complexType KeyDataType
diagram index_p860.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
children InceptionDate Registration StockExchangeListed StockExchanges LiquidationDate BeginOfBusinessYear EndOfBusinessYear SemiAnnualReport AnnualReport FirstNAV ActiveDistributionCountry FirstBidPrice FirstOfferPrice ManagementStyle SubscriptionDate LegalStructure ShortBusinessYear
used by
element FundFactsType/KeyFacts
annotation
documentation
A summary of the important fund data
documentation
Zusammenfassung der wichtigen Daten des Fonds
source <xs:complexType name="KeyDataType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">A summary of the important fund data</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Zusammenfassung der wichtigen Daten des Fonds</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="InceptionDate" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The starting date of the fund</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Datum der Fondsauflegung</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Registration" type="RegistrationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">Funds registration data. Multiple items can be entered here.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Vertriebszulassungen des Fonds. Es koennen beliebig viele sein.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="StockExchangeListed" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Börsengehandelter Fonds (Yes/No)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="StockExchanges" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Name(s) of the stock exchanges where the fund is listed on or quoted on</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="LiquidationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">In case the fund has been deactivated this information represents the date of funds cancelation. For active funds the field is not supplied.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Falls der Fonds aufgeloest ist, enthaellt dieses Element das Datum der Aufloesung. Ist das Feld nicht vorhanden, so ist der Fonds nicht aufgeloest</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="BeginOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="DE">Der Geschaeftsjahresanfang des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The begin of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year will be ignored on calculation.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="EndOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The end of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year will be ignored on calculation.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Das Geschaeftsjahresende des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="SemiAnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Halbjahresberichts</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last semi annual report</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="AnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Rechenschaftberichts</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last annual report.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="FirstNAV" type="FirstNavType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">The initial fund values at the time of initiation.</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Der Kurs des Fonds bei Auflegung</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ActiveDistributionCountry" type="ISOCountryCodeType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Country where fund is actively distributed </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="FirstBidPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Erster Rücknahmepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="FirstOfferPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Erster Ausgabepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ManagementStyle" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Managementstil: Equity Growth/Equity Value</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="Equity Growth"/>
         
<xs:enumeration value="Equity Value"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="SubscriptionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Erstzeichnungsdatum</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="LegalStructure" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Legal Structure of the fund</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ShortBusinessYear" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KeyDataType/InceptionDate
diagram index_p861.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
nillable true
annotation
documentation
The starting date of the fund
documentation
Datum der Fondsauflegung
source <xs:element name="InceptionDate" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The starting date of the fund</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Datum der Fondsauflegung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/Registration
diagram index_p862.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type RegistrationType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Date Country Paragraph UCITSLevel
annotation
documentation
Funds registration data. Multiple items can be entered here.
documentation
Vertriebszulassungen des Fonds. Es koennen beliebig viele sein.
source <xs:element name="Registration" type="RegistrationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Funds registration data. Multiple items can be entered here.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Vertriebszulassungen des Fonds. Es koennen beliebig viele sein.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/StockExchangeListed
diagram index_p863.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Börsengehandelter Fonds (Yes/No)
source <xs:element name="StockExchangeListed" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Börsengehandelter Fonds (Yes/No)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/StockExchanges
diagram index_p864.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
annotation
documentation
Name(s) of the stock exchanges where the fund is listed on or quoted on
source <xs:element name="StockExchanges" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Name(s) of the stock exchanges where the fund is listed on or quoted on</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/LiquidationDate
diagram index_p865.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
In case the fund has been deactivated this information represents the date of funds cancelation. For active funds the field is not supplied.
documentation
Falls der Fonds aufgeloest ist, enthaellt dieses Element das Datum der Aufloesung. Ist das Feld nicht vorhanden, so ist der Fonds nicht aufgeloest
source <xs:element name="LiquidationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">In case the fund has been deactivated this information represents the date of funds cancelation. For active funds the field is not supplied.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Falls der Fonds aufgeloest ist, enthaellt dieses Element das Datum der Aufloesung. Ist das Feld nicht vorhanden, so ist der Fonds nicht aufgeloest</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/BeginOfBusinessYear
diagram index_p866.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Der Geschaeftsjahresanfang des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.
documentation
The begin of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year will be ignored on calculation.
source <xs:element name="BeginOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="DE">Der Geschaeftsjahresanfang des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The begin of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year will be ignored on calculation.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/EndOfBusinessYear
diagram index_p867.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
The end of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year will be ignored on calculation.
documentation
Das Geschaeftsjahresende des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.
source <xs:element name="EndOfBusinessYear" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The end of a business year for the fund specified. The datatype is xs:date thus only day and month are neccessary The year will be ignored on calculation.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Das Geschaeftsjahresende des Fonds als Datum. Der Datentyp xs:date obwohl nur Tag und Monat von interesse sind. Das Jahr wird bei der verarbeitung ignoriert.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/SemiAnnualReport
diagram index_p868.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Das Datum des letzten Halbjahresberichts
documentation
The date of the last semi annual report
source <xs:element name="SemiAnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Halbjahresberichts</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last semi annual report</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/AnnualReport
diagram index_p869.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Das Datum des letzten Rechenschaftberichts
documentation
The date of the last annual report.
source <xs:element name="AnnualReport" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="DE">Das Datum des letzten Rechenschaftberichts</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="EN">The date of the last annual report.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstNAV
diagram index_p870.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type FirstNavType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Price Currency Adjusted Date
annotation
documentation
The initial fund values at the time of initiation.
documentation
Der Kurs des Fonds bei Auflegung
source <xs:element name="FirstNAV" type="FirstNavType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The initial fund values at the time of initiation.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Der Kurs des Fonds bei Auflegung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/ActiveDistributionCountry
diagram index_p871.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type ISOCountryCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 2
maxLength 2
annotation
documentation
Country where fund is actively distributed
source <xs:element name="ActiveDistributionCountry" type="ISOCountryCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Country where fund is actively distributed </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstBidPrice
diagram index_p872.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Erster Rücknahmepreis (Betrag in Nennwährung)
source <xs:element name="FirstBidPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Erster Rücknahmepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/FirstOfferPrice
diagram index_p873.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Erster Ausgabepreis (Betrag in Nennwährung)
source <xs:element name="FirstOfferPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Erster Ausgabepreis (Betrag in Nennwährung)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/ManagementStyle
diagram index_p874.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration Equity Growth
enumeration Equity Value
annotation
documentation
Managementstil: Equity Growth/Equity Value
source <xs:element name="ManagementStyle" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Managementstil: Equity Growth/Equity Value</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="Equity Growth"/>
     
<xs:enumeration value="Equity Value"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KeyDataType/SubscriptionDate
diagram index_p875.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Erstzeichnungsdatum
source <xs:element name="SubscriptionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Erstzeichnungsdatum</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/LegalStructure
diagram index_p876.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Legal Structure of the fund
source <xs:element name="LegalStructure" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Legal Structure of the fund</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KeyDataType/ShortBusinessYear
diagram index_p877.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ShortBusinessYear" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy