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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes
(Bei Devisentermingeschaeften: BUY)
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<xs:documentation>Waehrung der Verkaufsseite
bei Devisentermingeschaeften.
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an.
Negativ bei Short Positionen von Derivaten.
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Negativ - Sell Protection
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Stueckzins Tage an</xs:documentation>
     
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<xs:element name="ZeroBondYield" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation>Zeigt die Zerobondsrendite an (%)</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt den Indexfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gib an ob die Abgrenzung der Indexanleihe erfolgt</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Bezeichnet den vorlaeufigen Gewinn/Verlust </xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt den verliehenen Bestand an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Zeigt die Anzahl der offenen Kontrakte</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Enthaelt den vereinbarten Kurs</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Zeigt den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Kennzahl:
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Delta
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mDur
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<xs:documentation>D - Daily
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- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal">
           
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<xs:documentation>Wert der Risikokennzahl</xs:documentation>
           
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<xs:documentation>Beginn des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
           
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<xs:documentation>Ende des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
           
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false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Anteil der Position zur Absicherung in Prozent</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende</xs:documentation>
     
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Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes
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<xs:documentation xml:lang="de">Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes</xs:documentation>
   
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Waehrung des Bestandes
(Bei Devisentermingeschaeften: BUY)
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes
(Bei Devisentermingeschaeften: BUY)
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Waehrung der Verkaufsseite
bei Devisentermingeschaeften.
source <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Waehrung der Verkaufsseite
bei Devisentermingeschaeften.
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an.
Negativ bei Short Positionen von Derivaten.
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale der Verkaufsseite bei Devisentermingeschaeften an.</xs:documentation>
 
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Gibt den Mischeinstands-Devisenkurs an
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Gibt den Mischeinstands-Preis an
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Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes
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Gibt den Bewertungskurs an
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<xs:documentation>Gibt den Bewertungskurs an</xs:documentation>
 
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Depracated.Gibt das Fixing bei Devisentermingeschaeften an.
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<xs:documentation>Depracated.Gibt das Fixing bei Devisentermingeschaeften an.</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Gibt das Fixing bei Devisentermingeschaeften mit Quelle und Zeit an.</xs:documentation>
 
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Gibt die Kursquelle an
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<xs:documentation>Gibt die Kursquelle an</xs:documentation>
 
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Zeigt den Kurswert (exklusive Ansprueche) des Wertpapier an
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<xs:documentation>Zeigt den Kurswert (exklusive Ansprueche) des Wertpapier an</xs:documentation>
 
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt den Einstandswert der Position an
source <xs:element name="PurchaseValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Einstandswert der Position an</xs:documentation>
 
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diagram index_p1272.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den Netto Zinsanspruch des Wertpapier
source <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
 
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type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier
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<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Gibt den KESt-Betrag an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxClaim" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/AccruedInterestDays
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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Gibt die Anzahl der Stueckzins Tage an
source <xs:element name="AccruedInterestDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Stueckzins Tage an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/ZeroBondInerestClaimNet
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den Netto Zinsanspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondInerestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
 
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type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
 
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt den KEST-Anspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den KEST-Anspruch des Zerobond an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/ZeroBondYield
diagram index_p1279.png
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documentation
Zeigt die Zerobondsrendite an (%)
source <xs:element name="ZeroBondYield" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt die Zerobondsrendite an (%)</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/Poolfactor
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documentation
Gibt den Poolfaktor einer Anleihe an
source <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/Indexfactor
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documentation
Gibt den Indexfaktor einer Anleihe an
source <xs:element name="Indexfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Indexfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/InflationaryAdjustment
diagram index_p1282.png
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content simple
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documentation
Gibt den Inflationsausgleich an
source <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/AcrualIndexedBond
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:boolean
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content simple
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documentation
Gib an ob die Abgrenzung der Indexanleihe erfolgt
source <xs:element name="AcrualIndexedBond" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gib an ob die Abgrenzung der Indexanleihe erfolgt</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/PrelProfitLoss
diagram index_p1284.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Bezeichnet den vorlaeufigen Gewinn/Verlust
source <xs:element name="PrelProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Bezeichnet den vorlaeufigen Gewinn/Verlust </xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/ShareOfMarketValueOnPlanAssets
diagram index_p1285.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type PercentageType
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documentation
Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an
source <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type PercentageType
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documentation
Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an
source <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/IndicatorSecuritiesLending
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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Kennzeichen des verliehen Bestandes
source <xs:element name="IndicatorSecuritiesLending" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Kennzeichen des verliehen Bestandes</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/UnitsSecuritiesLending
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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Gibt den verliehenen Bestand an
source <xs:element name="UnitsSecuritiesLending" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den verliehenen Bestand an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/IndicatorRaffled
diagram index_p1289.png
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Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde
source <xs:element name="IndicatorRaffled" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/DateLastCouponPayment
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Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird
source <xs:element name="DateLastCouponPayment" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/OpenContracts
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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Zeigt die Anzahl der offenen Kontrakte
source <xs:element name="OpenContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt die Anzahl der offenen Kontrakte</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/agreedPrice
diagram index_p1292.png
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Enthaelt den vereinbarten Kurs
source <xs:element name="agreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt den vereinbarten Kurs</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/VariationMarginDaily
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an
source <xs:element name="VariationMarginDaily" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/VariationMarginOverall
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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Zeigt den Wert der Variation Margin an
source <xs:element name="VariationMarginOverall" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/RiskCode
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children Code Frequency MarketValue DateFrom DateTo Annualization
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documentation
Gibt die Risikokennzahlen an
source <xs:element name="RiskCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Gibt die Risikokennzahlen an</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Code" type="xs:string">
       
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<xs:documentation>Kennzahl:
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Delta
Vega
Dur
mDur
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Jensen alpha
Volatility of prices
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<xs:documentation>D - Daily
W - Weekly
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M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis
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</xs:simpleType>
     
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal">
       
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<xs:documentation>Wert der Risikokennzahl</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Beginn des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Ende des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="Annualization" type="xs:boolean" default="false">
       
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<xs:documentation>true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar
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</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/Code
diagram index_p1296.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:string
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content simple
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documentation
Kennzahl:
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Implied Vola
Gamma
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mDur
Yield
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Value at risk (VAR)
Information Ratio
Beta factor
Correlation / Covariance
Jensen alpha
Volatility of prices
Volatility of returns

source <xs:element name="Code" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kennzahl:
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Implied Vola
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Treynor ratio
Value at risk (VAR)
Information Ratio
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Volatility of prices
Volatility of returns

</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/Frequency
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type restriction of xs:string
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minOcc 0
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facets
Kind Value Annotation
enumeration D
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enumeration BW
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enumeration Y
enumeration B
annotation
documentation
D - Daily
W - Weekly
BW - Biweekly
M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis
source <xs:element name="Frequency" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>D - Daily
W - Weekly
BW - Biweekly
M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
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<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="D"/>
     
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<xs:enumeration value="B"/>
   
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element PortfolioAssetsType/RiskCode/MarketValue
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:decimal
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content simple
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documentation
Wert der Risikokennzahl
source <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal">
 
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<xs:documentation>Wert der Risikokennzahl</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/RiskCode/DateFrom
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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minOcc 0
maxOcc 1
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documentation
Beginn des Kennzahl - Intervalles
source <xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Beginn des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/RiskCode/DateTo
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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minOcc 0
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documentation
Ende des Kennzahl - Intervalles
source <xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Ende des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/RiskCode/Annualization
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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content simple
default false
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documentation
true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar
source <xs:element name="Annualization" type="xs:boolean" default="false">
 
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<xs:documentation>true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar
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element PortfolioAssetsType/DirtyPrice
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den Dirty Price an
source <xs:element name="DirtyPrice" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Price an</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/DirtyValue
diagram index_p1303.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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minOcc 0
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)
source <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/HedgeRatio
diagram index_p1304.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type PercentageType
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minOcc 0
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documentation
Anteil der Position zur Absicherung in Prozent
source <xs:element name="HedgeRatio" type="PercentageType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Anteil der Position zur Absicherung in Prozent</xs:documentation>
 
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element PortfolioAssetsType/DividendsDue
diagram index_p1305.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type AmountType
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende
source <xs:element name="DividendsDue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioAssetsType/CurrentSpread
diagram index_p1306.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps)
source <xs:element name="CurrentSpread" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/PresentValueOfPayments
diagram index_p1307.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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documentation
Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps)
positive - receiving premiums
negative - paying premiums
source <xs:element name="PresentValueOfPayments" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps)
positive - receiving premiums
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</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Underlying
diagram index_p1308.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
type PortfolioUnderlyingType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children SecurityCodes Currency Issuer Price Delta Solvability Weight ExchangeRate
source <xs:element name="Underlying" type="PortfolioUnderlyingType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PortfolioAssetsType/Exposure
diagram index_p1309.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.1.1
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minOcc 0
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Market Exposure according to commitment approach
source <xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Market Exposure according to commitment approach</xs:documentation>
 
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</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy