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children FirmenNr Sachbearbeiter Berichtsperiode FondsArt Meldung10380 Meldung10381 Meldung10381a Meldung10382 Meldung10384 Meldung10390 Meldung10391 Meldung10392 Meldung10393
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German report - BuBa
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation>
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    <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0">
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation>
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    <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth">
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation>
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          <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/>
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation>
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          <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0">
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation>
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation>
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            <xs:element name="Erstmeldung">
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                <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Datum" type="xs:date">
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                      <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Grund">
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                      <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation>
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                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Neuauflage"/>
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            <xs:element name="Aenderungsmeldung">
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                <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Datum" type="xs:date">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Grund">
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                      <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Schliessung"/>
                        <xs:enumeration value="Uebertragung"/>
                        <xs:enumeration value="Verschmelzung"/>
                        <xs:enumeration value="Sonstiges"/>
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            <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean">
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                <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation>
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            <xs:element name="Spezialfonds">
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                <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation>
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                <xs:choice>
                  <xs:element name="Inlaender">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/>
                        <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/>
                        <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/>
                        <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/>
                        <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/>
                        <xs:enumeration value="private Organisationen"/>
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                  <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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          <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0">
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation>
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                <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/>
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                <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/>
                <xs:enumeration value="Hedgefonds"/>
                <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/>
                <xs:enumeration value="Derivatefonds"/>
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
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                <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType">
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                    <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
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                <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
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    <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0">
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation>
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation>
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              <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation>
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation>
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          <xs:element name="II" type="PositionDataType">
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10382: Monatliche Meldung fuer Offene Immobilienfonds</xs:documentation>
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              <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation>
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              <xs:documentation>Art des Fonds nach Anlegergruppen</xs:documentation>
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          </xs:element>
          <xs:element name="TotalAmountDistribution" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Volumen der Ausschüttungen</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

element ReportingDE_BuBaType/FirmenNr
diagram index_p1492.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
pattern 0\d{7}
annotation
documentation
Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.
source <xs:element name="FirmenNr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="0\d{7}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Sachbearbeiter
diagram index_p1493.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type PersonType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Name FirstName FormOfAddress Title Position Function EMail Address PhoneNumber Text
annotation
documentation
Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.
source <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Berichtsperiode
diagram index_p1494.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:gYearMonth
properties
content simple
annotation
documentation
Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM
source <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/FondsArt
diagram index_p1495.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration Publikumsfonds
enumeration Spezialfonds
annotation
documentation
Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds
source <xs:element name="FondsArt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/>
      <xs:enumeration value="Spezialfonds"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380
diagram index_p1496.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Sachbearbeiter Erstmeldung Aenderungsmeldung Publikumfonds Spezialfonds FondsartNachMittelanlage UebergeordneterFonds
annotation
documentation
Deprecated             Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds
source <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="Erstmeldung">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="Datum" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Grund">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="Neuauflage"/>
                    <xs:enumeration value="Uebernahme"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Aenderungsmeldung">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Datum" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Grund">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="Schliessung"/>
                    <xs:enumeration value="Uebertragung"/>
                    <xs:enumeration value="Verschmelzung"/>
                    <xs:enumeration value="Sonstiges"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Spezialfonds">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="Inlaender">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/>
                    <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/>
                    <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/>
                    <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/>
                    <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/>
                    <xs:enumeration value="private Organisationen"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Aktienfonds"/>
            <xs:enumeration value="Rentenfonds"/>
            <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/>
            <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/>
            <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/>
            <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/>
            <xs:enumeration value="Dachfonds"/>
            <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/>
            <xs:enumeration value="Hedgefonds"/>
            <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/>
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            <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Sachbearbeiter
diagram index_p1497.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type PersonType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Name FirstName FormOfAddress Title Position Function EMail Address PhoneNumber Text
annotation
documentation
Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.
source <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Erstmeldung
diagram index_p1498.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
content complex
children Datum Grund
annotation
documentation
Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.
source <xs:element name="Erstmeldung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Datum" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Grund">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Neuauflage"/>
            <xs:enumeration value="Uebernahme"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Erstmeldung/Datum
diagram index_p1499.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
content simple
annotation
documentation
Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds
source <xs:element name="Datum" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Erstmeldung/Grund
diagram index_p1500.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration Neuauflage
enumeration Uebernahme
annotation
documentation
Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme
source <xs:element name="Grund">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Neuauflage"/>
      <xs:enumeration value="Uebernahme"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Aenderungsmeldung
diagram index_p1501.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
content complex
children Datum Grund
annotation
documentation
Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.
source <xs:element name="Aenderungsmeldung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Datum" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Grund">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Schliessung"/>
            <xs:enumeration value="Uebertragung"/>
            <xs:enumeration value="Verschmelzung"/>
            <xs:enumeration value="Sonstiges"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Aenderungsmeldung/Datum
diagram index_p1502.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:date
properties
content simple
annotation
documentation
Das genaue Datum der Aenderung
source <xs:element name="Datum" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Aenderungsmeldung/Grund
diagram index_p1503.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration Schliessung
enumeration Uebertragung
enumeration Verschmelzung
enumeration Sonstiges
annotation
documentation
Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.
source <xs:element name="Grund">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Schliessung"/>
      <xs:enumeration value="Uebertragung"/>
      <xs:enumeration value="Verschmelzung"/>
      <xs:enumeration value="Sonstiges"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Publikumfonds
diagram index_p1504.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
content simple
annotation
documentation
Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.
source <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Spezialfonds
diagram index_p1505.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
content complex
children Inlaender Auslaender
annotation
documentation
Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.
source <xs:element name="Spezialfonds">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Inlaender">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/>
            <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/>
            <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/>
            <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/>
            <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/>
            <xs:enumeration value="private Organisationen"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Spezialfonds/Inlaender
diagram index_p1506.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration Kreditinstitute
enumeration Versicherungsunternehmen
enumeration Altersvorsorgeeinrichtungen
enumeration sonstige Unternehmen
enumeration Sozialversicherungstraeger
enumeration private Organisationen
annotation
documentation
Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden
source <xs:element name="Inlaender">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/>
      <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/>
      <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/>
      <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/>
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      <xs:enumeration value="private Organisationen"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/Spezialfonds/Auslaender
diagram index_p1507.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type xs:boolean
properties
content simple
annotation
documentation
Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern
source <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/FondsartNachMittelanlage
diagram index_p1508.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration Aktienfonds
enumeration Rentenfonds
enumeration Gemischter Wertpapierfonds
enumeration Offener Immobilienfonds
enumeration Beteiligungsfonds
enumeration Geldmarktfonds
enumeration Dachfonds
enumeration Gemischter Fonds
enumeration Hedgefonds
enumeration Dach-Hedgefonds
enumeration Derivatefonds
enumeration Altersvorsorgefonds
annotation
documentation
Art der Mittelanlage des Fonds.
source <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Aktienfonds"/>
      <xs:enumeration value="Rentenfonds"/>
      <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/>
      <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/>
      <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/>
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    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/UebergeordneterFonds
diagram index_p1509.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Anteilklasse Teilfonds
annotation
documentation
Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.
source <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10380/UebergeordneterFonds/Anteilklasse
diagram index_p1510.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type SecurityCodesType
properties
content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation
documentation
Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.
source <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.
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  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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Deprecated             Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)
source <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation>
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          <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10381/Position
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Zusammensetzung des Fondsvermoegen
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nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht
source <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation>
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children I II
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Deprecated             Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds
source <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0">
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10381a/I
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children Position
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Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10381a/II
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annotation
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Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds
source <xs:element name="II" type="PositionDataType">
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    <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10382
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children Position GuthabenGebietfremdeKI
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Deprecated             Meldung 10382: Monatliche Meldung fuer Offene Immobilienfonds
source <xs:element name="Meldung10382" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10382: Monatliche Meldung fuer Offene Immobilienfonds</xs:documentation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10382/Position
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children FeldNr Wert
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Zusammensetzung des Fondsvermoegen
source <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
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    <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10382/Position/FeldNr
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content simple
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Kind Value Annotation
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10382/Position/Wert
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source <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10382/GuthabenGebietfremdeKI
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
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content simple
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nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht
source <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10384
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
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content complex
children I II
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Deprecated             Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds
source <xs:element name="Meldung10384" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated             Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation>
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  </xs:complexType>
</xs:element>

element ReportingDE_BuBaType/Meldung10384/I
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type PositionDataType
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children Position
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Forderungen und Verbindlichkeiten nach Sitz des Schuldners/Glaeubigers
source <xs:element name="I" type="PositionDataType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Forderungen und Verbindlichkeiten nach Sitz des Schuldners/Glaeubigers</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10384/II
diagram index_p1527.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
type PositionDataType
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minOcc 0
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content complex
children Position
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Forderungen und Verbindlichkeiten nach Waehrungen
source <xs:element name="II" type="PositionDataType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="DE">Forderungen und Verbindlichkeiten nach Waehrungen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element ReportingDE_BuBaType/Meldung10390
diagram index_p1528.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1
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content complex
children FundsTypeOnInvestorGroup FundsTypeOnInvestment
source <xs:element name="Meldung10390" minOccurs="0">
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                  <xs:element name="Foreign">
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                      <xs:documentation>Angabe, wenn es sich um einen auslaendischen Spezialfonds handelt</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Domestic">
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                      <xs:documentation>Beschreibung, wenn es sich um einen inlaendischen Spezialfonds handelt</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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Beschreibung, wenn es sich um einen inlaendischen Spezialfonds handelt
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Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kreditinstitute handelt
source <xs:element name="Kreditinstitute">
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Spezifikation der Versicherungsgesellschaft
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Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Altersvorsorgeeinrichtungen handelt
source <xs:element name="Altersvorsorgeeinrichtungen">
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Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen handelt
source <xs:element name="Kredithilfsinstitutionen">
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Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften handelt
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Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um oeffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen handelt
source <xs:element name="Zusatzversorgungseinrichtungen">
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    <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um oeffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen handelt</xs:documentation>
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Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um priv. Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige handelt
source <xs:element name="PrivateOrganization">
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Art der Mittelanlage
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  <!-- Art des Fonds nach der Mittelanlage -->
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Anlageschwerpunkt, wenn es sich um einen Dachfonds handeltt
source <xs:element name="Dachfonds">
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Meldung für Investmentfonds mit Ausnahme Geldmarktfonds
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Bebaute Grundstuecke
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Auflistung aller bebauten Grundstuecke
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Unbebaute Grundstuecke
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Auflistung aller unbebauten Grundstuecke
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Auflistung aller Beteiligungen an Grundstuecksgesellschaften
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Beteiligungen an OePP-Projektgesellschaften
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Auflistung aller Beteiligungen an OePP-Projektgesellschaften
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Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften
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Auflistung aller Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften
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Meldung für Geldmarktfonds
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Auflistung aller im Fonds enthaltenen Wertpapiere
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Bankguthaben
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Darlehen an Grundstuecksgesellschaften
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Sonstige Kreditforderungen
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Aufgenommene Kredite
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