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Country Specific data - Austria
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<xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
           
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<xs:documentation>Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes</xs:documentation>
     
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<xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
                 
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<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
                       
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<xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
                       
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children Subscription Redemption Distribution CompleteTotalNetAssetPreviousMonth Meldungstyp
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ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung
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<xs:documentation>ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung </xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
       
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den  Gesamtfonds
source <xs:element name="Subscription" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den  Gesamtfonds</xs:documentation>
 
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element CountrySpecificDataATType/OeNB/Redemption
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den  Gesamtfonds
source <xs:element name="Redemption" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den  Gesamtfonds</xs:documentation>
 
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag
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<xs:documentation>Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
 
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)
source <xs:element name="CompleteTotalNetAssetPreviousMonth" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
 
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element CountrySpecificDataATType/OeNB/Meldungstyp
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enumeration OFI
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"OFI" - OFI + IF Meldung
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012
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children Details Summary
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Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes
source <xs:element name="PKG2012" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Daten für die Quartalsmeldeverordnung 2012 der FMA auf der Basis des neuen Pensionskassengesetzes</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="Summary" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Je Kategorie ein Knoten</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
                   
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Details
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
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children Position
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Einzelpositionsdaten
source <xs:element name="Details" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Einzelpositionsdaten</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
       
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<xs:complexType>
         
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<xs:element name="SecurityIdentifier" type="SecurityCodesType">
             
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<xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
             
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<xs:element name="Category" minOccurs="0">
             
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<xs:element name="Value" type="AmountType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
             
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Details/Position
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
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content complex
children SecurityIdentifier Category Value
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documentation
Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).
source <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
 
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<xs:element name="SecurityIdentifier" type="SecurityCodesType">
       
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<xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
       
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<xs:element name="Value" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Details/Position/SecurityIdentifier
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
type SecurityCodesType
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content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
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Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld
source <xs:element name="SecurityIdentifier" type="SecurityCodesType">
 
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<xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
 
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Details/Position/Category
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
type restriction of xs:decimal
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content simple
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Kind Value Annotation
totalDigits 3
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PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis
source <xs:element name="Category" minOccurs="0">
 
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Details/Position/Value
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
type AmountType
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird
source <xs:element name="Value" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
 
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Summary
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
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content complex
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Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)
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<xs:documentation>Summen je Kategorie (entspricht dem Meldeformular)</xs:documentation>
 
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<xs:element name="Value" type="AmountType">
             
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<xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
             
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Summary/Position
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
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maxOcc unbounded
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Je Kategorie ein Knoten
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<xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
       
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PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis
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<xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
 
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element CountrySpecificDataATType/PKG2012/Summary/Position/Value
diagram index_p370.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.2.1
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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Summe für obige Kategorie
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<xs:documentation>Summe für obige Kategorie</xs:documentation>
 
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