction>                 </xs:simpleType>               </xs:element>               <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CashDuty" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CashDutyPerUnit" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die Barabgeltung pro Stueck an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CashDutyDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CashDutyExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>         <xs:element name="ForeignCurrency">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>                   <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>                   <xs:appinfo>                     <altova:exampleValues>                       <altova:example value="FX cash"/>                       <altova:example value="FX spot"/>                       <altova:example value="FX forward"/>                     </altova:exampleValues>                   </xs:appinfo>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Valuta</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>       </xs:choice>       <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/OrderNumber

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source	<xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

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children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation	documentation Kennnummer des Instrumentes
source	<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Cancellation

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde
source	<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/TransactionKind

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	restriction of xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation maxLength  21
annotation	documentation Zeigt die Art der Transaktion an b - buy s - sell
source	<xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die Art der Transaktion an b - buy s - sell</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:maxLength value="21"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/DateValuta

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Valutadatum an
source	<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ClosingDate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde
source	<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/NominalOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)
source	<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CapitalGainsTaxUnitFund

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an
source	<xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EUWithholdingTaxUnitFund

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt die EU Quest pro Stueck an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Waehrung der Transaktion: Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an
source	<xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EffectsValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	content  simple
annotation	documentation Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion
source	<xs:element name="EffectsValue" type="xs:decimal">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/AgreedPrice

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	content  simple
annotation	documentation Zeigt den vereinbarten Preis an
source	<xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den vereinbarten Preis an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/HoldingType

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an
source	<xs:element name="HoldingType" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Price

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den Kurs des Wertpapier an
source	<xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/MarketValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den Kurswert des Wertpapier an
source	<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/DirtyValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Dirty Value an
source	<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Expenses

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds
source	<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/IndicatorKindOfValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary. documentation Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen. appinfo <altova:exampleValues> <altova:example value="Spot rate"/> <altova:example value="Opening rate"/> <altova:example value="Closing rate"/> <altova:example value="Fill or Kill"/> </altova:exampleValues>
source	<xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>     <xs:appinfo>       <altova:exampleValues>         <altova:example value="Spot rate"/>         <altova:example value="Opening rate"/>         <altova:example value="Closing rate"/>         <altova:example value="Fill or Kill"/>       </altova:exampleValues>     </xs:appinfo>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/SettlementAmount

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Bezeichnet den Betrag der Transaktion
source	<xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/PostingText

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	restriction of xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation maxLength  32
annotation	documentation Zeigt den Buchungstext an
source	<xs:element name="PostingText" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:maxLength value="32"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/AccountNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an
source	<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/IndicatorSPESTDuty

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist (Boolean: true / false)
source	<xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist (Boolean: true / false)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ContractArranger

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	BicCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  12
annotation	documentation Enthaelt die genormte KontrahentenID (siehe Kontrahentenliste)
source	<xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID (siehe Kontrahentenliste)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ProfitLoss

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung
source	<xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	IndicatorHedging IndicatorOpenCloseCash CountContracts ReferenceNumber FileNumber
annotation	documentation Transaktion betrifft ein Derrivativ
source	<xs:element name="Derivatives">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:simpleType>           <xs:restriction base="xs:string">             <xs:enumeration value="O"/>             <xs:enumeration value="C"/>             <xs:enumeration value="B"/>           </xs:restriction>         </xs:simpleType>       </xs:element>       <xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:simpleType>           <xs:restriction base="xs:string">             <xs:maxLength value="35"/>           </xs:restriction>         </xs:simpleType>       </xs:element>       <xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/IndicatorHedging

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging
source	<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/IndicatorOpenCloseCash

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	restriction of xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation enumeration  O enumeration  C enumeration  B
annotation	documentation Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
source	<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:enumeration value="O"/>       <xs:enumeration value="C"/>       <xs:enumeration value="B"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/CountContracts

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Anzahl der Kontrakte an
source	<xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/ReferenceNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	restriction of xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation maxLength  35
annotation	documentation Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion
source	<xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:maxLength value="35"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives/FileNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an
source	<xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	UnitInterests UnitInterestsDays CapitalYieldsTaxValue CapitalYieldsTaxZeroValue EUWithholdingTaxValue EUWithholdingTaxZeroValue EUWithholdingTaxInterests Poolfactor IndexRatio IndexBondAccrual InflationaryAdjustment EntryConditionalInflationaryAdjustment EntryConditionalIndexBondAccrual IndicatorExCoupon
annotation	documentation Transaktion betrifft eine Rente
source	<xs:element name="Bonds">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:complexType>           <xs:simpleContent>             <xs:extension base="xs:integer"/>           </xs:simpleContent>         </xs:complexType>       </xs:element>       <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/UnitInterests

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion
source	<xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/UnitInterestsDays

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	extension of xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
annotation	documentation Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion
source	<xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:simpleContent>       <xs:extension base="xs:integer"/>     </xs:simpleContent>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/CapitalYieldsTaxValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt die KESt Betrag der Transaktion an
source	<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/CapitalYieldsTaxZeroValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an
source	<xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/EUWithholdingTaxValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den EU Quest Betrag an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/EUWithholdingTaxZeroValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/EUWithholdingTaxInterests

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den EU Quest Zinsanteil an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/Poolfactor

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion
source	<xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/IndexRatio

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an
source	<xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/IndexBondAccrual

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
source	<xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/InflationaryAdjustment

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Inflationsausgleich an
source	<xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/EntryConditionalInflationaryAdjustment

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Buchungbedingter Inflationsausgleich
source	<xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/EntryConditionalIndexBondAccrual

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
source	<xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Bonds/IndicatorExCoupon

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird
source	<xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	from to CorporateActionKind JobNumber ConsecutiveNumber Cancellation DateEntry ReferenceNumber PostingText DateExtag CashDuty CashDutyPerUnit CashDutyDateValuta CashDutyExchangeRate ExpensesDateValuta ExpensesExchangeRate Expenses AccountNumberExpenses UnitInterestEUWithholdingTax
annotation	documentation Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme
source	<xs:element name="CorporateAction">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:complexType>           <xs:sequence>             <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>           </xs:sequence>         </xs:complexType>       </xs:element>       <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:complexType>           <xs:sequence>             <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>             <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">               <xs:annotation>                 <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>               </xs:annotation>             </xs:element>           </xs:sequence>         </xs:complexType>       </xs:element>       <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien (deprected)                                 </xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:simpleType>           <xs:restriction base="xs:string">             <xs:enumeration value="S"/>             <xs:enumeration value="RS"/>             <xs:enumeration value="M"/>             <xs:enumeration value="SD"/>             <xs:enumeration value="NSinS"/>             <xs:enumeration value="DEM"/>             <xs:enumeration value="RI"/>             <xs:enumeration value="ESC"/>             <xs:enumeration value="CD"/>             <xs:enumeration value="GenM"/>             <xs:enumeration value="JA"/>           </xs:restriction>         </xs:simpleType>       </xs:element>       <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CashDuty" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CashDutyPerUnit" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Barabgeltung pro Stueck an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CashDutyDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CashDutyExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	SecurityCode SubNumber SubscriptionRatio UnitsExtag Price MarketValue NominalOrUnits ExchangeRateValue Interests InterestsCurrency CostValue DateValuta DividendCurrency DividendExchangeRate NetDividend Quest ProfitLoss UnitsInterestCapitalYieldsTax EUWithholdingTax
annotation	documentation Kapitalmassnahmen Quelle(n)
source	<xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Quelle(n)</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/SecurityCode

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	SecurityCodesType
properties	content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation	documentation Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird
source	<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/SubNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird
source	<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/SubscriptionRatio

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von
source	<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/UnitsExtag

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden
source	<xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/Price

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/MarketValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/NominalOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Stuecke oder Nominale an
source	<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/ExchangeRateValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/Interests

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird
source	<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/InterestsCurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung
source	<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/CostValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Einstandswert vom auszubuchenden Bestand
source	<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/DateValuta

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Valutadatum
source	<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/DividendCurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung
source	<xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/DividendExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde
source	<xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/NetDividend

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Nettodividende des auszubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/Quest

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/ProfitLoss

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/UnitsInterestCapitalYieldsTax

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/from/EUWithholdingTax

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	SecurityCode SubNumber SubscriptionRatio Currency Price MarketValue NominalOrUnits ExchangeRate Interests InterestsCurrency CostValue CountNewUnits UnitsInterestCapitalYieldsTax EUWithholdingTax
annotation	documentation Kapitalmassnahmen Ziel(e)
source	<xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kapitalmassnahmen Ziel(e)</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/SecurityCode

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	SecurityCodesType
properties	content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation	documentation Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/SubNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird
source	<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/SubscriptionRatio

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu
source	<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Waehrung des Bestandes der eingebucht wird
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/Price

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/MarketValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/NominalOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Stuecke oder Nominale an
source	<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/ExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source	<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/Interests

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird
source	<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/InterestsCurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag
source	<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/CostValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Einstandswert des einzubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/CountNewUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden
source	<xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/UnitsInterestCapitalYieldsTax

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/to/EUWithholdingTax

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes
source	<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/CorporateActionKind

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	restriction of xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation enumeration  S enumeration  RS enumeration  M enumeration  SD enumeration  NSinS enumeration  DEM enumeration  RI enumeration  ESC enumeration  CD enumeration  GenM enumeration  JA
annotation	documentation S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien (deprected)
source	<xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>S = Split RS = Reversesplit M = Merger SD = Stock dividend NSinS = New Shares in Shares DEM = Demerger RI =Rights issue ESC = Exchange of share certificate CD = Capital Decrease GenM= General Meetings JA = Junge in alte Aktien (deprected)                                 </xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:enumeration value="S"/>       <xs:enumeration value="RS"/>       <xs:enumeration value="M"/>       <xs:enumeration value="SD"/>       <xs:enumeration value="NSinS"/>       <xs:enumeration value="DEM"/>       <xs:enumeration value="RI"/>       <xs:enumeration value="ESC"/>       <xs:enumeration value="CD"/>       <xs:enumeration value="GenM"/>       <xs:enumeration value="JA"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/JobNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an
source	<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ConsecutiveNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an
source	<xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/Cancellation

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)
source	<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht. Default: false (Boolean)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/DateEntry

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist
source	<xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ReferenceNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an
source	<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/PostingText

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext
source	<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/DateExtag

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an
source	<xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/CashDuty

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an
source	<xs:element name="CashDuty" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/CashDutyPerUnit

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Barabgeltung pro Stueck an
source	<xs:element name="CashDutyPerUnit" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Barabgeltung pro Stueck an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/CashDutyDateValuta

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an
source	<xs:element name="CashDutyDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/CashDutyExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung
source	<xs:element name="CashDutyExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ExpensesDateValuta

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Valutadatum der Spesen an
source	<xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/ExpensesExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird
source	<xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/Expenses

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung
source	<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/AccountNumberExpenses

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Spesenkonto an
source	<xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CorporateAction/UnitInterestEUWithholdingTax

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an
source	<xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	ForeignCurrencyKind CurrencyBuy CurrencySell NominalValueBuyCurrency NominalValueSellCurrency ClosingDate DatValuta ProfitLossCurrency ProfitLoss
annotation	documentation Transaktion betrifft Devisen
source	<xs:element name="ForeignCurrency">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>           <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>           <xs:appinfo>             <altova:exampleValues>               <altova:example value="FX cash"/>               <altova:example value="FX spot"/>               <altova:example value="FX forward"/>             </altova:exampleValues>           </xs:appinfo>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Valuta</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ForeignCurrencyKind

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward. documentation Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft appinfo <altova:exampleValues> <altova:example value="FX cash"/> <altova:example value="FX spot"/> <altova:example value="FX forward"/> </altova:exampleValues>
source	<xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>     <xs:appinfo>       <altova:exampleValues>         <altova:example value="FX cash"/>         <altova:example value="FX spot"/>         <altova:example value="FX forward"/>       </altova:exampleValues>     </xs:appinfo>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/CurrencyBuy

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Kauf-Waehrung
source	<xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/CurrencySell

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Verkauf-Waehrung
source	<xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/NominalValueBuyCurrency

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type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Nominale in der Kauf-Waehrung
source	<xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/NominalValueSellCurrency

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type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Nominale in der Verkaufs-Waehrung
source	<xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ClosingDate

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type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation SchlussTag
source	<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/DatValuta

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type	xs:date
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annotation	documentation Valuta
source	<xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Valuta</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ProfitLossCurrency

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type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist
source	<xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignCurrency/ProfitLoss

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type	xs:decimal
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annotation	documentation Gewinn oder Verlust
source	<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EntryDate

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type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist
source	<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/InterestClaimGross

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type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier
source	<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ZeroBondInterestClaimGross

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type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an
source	<xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings

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properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	JobNumber SecurityCode Cancellation EntryDate ReferenceNumber ProceedKind PostingText EntryValue SubNumber DateValuta DateInterestsTo InterestsValue ExchangeRate AccountNumber NominalValueOrUnits Coupons Dividends FundsPayout
annotation	documentation Ertraegnisse des Instrumentes
source	<xs:element name="Earnings" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ertraegnisse des Instrumentes</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Ertraegniss storniert? Boolean: true/false</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>           <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>           <xs:appinfo>             <altova:exampleValues>               <altova:example value="Coupon"/>               <altova:example value="Dividend"/>               <altova:example value="Fund distribution"/>             </altova:exampleValues>           </xs:appinfo>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt die Subnummer des Wertpapierskontro</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DateInterestsTo" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt an bis zu welchen Datum die Zinsen berechnet wurden</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:choice minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten: - Kupons - Dividenden - Fondsausschuettung</xs:documentation>         </xs:annotation>         <xs:element name="Coupons">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>         <xs:element name="Dividends">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>         <xs:element name="FundsPayout">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>           </xs:annotation>           <xs:complexType>             <xs:sequence>               <xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>               <xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">                 <xs:annotation>                   <xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>                 </xs:annotation>               </xs:element>             </xs:sequence>           </xs:complexType>         </xs:element>       </xs:choice>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/JobNumber

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Auftragsnummer an
source	<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/SecurityCode

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	SecurityCodesType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation	documentation Kennnummer des Instrumentes
source	<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Cancellation

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Ertraegniss storniert? Boolean: true/false
source	<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ertraegniss storniert? Boolean: true/false</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/EntryDate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde
source	<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/ReferenceNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion
source	<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/ProceedKind

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namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution documentation Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution appinfo <altova:exampleValues> <altova:example value="Coupon"/> <altova:example value="Dividend"/> <altova:example value="Fund distribution"/> </altova:exampleValues>
source	<xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>     <xs:appinfo>       <altova:exampleValues>         <altova:example value="Coupon"/>         <altova:example value="Dividend"/>         <altova:example value="Fund distribution"/>       </altova:exampleValues>     </xs:appinfo>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/PostingText

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt dem Buchungstext an
source	<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/EntryValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Enthaelt den Buchungsbetrag
source	<xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/SubNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt die Subnummer des Wertpapierskontro
source	<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die Subnummer des Wertpapierskontro</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/DateValuta

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Valutadatum an
source	<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/DateInterestsTo

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt an bis zu welchen Datum die Zinsen berechnet wurden
source	<xs:element name="DateInterestsTo" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt an bis zu welchen Datum die Zinsen berechnet wurden</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/InterestsValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Betrag der Zinsen an
source	<xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/ExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde
source	<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/AccountNumber

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:integer
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt das Konto an
source	<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/NominalValueOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt die Stuecke/Nominale an
source	<xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Coupons

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	UnitInterestsGrossValue UnitInterestsNetValue CapitalYieldsTaxValue EUWithholdingTaxValue
annotation	documentation Ertraegniss vom Typ Kupon
source	<xs:element name="Coupons">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Coupons/UnitInterestsGrossValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion
source	<xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Coupons/UnitInterestsNetValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion
source	<xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Coupons/CapitalYieldsTaxValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an
source	<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Coupons/EUWithholdingTaxValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Betrag der EU Quest an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	DividendPerUnitValue DividendGrossValue DividendNetValue WithholdingTaxValue ExDay WithholdingTaxQuota
annotation	documentation Ertraegniss vom Typ Dividende
source	<xs:element name="Dividends">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/DividendPerUnitValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt die Dividende pro Stueck an
source	<xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/DividendGrossValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Bruttobetrag der Dividende an
source	<xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/DividendNetValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Nettobetrag der Dividende an
source	<xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/WithholdingTaxValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Quest Betrag an
source	<xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/ExDay

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Extag an
source	<xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/Dividends/WithholdingTaxQuota

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PercentageType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Quest Satz an
source	<xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	content  complex
children	PayoutPerPieceValue PayoutGrossValue CapitalYieldsTaxUnitValue CapitalYieldsTaxOverallValue EUWithholdingTaxUnitValue EUWithholdingTaxOverallValue PayoutIdenticEarningsValue
annotation	documentation Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung
source	<xs:element name="FundsPayout">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/PayoutPerPieceValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Ausschuettung pro Stueck
source	<xs:element name="PayoutPerPieceValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/PayoutGrossValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Ausschuettung Brutto
source	<xs:element name="PayoutGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/CapitalYieldsTaxUnitValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Bezeichnet die KESt pro Stueck
source	<xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/CapitalYieldsTaxOverallValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck
source	<xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/EUWithholdingTaxUnitValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/EUWithholdingTaxOverallValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an
source	<xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Earnings/FundsPayout/PayoutIdenticEarningsValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an
source	<xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Assets

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PortfolioAssetsType
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	SecurityCodes Currency CurrencySell NominalOrUnits NominalOrUnitsSell AveragePurchaseFXRate AveragePurchasePrice ExchangeRate Price Fixing FixingDetail ValueDataSource BookRate MarketValue PurchaseValue InterestClaimNet InterestClaimGross CapitalYieldsTaxClaim AccruedInterestDays ZeroBondInerestClaimNet ZeroBondInterestClaimGross ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim ZeroBondYield Poolfactor Indexfactor InflationaryAdjustment AcrualIndexedBond PrelProfitLoss ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets IndicatorSecuritiesLending UnitsSecuritiesLending IndicatorRaffled DateLastCouponPayment OpenContracts agreedPrice VariationMarginDaily VariationMarginOverall RiskCode DirtyPrice DirtyValue HedgeRatio DividendsDue CurrentSpread PresentValueOfPayments Underlying Exposure
annotation	documentation Bestaende des Instrumentes
source	<xs:element name="Assets" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Bestaende des Instrumentes</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AssetsDecomposed

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PortfolioAssetsType
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	SecurityCodes Currency CurrencySell NominalOrUnits NominalOrUnitsSell AveragePurchaseFXRate AveragePurchasePrice ExchangeRate Price Fixing FixingDetail ValueDataSource BookRate MarketValue PurchaseValue InterestClaimNet InterestClaimGross CapitalYieldsTaxClaim AccruedInterestDays ZeroBondInerestClaimNet ZeroBondInterestClaimGross ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim ZeroBondYield Poolfactor Indexfactor InflationaryAdjustment AcrualIndexedBond PrelProfitLoss ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets IndicatorSecuritiesLending UnitsSecuritiesLending IndicatorRaffled DateLastCouponPayment OpenContracts agreedPrice VariationMarginDaily VariationMarginOverall RiskCode DirtyPrice DirtyValue HedgeRatio DividendsDue CurrentSpread PresentValueOfPayments Underlying Exposure
annotation	documentation Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben). Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.
source	<xs:element name="AssetsDecomposed" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben). Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Fees

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Fee ShareOfMarketValueOnPlanAssets
annotation	documentation Accrued fees within fund documentation Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an
source	<xs:element name="Fees" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="en">Accrued fees within fund</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="Fee" type="AmountType"/>       <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Fees/Fee

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
source	<xs:element name="Fee" type="AmountType"/>

element PortfolioType/Fees/ShareOfMarketValueOnPlanAssets

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PercentageType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an
source	<xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	SecurityCodes Amount Currency ExchangeRate InterestClaimNet InterestClaimGross DirtyValue ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets
annotation	documentation Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds
source	<xs:element name="Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>       <xs:element name="Amount" type="AmountType" minOccurs="0"/>       <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/SecurityCodes

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	SecurityCodesType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
source	<xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/Accounts/Amount

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
source	<xs:element name="Amount" type="AmountType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/Accounts/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/ExchangeRate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Enthaelt den Devisenkurs
source	<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/InterestClaimNet

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos
source	<xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/InterestClaimGross

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos
source	<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/DirtyValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)
source	<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/ShareOfMarketValueOnPlanAssets

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PercentageType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an
source	<xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Accounts/ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PercentageType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an
source	<xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/CurrencyExposure

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Currency Percentage Exposure CompletelyHedged PartlyHedged
annotation	documentation Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)
source	<xs:element name="CurrencyExposure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">         <xs:annotation>           <xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>       <xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/CurrencyExposure/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation ISO Currency Code
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">   <xs:annotation>     <xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/CurrencyExposure/Percentage

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PercentageType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen
source	<xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/CurrencyExposure/Exposure

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
source	<xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/CurrencyExposure/CompletelyHedged

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Währungsgesichert voll (Yes/No)
source	<xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/CurrencyExposure/PartlyHedged

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:boolean
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Währungsgesichert teilweise (Yes/No)
source	<xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Liquidity

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Currency Balance BalanceInFundcurrency
annotation	documentation Die Liquiditaeten des Fonds documentation The liquidities of the fund
source	<xs:element name="Liquidity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="DE">Die Liquiditaeten des Fonds</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="EN">The liquidities of the fund</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">         <xs:annotation>           <xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>           <xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Balance" type="xs:decimal">         <xs:annotation>           <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>           <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>           <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/Liquidity/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Die Waehrung der Liquiditaet documentation The currency of this liquidity
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Liquidity/Balance

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	content  simple
annotation	documentation Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung documentation The value of the liquidity in named curreny
source	<xs:element name="Balance" type="xs:decimal">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/Liquidity/BalanceInFundcurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung documentation The value of the liquidity in fundcurreny
source	<xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/CreditRatingBond

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	RiskClass
source	<xs:element name="CreditRatingBond" minOccurs="0">   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded">         <xs:complexType>           <xs:sequence>             <xs:element name="Name">               <xs:simpleType>                 <xs:restriction base="xs:string">                   <xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/>                   <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>                   <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>                   <xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>                 </xs:restriction>               </xs:simpleType>             </xs:element>             <xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>           </xs:sequence>         </xs:complexType>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/CreditRatingBond/RiskClass

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Name Value
source	<xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded">   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="Name">         <xs:simpleType>           <xs:restriction base="xs:string">             <xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/>             <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>             <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>             <xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>           </xs:restriction>         </xs:simpleType>       </xs:element>       <xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/CreditRatingBond/RiskClass/Name

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	restriction of xs:string
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation enumeration  CreditRatings Risk A enumeration  CreditRatings Risk AA enumeration  CreditRatings Risk AAA enumeration  CreditRatings Risk BBB
source	<xs:element name="Name">   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/>       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>       <xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>

element PortfolioType/CreditRatingBond/RiskClass/Value

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	content  simple
source	<xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>

element PortfolioType/AverageFigures

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	AvgFigureName AvgFigureValue AvgFigureTextValue AvgFigureUnit
annotation	documentation Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds documentation Average key fund indicators
source	<xs:element name="AverageFigures" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="DE">Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="EN">Average key fund indicators </xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="AvgFigureName" type="xs:string">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:choice>         <xs:element name="AvgFigureValue" type="xs:decimal">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:decimal</xs:documentation>           </xs:annotation>         </xs:element>         <xs:element name="AvgFigureTextValue" type="xs:string">           <xs:annotation>             <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating</xs:documentation>           </xs:annotation>         </xs:element>       </xs:choice>       <xs:element name="AvgFigureUnit" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/AverageFigures/AvgFigureName

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	content  simple
annotation	documentation Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating
source	<xs:element name="AvgFigureName" type="xs:string">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AverageFigures/AvgFigureValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	content  simple
annotation	documentation Wert der Kennzahl, xs:decimal
source	<xs:element name="AvgFigureValue" type="xs:decimal">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:decimal</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AverageFigures/AvgFigureTextValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	content  simple
annotation	documentation Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating
source	<xs:element name="AvgFigureTextValue" type="xs:string">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AverageFigures/AvgFigureUnit

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage
source	<xs:element name="AvgFigureUnit" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	SecurityCode StartDate EndDate TransactionUnit TotalNominalOrUnits PurchasesNominalOrUnits SalesNominalOrUnits UnitPrice Currency MarketValue AssetPercentage
annotation	documentation Transactions for a certain period of time
source	<xs:element name="AggregatedTransactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Transactions for a certain period of time</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Identification number of the instrument</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="StartDate" type="xs:date">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Beginning of the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="EndDate" type="xs:date">         <xs:annotation>           <xs:documentation>End of the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="TransactionUnit" type="xs:string" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Units/currency/shares</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="TotalNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Quantity or nominal at the end of the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="PurchasesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Quantity or nominal of purchases in the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="SalesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Quantity or nominal of sales in the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="UnitPrice" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Shows the rate or price of the instrument</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Currency of the instrument</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>       <xs:element name="AssetPercentage" type="PercentageType" minOccurs="0">         <xs:annotation>           <xs:documentation>Percentage of total net assets at the end of the transaction period</xs:documentation>         </xs:annotation>       </xs:element>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/SecurityCode

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	SecurityCodesType
properties	content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation	documentation Identification number of the instrument
source	<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Identification number of the instrument</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/StartDate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	content  simple
annotation	documentation Beginning of the transaction period
source	<xs:element name="StartDate" type="xs:date">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Beginning of the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/EndDate

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:date
properties	content  simple
annotation	documentation End of the transaction period
source	<xs:element name="EndDate" type="xs:date">   <xs:annotation>     <xs:documentation>End of the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/TransactionUnit

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Units/currency/shares
source	<xs:element name="TransactionUnit" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Units/currency/shares</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/TotalNominalOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Quantity or nominal at the end of the transaction period
source	<xs:element name="TotalNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Quantity or nominal at the end of the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/PurchasesNominalOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Quantity or nominal of purchases in the transaction period
source	<xs:element name="PurchasesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Quantity or nominal of purchases in the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/SalesNominalOrUnits

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	xs:decimal
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Quantity or nominal of sales in the transaction period
source	<xs:element name="SalesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Quantity or nominal of sales in the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/UnitPrice

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Shows the rate or price of the instrument
source	<xs:element name="UnitPrice" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Shows the rate or price of the instrument</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/Currency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Currency of the instrument
source	<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Currency of the instrument</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/MarketValue

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	AmountType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation	documentation Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period
source	<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element PortfolioType/AggregatedTransactions/AssetPercentage

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type	PercentageType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Percentage of total net assets at the end of the transaction period
source	<xs:element name="AssetPercentage" type="PercentageType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Percentage of total net assets at the end of the transaction period</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

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