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| children | OeKBStammdatenblatt | ||
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| source | <xs:complexType name="CountrySpecificShareClassDataATType"> <xs:sequence> <xs:element name="OeKBStammdatenblatt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="GueltigAb" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum ab wann das Stammdatenblatt gültig ist</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">valid since</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FMA_Fondsname"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Fondsname laut FMP</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">official fund name according to legal authority</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="LEI" type="LEICodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Legal Entit Identifier</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Legal Entit Identifier</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Tranchenfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Flag, ob es sich um einen Tanchenfonds (Gebühren, Währungen, etc.) handelt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a hedged or currency tranche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ISIN" type="ISINType"/> <xs:element name="ISIN_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">FONDS TECHNISCHE_ISIN C-PLAN</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a regular fund, internal (technicial) ISIN or a saving plan</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:enumeration value="FONDS"/> <xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/> <xs:enumeration value="C-PLAN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ISIN_Bezeichnung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Name des Anteilscheines</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Name of Shareclass</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wrappernummer" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">interne ÖNB Wrapper Nummer</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">internal OeNB wrapper number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="OeNB-ID" type="IdentnummerType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">OeNB ID des Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">OeNB ID of the fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Umbrella_Flag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen Umbrella Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an umbrealla fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ETF_Flag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an ETF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Verwaltungsgesellschaft" type="DataSupplierType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Verwaltende KAG</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Asset Manager Company</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LEI_Depotbank" type="LEICodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the Custodian</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LEI_SteuerlicherVertreter" type="LEICodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">LEI des steuerlichen Vertreters</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the tax proxy</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Tranchenzusatz_vorne" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Präfix des Tranchennamens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">präfix of the tranch name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Tranchenzusatz_hinten" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Postfix des Tranchennamens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Postfix of the tranch name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="GeschaeftsjahrBeginn" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresbeginn TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Start Of Fiscal Year DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="GeschaeftsjahrEnde" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresende TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">End of fiscal year DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ausschuettungsdatum" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum der jählichen Ausschüttung TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Date of yearly distribution DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ISIN-Währung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Währung des Anteilscheines</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Currency of the shareclass</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="ISOCurrencyCodeType"> <xs:enumeration value="EUR"/> <xs:enumeration value="AUD"/> <xs:enumeration value="BGN"/> <xs:enumeration value="BRL"/> <xs:enumeration value="CAD"/> <xs:enumeration value="CHF"/> <xs:enumeration value="CLP"/> <xs:enumeration value="CNY"/> <xs:enumeration value="CZK"/> <xs:enumeration value="DKK"/> <xs:enumeration value="GBP"/> <xs:enumeration value="HKD"/> <xs:enumeration value="HRK"/> <xs:enumeration value="HUF"/> <xs:enumeration value="ILS"/> <xs:enumeration value="JPY"/> <xs:enumeration value="KPW"/> <xs:enumeration value="KRW"/> <xs:enumeration value="LTL"/> <xs:enumeration value="LVL"/> <xs:enumeration value="MYR"/> <xs:enumeration value="NOK"/> <xs:enumeration value="NZD"/> <xs:enumeration value="PHP"/> <xs:enumeration value="PLN"/> <xs:enumeration value="RON"/> <xs:enumeration value="RUB"/> <xs:enumeration value="SEK"/> <xs:enumeration value="SGD"/> <xs:enumeration value="THB"/> <xs:enumeration value="TRY"/> <xs:enumeration value="USD"/> <xs:enumeration value="ZAR"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatumErsterNav" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum des ersten Fondsvolumens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Date of the first NAV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Zielgruppe"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Zielgruppe laut ÖKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investor target group according to ÖKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PFR"/> <xs:enumeration value="PFI"/> <xs:enumeration value="SF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ertragstyp"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Anteilscheinsertragstyp</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Shareclass revenue type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="AA"/> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value="VTIA"/> <xs:enumeration value="VTA"/> <xs:enumeration value="VTI"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MaxAusgabeaufschlag" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">max. AGIO according to prospect</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MaxRuecknahmespesen" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Max. Rücknahmebegühr laut Prospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Max. disagio according to prospect</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MindVerwaltungsgebuehrFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">gibt es eine Midestverwaltungsgebühr</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum admin fee flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MaxVerwaltungsgebuehr" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Maximale Verwaltungsgebühr laut Prospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">max. admin fee</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PerformanceFeeFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Existiert eine Performance Fee</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">performance fee existing</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KleinsteStueckelung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">die kleinste Stückelung der Ausgabe</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum denomination</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MindestinvestmentErsterwerb" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Mindestivnest bei Ersterwerb</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum investment first invest</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MindeststueckelungErsterwerb" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Mindeststück bei Ersterwerb</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">smalest amount of units</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsCharakteristik"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">0.1 - Allgemeine Charakteristik des Fonds OGAW OGAW = UCITS AIFRO AIF Privatkunde - offen AIFRG AIF Privatkunde - geschlossen AIFIO AIF professioneller Kunde - offen AIFIG AIF professioneller Kunde - geschlossen EUSEO EUSEF - offen EUSEG EUSEF - geschlossen EUVEO EUVECA - offen EUVEG EUVECA - geschlossen ELTIO ELTIF - offen ELTIG ELTIF - geschlossen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">legal fund type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="OGAW"/> <xs:enumeration value="AIFRO"/> <xs:enumeration value="AIFRG"/> <xs:enumeration value="AIFIO"/> <xs:enumeration value="AIFIG"/> <xs:enumeration value="EUSEO"/> <xs:enumeration value="EUSEG"/> <xs:enumeration value="EUVEO"/> <xs:enumeration value="EUVEG"/> <xs:enumeration value="ELTIO"/> <xs:enumeration value="ELTIG"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sondervermoegen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">0.2 - Sondervermögen </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">separate property</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fondskategorie"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">1.0 - Fondskategorie 1.1. Rentenfonds (mind. 51% Rentenanteil) RSHT Short (Duration 0-3 Jahre) RMED Medium (Duration 3-7 Jahre) RLONG Long (Duration ab 7 Jahre) RFLEX Flexibel (Duration flexibel) 1.2. Geldmarktfonds MMFST Kurzfristige Geldmarktfonds (Short Term MMF) MMF standard Geldmarktfonds (standard MMF) 1.3. Gemischte Fonds GKON Konservativ Richtwert: GAUS Ausgewogen Richtwert: GDYN Dynamisch-Flexibel Richtwert: 1.4. Aktienfonds AKT Aktien (direkt und/oder indirekt) 1.5. Spezifische Ausprägung (mind. 51%) DHF Dachhedgefonds DERF Derivatefonds 1.6. Hedge Fonds HLGBS Equity: Long Bias HLGST Equity: Long/Short HMTNL Equity: Market neutral HSTBS Equity: Short Bias HFXIA Relative Value: Fixed Income Arbitrage HCBAR Relative Value: Convertible Bond Arbitrage HVLAR Relative Value: Volatility Arbitrage HDSRS Event Driven: Distressed/Restructuring HRAMA Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage HEYSS Event Driven: Equity Special Situations HCLST Credit Long/Short HABLG Credit Asset Based Lending HMACR Macro HCTAF Managed Futures/CTA: Fundamental HCTAQ Managed Futures/CTA: Quantitative HHFND Multi-strategy hedge fund HOFND Other hedge fund strategy 1.7. Private Equity Fonds PVENT Venture Capital PGRTH Growth Capital PMZNE Mezzanine Capital PMULT Multi-strategy private equity fund POTHR Other private equity fund strategy 1.8. Real Estate Fonds IRESL Wohnimmobilien ICOML Gewerbeimmobilien IINDL Industrieimmobilien IMULT Gemischte Nutzung </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RSHT"/> <xs:enumeration value="RMED"/> <xs:enumeration value="RLONG"/> <xs:enumeration value="RFLEX"/> <xs:enumeration value="MMFST"/> <xs:enumeration value="MMF"/> <xs:enumeration value="GKON"/> <xs:enumeration value="GAUS"/> <xs:enumeration value="GDYN"/> <xs:enumeration value="AKT"/> <xs:enumeration value="DHF"/> <xs:enumeration value="DERF"/> <xs:enumeration value="HLGBS"/> <xs:enumeration value="HLGST"/> <xs:enumeration value="HMTNL"/> <xs:enumeration value="HSTBS"/> <xs:enumeration value="HFXIA"/> <xs:enumeration value="HCBAR"/> <xs:enumeration value="HVLAR"/> <xs:enumeration value="HDSRS"/> <xs:enumeration value="HRAMA"/> <xs:enumeration value="HEYSS"/> <xs:enumeration value="HCLST"/> <xs:enumeration value="HABLG"/> <xs:enumeration value="HMACR"/> <xs:enumeration value="HCTAF"/> <xs:enumeration value="HCTAQ"/> <xs:enumeration value="HHFND"/> <xs:enumeration value="HOFND"/> <xs:enumeration value="PVENT"/> <xs:enumeration value="PGRTH"/> <xs:enumeration value="PMZNE"/> <xs:enumeration value="PMULT"/> <xs:enumeration value="POTHR"/> <xs:enumeration value="IRESL"/> <xs:enumeration value="ICOML"/> <xs:enumeration value="IINDL"/> <xs:enumeration value="IMULT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ActiveStyleManagement"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.5. Active Style Management GRWTH Growth VALUE Value BLEND Blend</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">type of active style management</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="GRWTH"/> <xs:enumeration value="VALUE"/> <xs:enumeration value="BLEND"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PassiveStyleManagement" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.6. Passive Style Management - Indextracking</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">passive fund (indextracing) flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegulatorRisikomanagement"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">6.4. Regulatorisches Risikomanagement COMMA Commitment Approach gemäß DerVO VARAB VaR absolut gemäß DerVO VARRE VaR relativ gemäß DerVO</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">regulatory risk management</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="COMMA"/> <xs:enumeration value="VARAB"/> <xs:enumeration value="VARRE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EinsatzDerivate"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.12. Einsatz von Derivaten DERH Derivate nur zur Absicherung DERHS Derivate zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie NEIN keine Derivate</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">usage of derivatives</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="DERH"/> <xs:enumeration value="DERHS"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ZugehoerigkeitRahmenwerk"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.6. Zugehörigkeit zu Rahmenwerk RK46 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 66ff InvFG 2011) RK75 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 75 InvFG 2011) NK166 AIF (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG ) NKSP AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 ff iVm InvFG 2011 iVm AIFMG) NKSPA AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG) NKSPI AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 75 InvFG 2011 iVm AIFMG) NKPIF AIF (PIF gemäß § 168ff InvFG 2011) NKPZV AIF (PIF und ZVE gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm § 108 h EStG) NKZVE AIF (ZVE gemäß § 108h EStG) EUSEF EuSEF (gemäß Verordnung (EU) 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum) EUVEC EuVECA (gemäß Verordnung (EU) 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Risikokapitalfonds) ELTIF ELTIF (gemäß Kommissionsvorschlag) IMMO Immobilieninvestmentfonds gemäß ImmoInvFG iVm AIFMG IMMOG Immobilieninvestmentfonds gemäß AIFMG SONST Sonstige AIF gemäß AIFMG </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">legal framework</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RK46"/> <xs:enumeration value="RK75"/> <xs:enumeration value="NK166"/> <xs:enumeration value="NKSP"/> <xs:enumeration value="NKSPA"/> <xs:enumeration value="NKSPI"/> <xs:enumeration value="NKPIF"/> <xs:enumeration value="NKPZV"/> <xs:enumeration value="NKZVE"/> <xs:enumeration value="EUSEF"/> <xs:enumeration value="EUVEC"/> <xs:enumeration value="ELTIF"/> <xs:enumeration value="IMMO"/> <xs:enumeration value="IMMOG"/> <xs:enumeration value="SONST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anlageregion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">4.1. Anlageregion AT Österreich NAM Nordamerika LAM Latein Amerika AP Asien/Pazifischer Raum APXJ Asien/Pazifischer Raum (ausgenommen Japan) JPN Japan SASIA Südasien - Asia Sub Continent EURGE Europa gesamt EU Europa (EU) EURO Euroland - Euro area EUXUK Europa (ausgenommen UK) ME Mittlerer Osten AFR Afrika MEAEM Mittlerer Osten und Afrika, emerging markets LAMEM Latein Amerika, emerging markets APEM Asien/Pazifischer Raum, emerging markets CEE Mittel- und Osteuropa, emerging markets COMM "Commonwealth of Independent States, emerging markets Gemeinschaft unabhängiger Staaten" GLDM Global, developed markets GLEM Global, emerging markets GLAC Global, all countries</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">main investment region</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="NAM"/> <xs:enumeration value="LAM"/> <xs:enumeration value="AP"/> <xs:enumeration value="APXJ"/> <xs:enumeration value="JPN"/> <xs:enumeration value="SASIA"/> <xs:enumeration value="EURGE"/> <xs:enumeration value="EU"/> <xs:enumeration value="EURO"/> <xs:enumeration value="EUXUK"/> <xs:enumeration value="ME"/> <xs:enumeration value="AFR"/> <xs:enumeration value="MEAEM"/> <xs:enumeration value="LAMEM"/> <xs:enumeration value="APEM"/> <xs:enumeration value="CEE"/> <xs:enumeration value="COMM"/> <xs:enumeration value="GLDM"/> <xs:enumeration value="GLEM"/> <xs:enumeration value="GLAC"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anlagewaehrung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">4.2. Anlagewährung EUR EUR (ausschließlich) EURVW EUR (überwiegend) EURHG EUR hedged (überwiegend) SICUR Single Currency GLDOM Global mit dominanter Währung GL Global</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investement currency</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EUR"/> <xs:enumeration value="EURVW"/> <xs:enumeration value="EURHG"/> <xs:enumeration value="SICUR"/> <xs:enumeration value="GLDOM"/> <xs:enumeration value="GL"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SRRIKategorie"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">6.1. SRRI Kategorie MARKT Market Fund AR Absolute Return Fund TR Total Return Fund STRUC Structural Fund LIFCY Life Cycle Fund</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">SRRI category</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MARKT"/> <xs:enumeration value="AR"/> <xs:enumeration value="TR"/> <xs:enumeration value="STRUC"/> <xs:enumeration value="LIFCY"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="GeltendesRecht" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.10. geltendes Recht AT österr. InvFG oder österr. ImmoInvFG 2011 und/oder österr. AIFMG XXX ISO Codes</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">applicable law</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SchwerpunktAnlagewaehrung" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code darf nur bei Anlagewährung 'SICUR' oder 'GLDOM' angegeben werden.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">main investement currency</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Leerverkauf" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">short selling allowed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fondstyp"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.1. Fondstyp FOF Dachfonds (mind. 51% Subfonds) ZIELF Zielfonds (bis max. 10% Subfonds) INVF Investmentfonds IMMO Immobilien-Investmentfonds (gemäß ImmoInvFG) SONST sonstige AIF </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type (fund of fund)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FOF"/> <xs:enumeration value="ZIELF"/> <xs:enumeration value="INVF"/> <xs:enumeration value="IMMO"/> <xs:enumeration value="SONST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rententypen"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.1. Rententypen CORP Corporate Bonds GOV Government Bonds AGBND Aggregate Bonds (= Corporate Bonds and Government Bonds)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Bond type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CORP"/> <xs:enumeration value="GOV"/> <xs:enumeration value="AGBND"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DurationRentenGemischteFonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.2. Duration von Renten bei Gemischten Fonds RSHT Short (Duration 0-3 Jahre) RMED Medium (Duration 3-7 Jahre) RLONG Long (Duration ab 7 Jahre) RFLEX Flexibel (Duration flexibel)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">duration of balanced funds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RSHT"/> <xs:enumeration value="RMED"/> <xs:enumeration value="RLONG"/> <xs:enumeration value="RFLEX"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RisikoklasseRenten"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.3. Risikoklasse/Renten MINAA AAA bis AA INGR Investment Grade NINGR non Investment Grade - Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Rentenfonds', 'Geldmarktfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">bonds rating</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MINAA"/> <xs:enumeration value="INGR"/> <xs:enumeration value="NINGR"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SachwertImmobilien" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF') sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">commidities / real estate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NichtVertriebUS" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">nciht zum Vertrieb in US bestimmt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">not distibuted in US</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Muendelsicher" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">financial security fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AbfertPensionsRStFonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">cash reserves fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FATCACompliant" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">FATCA compliant Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">FATCA compliant</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PensionskassenFondsParagraf25" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">pension fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Inflationsschutzanleihen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">inflation protectedflag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Pensionsinvestmentfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.5. Pensionsinvestmentfonds PIF Pensionsinvestmentfonds ZVE Zukunftsvorsorge-PIF (reine Fondslösung) NEIN Nein Bei PIF und ZVE kann die Allg. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein und die Fondskategorie muss 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">pension fund type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PIF"/> <xs:enumeration value="ZVE"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Convertibles" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Convertibles allowed flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AbsMbs" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">ABS / MBS flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NachhaltigkeitsfondsUZ49" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' darf die Fondskategorie nicht 'Geldmarktfonds' sein. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">sustainable fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndexLizenzhinweis" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz Hinweis notwendig</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">license notice required</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MasterFeederFonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.8. Master Feeder Fonds MSTER Master FDER Feeder NEIN Nein - Bei FDER muss Fondstyp 'FOF' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">master or feeder fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MSTER"/> <xs:enumeration value="FDER"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ArtFMV2015"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="InvF"/> <xs:enumeration value="ImmoInvF"/> <xs:enumeration value="AIF"/> <xs:enumeration value="ImmoAIF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="KEStMeldefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">KEST Meldefonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">capital gains tax flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KapitalisierungAktien"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.4. Kapitalisierung/Aktien SMCAP Small Caps LMCAP Large Caps/Mid Caps - Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Gemischter Fonds', 'Aktienfonds' oder 'Private Equity Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">equity capitalization</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SMCAP"/> <xs:enumeration value="LMCAP"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UnterlKEStZinsen98EStG" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Unterliegt dem KESt Zinesen §98 EStG</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">§98 EStG applicapable</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Industrieschwerpunkt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.14 Industrieschwerpunkt </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">industry focus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnlageAlternativeInvestments"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.13 Anlage in alternativen Investments (gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011) NEIN keine AIK10 bis 10% AIM10 mehr als 10% - 'NEIN' ist zwingend bei Allgem. Charakteristik des Fonds 'OGAW' zu verwenden. - Bei 'AIK10' und 'AIM10' darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">alternative investment percentage allowed</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="NEIN"/> <xs:enumeration value="AIK10"/> <xs:enumeration value="AIM10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Laufzeitenfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenfonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">closed ended fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LaufzeitEnde" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenede</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">maturity</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Garantiefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Garantiefonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investement protected fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImmobilienInvFG"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.7. Immobilien/InvFG IMM10 Anteil/Immobilienfonds bis zu 10% IMM20 Anteil/Immobilienfonds bis zu 20% - IMM10 und IMM20 dürfen bei Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' haben und als Fondskategorie keinen der 'Real Estate Fonds'. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">type of real estate fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="IMM10"/> <xs:enumeration value="IMM20"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rohstoff" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Commodity allowed flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PreismeldungOeKB"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.5. Preismeldung an OeKB TGL tägliche Preismeldung NTGL nicht tägliche Preismeldung NEIN keine Preismeldung </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">daily price delivery to OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="TGL"/> <xs:enumeration value="NTGL"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ArtPreisberechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.6. Art der Preisberechnung DAT+1 Datum Fondspreis = Bewertungsdatum plus 1 Tag DAT Datum Fondspreis = Bewertungsdatum </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">price day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="DAT+1"/> <xs:enumeration value="DAT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Preisveroeffentlichung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Art der Preisveröffentlichung der ÖKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Price distribution OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="K"/> <xs:enumeration value="N"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rueckfragen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontaktname für Rückfragen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contact name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EMail" type="EmailAddressType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Email</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contacts email address</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefon" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Telefonnummer</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contat telefone number</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Anmerkungen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">comments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="500"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">aktuelles Datum</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">actual date</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
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| children | GueltigAb FMA_Fondsname LEI Tranchenfonds ISIN ISIN_Typ ISIN_Bezeichnung Wrappernummer OeNB-ID Umbrella_Flag ETF_Flag Verwaltungsgesellschaft LEI_Depotbank LEI_SteuerlicherVertreter Tranchenzusatz_vorne Tranchenzusatz_hinten GeschaeftsjahrBeginn GeschaeftsjahrEnde Ausschuettungsdatum ISIN-Währung DatumErsterNav Zielgruppe Ertragstyp MaxAusgabeaufschlag MaxRuecknahmespesen MindVerwaltungsgebuehrFlag MaxVerwaltungsgebuehr PerformanceFeeFlag KleinsteStueckelung MindestinvestmentErsterwerb MindeststueckelungErsterwerb FondsCharakteristik Sondervermoegen Fondskategorie ActiveStyleManagement PassiveStyleManagement RegulatorRisikomanagement EinsatzDerivate ZugehoerigkeitRahmenwerk Anlageregion Anlagewaehrung SRRIKategorie GeltendesRecht SchwerpunktAnlagewaehrung Leerverkauf Fondstyp Rententypen DurationRentenGemischteFonds RisikoklasseRenten SachwertImmobilien NichtVertriebUS Muendelsicher AbfertPensionsRStFonds FATCACompliant PensionskassenFondsParagraf25 Inflationsschutzanleihen Pensionsinvestmentfonds Convertibles AbsMbs NachhaltigkeitsfondsUZ49 IndexLizenzhinweis MasterFeederFonds ArtFMV2015 KEStMeldefonds KapitalisierungAktien UnterlKEStZinsen98EStG Industrieschwerpunkt AnlageAlternativeInvestments Laufzeitenfonds LaufzeitEnde Garantiefonds ImmobilienInvFG Rohstoff PreismeldungOeKB ArtPreisberechnung Preisveroeffentlichung Rueckfragen EMail Telefon Anmerkungen Datum | ||||||
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| source | <xs:element name="OeKBStammdatenblatt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="GueltigAb" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum ab wann das Stammdatenblatt gültig ist</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">valid since</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FMA_Fondsname"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Fondsname laut FMP</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">official fund name according to legal authority</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="LEI" type="LEICodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Legal Entit Identifier</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Legal Entit Identifier</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Tranchenfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Flag, ob es sich um einen Tanchenfonds (Gebühren, Währungen, etc.) handelt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a hedged or currency tranche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ISIN" type="ISINType"/> <xs:element name="ISIN_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">FONDS TECHNISCHE_ISIN C-PLAN</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a regular fund, internal (technicial) ISIN or a saving plan</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:enumeration value="FONDS"/> <xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/> <xs:enumeration value="C-PLAN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ISIN_Bezeichnung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Name des Anteilscheines</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Name of Shareclass</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wrappernummer" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">interne ÖNB Wrapper Nummer</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">internal OeNB wrapper number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="OeNB-ID" type="IdentnummerType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">OeNB ID des Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">OeNB ID of the fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Umbrella_Flag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen Umbrella Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an umbrealla fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ETF_Flag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an ETF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Verwaltungsgesellschaft" type="DataSupplierType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Verwaltende KAG</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Asset Manager Company</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LEI_Depotbank" type="LEICodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the Custodian</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LEI_SteuerlicherVertreter" type="LEICodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">LEI des steuerlichen Vertreters</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the tax proxy</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Tranchenzusatz_vorne" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Präfix des Tranchennamens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">präfix of the tranch name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Tranchenzusatz_hinten" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Postfix des Tranchennamens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Postfix of the tranch name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="GeschaeftsjahrBeginn" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresbeginn TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Start Of Fiscal Year DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="GeschaeftsjahrEnde" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresende TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">End of fiscal year DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ausschuettungsdatum" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum der jählichen Ausschüttung TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Date of yearly distribution DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ISIN-Währung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Währung des Anteilscheines</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Currency of the shareclass</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="ISOCurrencyCodeType"> <xs:enumeration value="EUR"/> <xs:enumeration value="AUD"/> <xs:enumeration value="BGN"/> <xs:enumeration value="BRL"/> <xs:enumeration value="CAD"/> <xs:enumeration value="CHF"/> <xs:enumeration value="CLP"/> <xs:enumeration value="CNY"/> <xs:enumeration value="CZK"/> <xs:enumeration value="DKK"/> <xs:enumeration value="GBP"/> <xs:enumeration value="HKD"/> <xs:enumeration value="HRK"/> <xs:enumeration value="HUF"/> <xs:enumeration value="ILS"/> <xs:enumeration value="JPY"/> <xs:enumeration value="KPW"/> <xs:enumeration value="KRW"/> <xs:enumeration value="LTL"/> <xs:enumeration value="LVL"/> <xs:enumeration value="MYR"/> <xs:enumeration value="NOK"/> <xs:enumeration value="NZD"/> <xs:enumeration value="PHP"/> <xs:enumeration value="PLN"/> <xs:enumeration value="RON"/> <xs:enumeration value="RUB"/> <xs:enumeration value="SEK"/> <xs:enumeration value="SGD"/> <xs:enumeration value="THB"/> <xs:enumeration value="TRY"/> <xs:enumeration value="USD"/> <xs:enumeration value="ZAR"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatumErsterNav" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum des ersten Fondsvolumens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Date of the first NAV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Zielgruppe"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Zielgruppe laut ÖKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investor target group according to ÖKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PFR"/> <xs:enumeration value="PFI"/> <xs:enumeration value="SF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Ertragstyp"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Anteilscheinsertragstyp</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Shareclass revenue type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="AA"/> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value="VTIA"/> <xs:enumeration value="VTA"/> <xs:enumeration value="VTI"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MaxAusgabeaufschlag" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">max. AGIO according to prospect</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MaxRuecknahmespesen" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Max. Rücknahmebegühr laut Prospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Max. disagio according to prospect</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MindVerwaltungsgebuehrFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">gibt es eine Midestverwaltungsgebühr</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum admin fee flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MaxVerwaltungsgebuehr" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Maximale Verwaltungsgebühr laut Prospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">max. admin fee</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PerformanceFeeFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Existiert eine Performance Fee</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">performance fee existing</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KleinsteStueckelung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">die kleinste Stückelung der Ausgabe</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum denomination</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MindestinvestmentErsterwerb" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Mindestivnest bei Ersterwerb</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum investment first invest</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MindeststueckelungErsterwerb" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Mindeststück bei Ersterwerb</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">smalest amount of units</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsCharakteristik"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">0.1 - Allgemeine Charakteristik des Fonds OGAW OGAW = UCITS AIFRO AIF Privatkunde - offen AIFRG AIF Privatkunde - geschlossen AIFIO AIF professioneller Kunde - offen AIFIG AIF professioneller Kunde - geschlossen EUSEO EUSEF - offen EUSEG EUSEF - geschlossen EUVEO EUVECA - offen EUVEG EUVECA - geschlossen ELTIO ELTIF - offen ELTIG ELTIF - geschlossen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">legal fund type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="OGAW"/> <xs:enumeration value="AIFRO"/> <xs:enumeration value="AIFRG"/> <xs:enumeration value="AIFIO"/> <xs:enumeration value="AIFIG"/> <xs:enumeration value="EUSEO"/> <xs:enumeration value="EUSEG"/> <xs:enumeration value="EUVEO"/> <xs:enumeration value="EUVEG"/> <xs:enumeration value="ELTIO"/> <xs:enumeration value="ELTIG"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sondervermoegen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">0.2 - Sondervermögen </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">separate property</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fondskategorie"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">1.0 - Fondskategorie 1.1. Rentenfonds (mind. 51% Rentenanteil) RSHT Short (Duration 0-3 Jahre) RMED Medium (Duration 3-7 Jahre) RLONG Long (Duration ab 7 Jahre) RFLEX Flexibel (Duration flexibel) 1.2. Geldmarktfonds MMFST Kurzfristige Geldmarktfonds (Short Term MMF) MMF standard Geldmarktfonds (standard MMF) 1.3. Gemischte Fonds GKON Konservativ Richtwert: GAUS Ausgewogen Richtwert: GDYN Dynamisch-Flexibel Richtwert: 1.4. Aktienfonds AKT Aktien (direkt und/oder indirekt) 1.5. Spezifische Ausprägung (mind. 51%) DHF Dachhedgefonds DERF Derivatefonds 1.6. Hedge Fonds HLGBS Equity: Long Bias HLGST Equity: Long/Short HMTNL Equity: Market neutral HSTBS Equity: Short Bias HFXIA Relative Value: Fixed Income Arbitrage HCBAR Relative Value: Convertible Bond Arbitrage HVLAR Relative Value: Volatility Arbitrage HDSRS Event Driven: Distressed/Restructuring HRAMA Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage HEYSS Event Driven: Equity Special Situations HCLST Credit Long/Short HABLG Credit Asset Based Lending HMACR Macro HCTAF Managed Futures/CTA: Fundamental HCTAQ Managed Futures/CTA: Quantitative HHFND Multi-strategy hedge fund HOFND Other hedge fund strategy 1.7. Private Equity Fonds PVENT Venture Capital PGRTH Growth Capital PMZNE Mezzanine Capital PMULT Multi-strategy private equity fund POTHR Other private equity fund strategy 1.8. Real Estate Fonds IRESL Wohnimmobilien ICOML Gewerbeimmobilien IINDL Industrieimmobilien IMULT Gemischte Nutzung </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RSHT"/> <xs:enumeration value="RMED"/> <xs:enumeration value="RLONG"/> <xs:enumeration value="RFLEX"/> <xs:enumeration value="MMFST"/> <xs:enumeration value="MMF"/> <xs:enumeration value="GKON"/> <xs:enumeration value="GAUS"/> <xs:enumeration value="GDYN"/> <xs:enumeration value="AKT"/> <xs:enumeration value="DHF"/> <xs:enumeration value="DERF"/> <xs:enumeration value="HLGBS"/> <xs:enumeration value="HLGST"/> <xs:enumeration value="HMTNL"/> <xs:enumeration value="HSTBS"/> <xs:enumeration value="HFXIA"/> <xs:enumeration value="HCBAR"/> <xs:enumeration value="HVLAR"/> <xs:enumeration value="HDSRS"/> <xs:enumeration value="HRAMA"/> <xs:enumeration value="HEYSS"/> <xs:enumeration value="HCLST"/> <xs:enumeration value="HABLG"/> <xs:enumeration value="HMACR"/> <xs:enumeration value="HCTAF"/> <xs:enumeration value="HCTAQ"/> <xs:enumeration value="HHFND"/> <xs:enumeration value="HOFND"/> <xs:enumeration value="PVENT"/> <xs:enumeration value="PGRTH"/> <xs:enumeration value="PMZNE"/> <xs:enumeration value="PMULT"/> <xs:enumeration value="POTHR"/> <xs:enumeration value="IRESL"/> <xs:enumeration value="ICOML"/> <xs:enumeration value="IINDL"/> <xs:enumeration value="IMULT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ActiveStyleManagement"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.5. Active Style Management GRWTH Growth VALUE Value BLEND Blend</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">type of active style management</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="GRWTH"/> <xs:enumeration value="VALUE"/> <xs:enumeration value="BLEND"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PassiveStyleManagement" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.6. Passive Style Management - Indextracking</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">passive fund (indextracing) flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegulatorRisikomanagement"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">6.4. Regulatorisches Risikomanagement COMMA Commitment Approach gemäß DerVO VARAB VaR absolut gemäß DerVO VARRE VaR relativ gemäß DerVO</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">regulatory risk management</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="COMMA"/> <xs:enumeration value="VARAB"/> <xs:enumeration value="VARRE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EinsatzDerivate"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.12. Einsatz von Derivaten DERH Derivate nur zur Absicherung DERHS Derivate zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie NEIN keine Derivate</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">usage of derivatives</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="DERH"/> <xs:enumeration value="DERHS"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ZugehoerigkeitRahmenwerk"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.6. Zugehörigkeit zu Rahmenwerk RK46 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 66ff InvFG 2011) RK75 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 75 InvFG 2011) NK166 AIF (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG ) NKSP AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 ff iVm InvFG 2011 iVm AIFMG) NKSPA AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG) NKSPI AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 75 InvFG 2011 iVm AIFMG) NKPIF AIF (PIF gemäß § 168ff InvFG 2011) NKPZV AIF (PIF und ZVE gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm § 108 h EStG) NKZVE AIF (ZVE gemäß § 108h EStG) EUSEF EuSEF (gemäß Verordnung (EU) 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum) EUVEC EuVECA (gemäß Verordnung (EU) 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Risikokapitalfonds) ELTIF ELTIF (gemäß Kommissionsvorschlag) IMMO Immobilieninvestmentfonds gemäß ImmoInvFG iVm AIFMG IMMOG Immobilieninvestmentfonds gemäß AIFMG SONST Sonstige AIF gemäß AIFMG </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">legal framework</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RK46"/> <xs:enumeration value="RK75"/> <xs:enumeration value="NK166"/> <xs:enumeration value="NKSP"/> <xs:enumeration value="NKSPA"/> <xs:enumeration value="NKSPI"/> <xs:enumeration value="NKPIF"/> <xs:enumeration value="NKPZV"/> <xs:enumeration value="NKZVE"/> <xs:enumeration value="EUSEF"/> <xs:enumeration value="EUVEC"/> <xs:enumeration value="ELTIF"/> <xs:enumeration value="IMMO"/> <xs:enumeration value="IMMOG"/> <xs:enumeration value="SONST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anlageregion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">4.1. Anlageregion AT Österreich NAM Nordamerika LAM Latein Amerika AP Asien/Pazifischer Raum APXJ Asien/Pazifischer Raum (ausgenommen Japan) JPN Japan SASIA Südasien - Asia Sub Continent EURGE Europa gesamt EU Europa (EU) EURO Euroland - Euro area EUXUK Europa (ausgenommen UK) ME Mittlerer Osten AFR Afrika MEAEM Mittlerer Osten und Afrika, emerging markets LAMEM Latein Amerika, emerging markets APEM Asien/Pazifischer Raum, emerging markets CEE Mittel- und Osteuropa, emerging markets COMM "Commonwealth of Independent States, emerging markets Gemeinschaft unabhängiger Staaten" GLDM Global, developed markets GLEM Global, emerging markets GLAC Global, all countries</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">main investment region</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="NAM"/> <xs:enumeration value="LAM"/> <xs:enumeration value="AP"/> <xs:enumeration value="APXJ"/> <xs:enumeration value="JPN"/> <xs:enumeration value="SASIA"/> <xs:enumeration value="EURGE"/> <xs:enumeration value="EU"/> <xs:enumeration value="EURO"/> <xs:enumeration value="EUXUK"/> <xs:enumeration value="ME"/> <xs:enumeration value="AFR"/> <xs:enumeration value="MEAEM"/> <xs:enumeration value="LAMEM"/> <xs:enumeration value="APEM"/> <xs:enumeration value="CEE"/> <xs:enumeration value="COMM"/> <xs:enumeration value="GLDM"/> <xs:enumeration value="GLEM"/> <xs:enumeration value="GLAC"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anlagewaehrung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">4.2. Anlagewährung EUR EUR (ausschließlich) EURVW EUR (überwiegend) EURHG EUR hedged (überwiegend) SICUR Single Currency GLDOM Global mit dominanter Währung GL Global</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investement currency</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EUR"/> <xs:enumeration value="EURVW"/> <xs:enumeration value="EURHG"/> <xs:enumeration value="SICUR"/> <xs:enumeration value="GLDOM"/> <xs:enumeration value="GL"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SRRIKategorie"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">6.1. SRRI Kategorie MARKT Market Fund AR Absolute Return Fund TR Total Return Fund STRUC Structural Fund LIFCY Life Cycle Fund</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">SRRI category</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MARKT"/> <xs:enumeration value="AR"/> <xs:enumeration value="TR"/> <xs:enumeration value="STRUC"/> <xs:enumeration value="LIFCY"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="GeltendesRecht" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.10. geltendes Recht AT österr. InvFG oder österr. ImmoInvFG 2011 und/oder österr. AIFMG XXX ISO Codes</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">applicable law</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SchwerpunktAnlagewaehrung" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code darf nur bei Anlagewährung 'SICUR' oder 'GLDOM' angegeben werden.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">main investement currency</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Leerverkauf" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">short selling allowed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fondstyp"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.1. Fondstyp FOF Dachfonds (mind. 51% Subfonds) ZIELF Zielfonds (bis max. 10% Subfonds) INVF Investmentfonds IMMO Immobilien-Investmentfonds (gemäß ImmoInvFG) SONST sonstige AIF </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type (fund of fund)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FOF"/> <xs:enumeration value="ZIELF"/> <xs:enumeration value="INVF"/> <xs:enumeration value="IMMO"/> <xs:enumeration value="SONST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rententypen"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.1. Rententypen CORP Corporate Bonds GOV Government Bonds AGBND Aggregate Bonds (= Corporate Bonds and Government Bonds)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Bond type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CORP"/> <xs:enumeration value="GOV"/> <xs:enumeration value="AGBND"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DurationRentenGemischteFonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.2. Duration von Renten bei Gemischten Fonds RSHT Short (Duration 0-3 Jahre) RMED Medium (Duration 3-7 Jahre) RLONG Long (Duration ab 7 Jahre) RFLEX Flexibel (Duration flexibel)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">duration of balanced funds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RSHT"/> <xs:enumeration value="RMED"/> <xs:enumeration value="RLONG"/> <xs:enumeration value="RFLEX"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RisikoklasseRenten"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.3. Risikoklasse/Renten MINAA AAA bis AA INGR Investment Grade NINGR non Investment Grade - Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Rentenfonds', 'Geldmarktfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">bonds rating</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MINAA"/> <xs:enumeration value="INGR"/> <xs:enumeration value="NINGR"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SachwertImmobilien" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF') sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">commidities / real estate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NichtVertriebUS" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">nciht zum Vertrieb in US bestimmt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">not distibuted in US</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Muendelsicher" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">financial security fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AbfertPensionsRStFonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">cash reserves fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FATCACompliant" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">FATCA compliant Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">FATCA compliant</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PensionskassenFondsParagraf25" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">pension fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Inflationsschutzanleihen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">inflation protectedflag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Pensionsinvestmentfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.5. Pensionsinvestmentfonds PIF Pensionsinvestmentfonds ZVE Zukunftsvorsorge-PIF (reine Fondslösung) NEIN Nein Bei PIF und ZVE kann die Allg. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein und die Fondskategorie muss 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">pension fund type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PIF"/> <xs:enumeration value="ZVE"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Convertibles" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Convertibles allowed flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AbsMbs" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">ABS / MBS flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NachhaltigkeitsfondsUZ49" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' darf die Fondskategorie nicht 'Geldmarktfonds' sein. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">sustainable fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IndexLizenzhinweis" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz Hinweis notwendig</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">license notice required</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MasterFeederFonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.8. Master Feeder Fonds MSTER Master FDER Feeder NEIN Nein - Bei FDER muss Fondstyp 'FOF' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">master or feeder fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MSTER"/> <xs:enumeration value="FDER"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ArtFMV2015"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="InvF"/> <xs:enumeration value="ImmoInvF"/> <xs:enumeration value="AIF"/> <xs:enumeration value="ImmoAIF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="KEStMeldefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">KEST Meldefonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">capital gains tax flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KapitalisierungAktien"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.4. Kapitalisierung/Aktien SMCAP Small Caps LMCAP Large Caps/Mid Caps - Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Gemischter Fonds', 'Aktienfonds' oder 'Private Equity Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">equity capitalization</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SMCAP"/> <xs:enumeration value="LMCAP"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UnterlKEStZinsen98EStG" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Unterliegt dem KESt Zinesen §98 EStG</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">§98 EStG applicapable</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Industrieschwerpunkt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.14 Industrieschwerpunkt </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">industry focus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnlageAlternativeInvestments"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.13 Anlage in alternativen Investments (gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011) NEIN keine AIK10 bis 10% AIM10 mehr als 10% - 'NEIN' ist zwingend bei Allgem. Charakteristik des Fonds 'OGAW' zu verwenden. - Bei 'AIK10' und 'AIM10' darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">alternative investment percentage allowed</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="NEIN"/> <xs:enumeration value="AIK10"/> <xs:enumeration value="AIM10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Laufzeitenfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenfonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">closed ended fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LaufzeitEnde" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenede</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">maturity</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Garantiefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Garantiefonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investement protected fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImmobilienInvFG"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.7. Immobilien/InvFG IMM10 Anteil/Immobilienfonds bis zu 10% IMM20 Anteil/Immobilienfonds bis zu 20% - IMM10 und IMM20 dürfen bei Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' haben und als Fondskategorie keinen der 'Real Estate Fonds'. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">type of real estate fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="IMM10"/> <xs:enumeration value="IMM20"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rohstoff" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Commodity allowed flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PreismeldungOeKB"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.5. Preismeldung an OeKB TGL tägliche Preismeldung NTGL nicht tägliche Preismeldung NEIN keine Preismeldung </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">daily price delivery to OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="TGL"/> <xs:enumeration value="NTGL"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ArtPreisberechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.6. Art der Preisberechnung DAT+1 Datum Fondspreis = Bewertungsdatum plus 1 Tag DAT Datum Fondspreis = Bewertungsdatum </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">price day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="DAT+1"/> <xs:enumeration value="DAT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Preisveroeffentlichung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Art der Preisveröffentlichung der ÖKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Price distribution OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="K"/> <xs:enumeration value="N"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rueckfragen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontaktname für Rückfragen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contact name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EMail" type="EmailAddressType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Email</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contacts email address</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefon" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Telefonnummer</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contat telefone number</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Anmerkungen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">comments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="500"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">aktuelles Datum</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">actual date</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="Tranchenfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Flag, ob es sich um einen Tanchenfonds (Gebühren, Währungen, etc.) handelt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a hedged or currency tranche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="ISIN_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">FONDS TECHNISCHE_ISIN C-PLAN</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a regular fund, internal (technicial) ISIN or a saving plan</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:enumeration value="FONDS"/> <xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/> <xs:enumeration value="C-PLAN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
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| facets |
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| annotation |
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| source | <xs:element name="ISIN_Bezeichnung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Name des Anteilscheines</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Name of Shareclass</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Wrappernummer
| diagram |  |
||||||
| type | xs:unsignedInt | ||||||
| properties |
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| annotation |
|
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| source | <xs:element name="Wrappernummer" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">interne ÖNB Wrapper Nummer</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">internal OeNB wrapper number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/OeNB-ID
| diagram |  |
||||||||||||
| type | IdentnummerType | ||||||||||||
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| facets |
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||||||||||||
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||||||||||||
| source | <xs:element name="OeNB-ID" type="IdentnummerType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">OeNB ID des Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">OeNB ID of the fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Umbrella_Flag
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||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
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||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="Umbrella_Flag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen Umbrella Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an umbrealla fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ETF_Flag
| diagram |  |
||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="ETF_Flag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an ETF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Verwaltungsgesellschaft
| diagram |  |
||||
| type | DataSupplierType | ||||
| properties |
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||||
| children | SystemCountry Short Name Type Contact | ||||
| annotation |
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| source | <xs:element name="Verwaltungsgesellschaft" type="DataSupplierType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Verwaltende KAG</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Asset Manager Company</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/LEI_Depotbank
| diagram |  |
||||||||||||
| type | LEICodeType | ||||||||||||
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||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| annotation |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="LEI_Depotbank" type="LEICodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the Custodian</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/LEI_SteuerlicherVertreter
| diagram |  |
||||||||||||
| type | LEICodeType | ||||||||||||
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||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| annotation |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="LEI_SteuerlicherVertreter" type="LEICodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">LEI des steuerlichen Vertreters</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the tax proxy</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Tranchenzusatz_vorne
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||||||
| type | restriction of xs:normalizedString | ||||||
| properties |
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| facets |
|
||||||
| annotation |
|
||||||
| source | <xs:element name="Tranchenzusatz_vorne" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Präfix des Tranchennamens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">präfix of the tranch name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Tranchenzusatz_hinten
| diagram |  |
||||||
| type | restriction of xs:normalizedString | ||||||
| properties |
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||||||
| facets |
|
||||||
| annotation |
|
||||||
| source | <xs:element name="Tranchenzusatz_hinten" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Postfix des Tranchennamens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Postfix of the tranch name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:normalizedString"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/GeschaeftsjahrBeginn
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||||
| type | DayMonthType | ||||
| properties |
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| children | Day Month | ||||
| annotation |
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||||
| source | <xs:element name="GeschaeftsjahrBeginn" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresbeginn TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Start Of Fiscal Year DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/GeschaeftsjahrEnde
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||||
| type | DayMonthType | ||||
| properties |
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| children | Day Month | ||||
| annotation |
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||||
| source | <xs:element name="GeschaeftsjahrEnde" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresende TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">End of fiscal year DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Ausschuettungsdatum
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||||
| type | DayMonthType | ||||
| properties |
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||||
| children | Day Month | ||||
| annotation |
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||||
| source | <xs:element name="Ausschuettungsdatum" type="DayMonthType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum der jählichen Ausschüttung TT.MM.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Date of yearly distribution DD.MM.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ISIN-Währung
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| type | restriction of ISOCurrencyCodeType | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
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| source | <xs:element name="ISIN-Währung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Währung des Anteilscheines</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Currency of the shareclass</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="ISOCurrencyCodeType"> <xs:enumeration value="EUR"/> <xs:enumeration value="AUD"/> <xs:enumeration value="BGN"/> <xs:enumeration value="BRL"/> <xs:enumeration value="CAD"/> <xs:enumeration value="CHF"/> <xs:enumeration value="CLP"/> <xs:enumeration value="CNY"/> <xs:enumeration value="CZK"/> <xs:enumeration value="DKK"/> <xs:enumeration value="GBP"/> <xs:enumeration value="HKD"/> <xs:enumeration value="HRK"/> <xs:enumeration value="HUF"/> <xs:enumeration value="ILS"/> <xs:enumeration value="JPY"/> <xs:enumeration value="KPW"/> <xs:enumeration value="KRW"/> <xs:enumeration value="LTL"/> <xs:enumeration value="LVL"/> <xs:enumeration value="MYR"/> <xs:enumeration value="NOK"/> <xs:enumeration value="NZD"/> <xs:enumeration value="PHP"/> <xs:enumeration value="PLN"/> <xs:enumeration value="RON"/> <xs:enumeration value="RUB"/> <xs:enumeration value="SEK"/> <xs:enumeration value="SGD"/> <xs:enumeration value="THB"/> <xs:enumeration value="TRY"/> <xs:enumeration value="USD"/> <xs:enumeration value="ZAR"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/DatumErsterNav
| diagram |  |
||||
| type | xs:date | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="DatumErsterNav" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Datum des ersten Fondsvolumens</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Date of the first NAV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Zielgruppe
| diagram |  |
||||||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||||||
| properties |
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| facets |
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||||||||||||
| annotation |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="Zielgruppe"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Zielgruppe laut ÖKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investor target group according to ÖKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PFR"/> <xs:enumeration value="PFI"/> <xs:enumeration value="SF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Ertragstyp
| diagram |  |
|||||||||||||||||||||
| type | restriction of xs:string | |||||||||||||||||||||
| properties |
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| facets |
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|||||||||||||||||||||
| annotation |
|
|||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="Ertragstyp"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Anteilscheinsertragstyp</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Shareclass revenue type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="AA"/> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value="VTIA"/> <xs:enumeration value="VTA"/> <xs:enumeration value="VTI"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MaxAusgabeaufschlag
| diagram |  |
||||
| type | PercentageType | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="MaxAusgabeaufschlag" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">max. AGIO according to prospect</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MaxRuecknahmespesen
| diagram |  |
||||
| type | PercentageType | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="MaxRuecknahmespesen" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Max. Rücknahmebegühr laut Prospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Max. disagio according to prospect</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MindVerwaltungsgebuehrFlag
| diagram |  |
||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="MindVerwaltungsgebuehrFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">gibt es eine Midestverwaltungsgebühr</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum admin fee flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MaxVerwaltungsgebuehr
| diagram |  |
||||
| type | PercentageType | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="MaxVerwaltungsgebuehr" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Maximale Verwaltungsgebühr laut Prospekt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">max. admin fee</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/PerformanceFeeFlag
| diagram |  |
||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="PerformanceFeeFlag" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Existiert eine Performance Fee</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">performance fee existing</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/KleinsteStueckelung
| diagram |  |
||||||
| type | restriction of xs:decimal | ||||||
| properties |
|
||||||
| facets |
|
||||||
| annotation |
|
||||||
| source | <xs:element name="KleinsteStueckelung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">die kleinste Stückelung der Ausgabe</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum denomination</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MindestinvestmentErsterwerb
| diagram |  |
||||
| type | xs:positiveInteger | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="MindestinvestmentErsterwerb" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Mindestivnest bei Ersterwerb</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">minimum investment first invest</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MindeststueckelungErsterwerb
| diagram |  |
||||
| type | xs:positiveInteger | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="MindeststueckelungErsterwerb" type="xs:positiveInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Mindeststück bei Ersterwerb</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">smalest amount of units</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/FondsCharakteristik
| diagram |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
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| facets |
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| annotation |
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| source | <xs:element name="FondsCharakteristik"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">0.1 - Allgemeine Charakteristik des Fonds OGAW OGAW = UCITS AIFRO AIF Privatkunde - offen AIFRG AIF Privatkunde - geschlossen AIFIO AIF professioneller Kunde - offen AIFIG AIF professioneller Kunde - geschlossen EUSEO EUSEF - offen EUSEG EUSEF - geschlossen EUVEO EUVECA - offen EUVEG EUVECA - geschlossen ELTIO ELTIF - offen ELTIG ELTIF - geschlossen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">legal fund type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="OGAW"/> <xs:enumeration value="AIFRO"/> <xs:enumeration value="AIFRG"/> <xs:enumeration value="AIFIO"/> <xs:enumeration value="AIFIG"/> <xs:enumeration value="EUSEO"/> <xs:enumeration value="EUSEG"/> <xs:enumeration value="EUVEO"/> <xs:enumeration value="EUVEG"/> <xs:enumeration value="ELTIO"/> <xs:enumeration value="ELTIG"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Sondervermoegen
| diagram |  |
||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="Sondervermoegen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">0.2 - Sondervermögen </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">separate property</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Fondskategorie
| diagram |  |
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| type | restriction of xs:string | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
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| facets |
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| annotation |
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| source | <xs:element name="Fondskategorie"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">1.0 - Fondskategorie 1.1. Rentenfonds (mind. 51% Rentenanteil) RSHT Short (Duration 0-3 Jahre) RMED Medium (Duration 3-7 Jahre) RLONG Long (Duration ab 7 Jahre) RFLEX Flexibel (Duration flexibel) 1.2. Geldmarktfonds MMFST Kurzfristige Geldmarktfonds (Short Term MMF) MMF standard Geldmarktfonds (standard MMF) 1.3. Gemischte Fonds GKON Konservativ Richtwert: GAUS Ausgewogen Richtwert: GDYN Dynamisch-Flexibel Richtwert: 1.4. Aktienfonds AKT Aktien (direkt und/oder indirekt) 1.5. Spezifische Ausprägung (mind. 51%) DHF Dachhedgefonds DERF Derivatefonds 1.6. Hedge Fonds HLGBS Equity: Long Bias HLGST Equity: Long/Short HMTNL Equity: Market neutral HSTBS Equity: Short Bias HFXIA Relative Value: Fixed Income Arbitrage HCBAR Relative Value: Convertible Bond Arbitrage HVLAR Relative Value: Volatility Arbitrage HDSRS Event Driven: Distressed/Restructuring HRAMA Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage HEYSS Event Driven: Equity Special Situations HCLST Credit Long/Short HABLG Credit Asset Based Lending HMACR Macro HCTAF Managed Futures/CTA: Fundamental HCTAQ Managed Futures/CTA: Quantitative HHFND Multi-strategy hedge fund HOFND Other hedge fund strategy 1.7. Private Equity Fonds PVENT Venture Capital PGRTH Growth Capital PMZNE Mezzanine Capital PMULT Multi-strategy private equity fund POTHR Other private equity fund strategy 1.8. Real Estate Fonds IRESL Wohnimmobilien ICOML Gewerbeimmobilien IINDL Industrieimmobilien IMULT Gemischte Nutzung </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RSHT"/> <xs:enumeration value="RMED"/> <xs:enumeration value="RLONG"/> <xs:enumeration value="RFLEX"/> <xs:enumeration value="MMFST"/> <xs:enumeration value="MMF"/> <xs:enumeration value="GKON"/> <xs:enumeration value="GAUS"/> <xs:enumeration value="GDYN"/> <xs:enumeration value="AKT"/> <xs:enumeration value="DHF"/> <xs:enumeration value="DERF"/> <xs:enumeration value="HLGBS"/> <xs:enumeration value="HLGST"/> <xs:enumeration value="HMTNL"/> <xs:enumeration value="HSTBS"/> <xs:enumeration value="HFXIA"/> <xs:enumeration value="HCBAR"/> <xs:enumeration value="HVLAR"/> <xs:enumeration value="HDSRS"/> <xs:enumeration value="HRAMA"/> <xs:enumeration value="HEYSS"/> <xs:enumeration value="HCLST"/> <xs:enumeration value="HABLG"/> <xs:enumeration value="HMACR"/> <xs:enumeration value="HCTAF"/> <xs:enumeration value="HCTAQ"/> <xs:enumeration value="HHFND"/> <xs:enumeration value="HOFND"/> <xs:enumeration value="PVENT"/> <xs:enumeration value="PGRTH"/> <xs:enumeration value="PMZNE"/> <xs:enumeration value="PMULT"/> <xs:enumeration value="POTHR"/> <xs:enumeration value="IRESL"/> <xs:enumeration value="ICOML"/> <xs:enumeration value="IINDL"/> <xs:enumeration value="IMULT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ActiveStyleManagement
| diagram |  |
|||||||||||||||
| type | restriction of xs:string | |||||||||||||||
| properties |
|
|||||||||||||||
| facets |
|
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| annotation |
|
|||||||||||||||
| source | <xs:element name="ActiveStyleManagement"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.5. Active Style Management GRWTH Growth VALUE Value BLEND Blend</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">type of active style management</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="GRWTH"/> <xs:enumeration value="VALUE"/> <xs:enumeration value="BLEND"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/PassiveStyleManagement
| diagram |  |
||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="PassiveStyleManagement" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.6. Passive Style Management - Indextracking</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">passive fund (indextracing) flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/RegulatorRisikomanagement
| diagram |  |
||||||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
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||||||||||||
| annotation |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="RegulatorRisikomanagement"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">6.4. Regulatorisches Risikomanagement COMMA Commitment Approach gemäß DerVO VARAB VaR absolut gemäß DerVO VARRE VaR relativ gemäß DerVO</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">regulatory risk management</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="COMMA"/> <xs:enumeration value="VARAB"/> <xs:enumeration value="VARRE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/EinsatzDerivate
| diagram |  |
||||||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
|
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| annotation |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="EinsatzDerivate"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.12. Einsatz von Derivaten DERH Derivate nur zur Absicherung DERHS Derivate zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie NEIN keine Derivate</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">usage of derivatives</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="DERH"/> <xs:enumeration value="DERHS"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ZugehoerigkeitRahmenwerk
| diagram |  |
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| type | restriction of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
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| facets |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| annotation |
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| source | <xs:element name="ZugehoerigkeitRahmenwerk"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.6. Zugehörigkeit zu Rahmenwerk RK46 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 66ff InvFG 2011) RK75 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 75 InvFG 2011) NK166 AIF (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG ) NKSP AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 ff iVm InvFG 2011 iVm AIFMG) NKSPA AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG) NKSPI AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 75 InvFG 2011 iVm AIFMG) NKPIF AIF (PIF gemäß § 168ff InvFG 2011) NKPZV AIF (PIF und ZVE gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm § 108 h EStG) NKZVE AIF (ZVE gemäß § 108h EStG) EUSEF EuSEF (gemäß Verordnung (EU) 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum) EUVEC EuVECA (gemäß Verordnung (EU) 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Risikokapitalfonds) ELTIF ELTIF (gemäß Kommissionsvorschlag) IMMO Immobilieninvestmentfonds gemäß ImmoInvFG iVm AIFMG IMMOG Immobilieninvestmentfonds gemäß AIFMG SONST Sonstige AIF gemäß AIFMG </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">legal framework</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RK46"/> <xs:enumeration value="RK75"/> <xs:enumeration value="NK166"/> <xs:enumeration value="NKSP"/> <xs:enumeration value="NKSPA"/> <xs:enumeration value="NKSPI"/> <xs:enumeration value="NKPIF"/> <xs:enumeration value="NKPZV"/> <xs:enumeration value="NKZVE"/> <xs:enumeration value="EUSEF"/> <xs:enumeration value="EUVEC"/> <xs:enumeration value="ELTIF"/> <xs:enumeration value="IMMO"/> <xs:enumeration value="IMMOG"/> <xs:enumeration value="SONST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Anlageregion
| diagram |  |
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| type | restriction of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
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| facets |
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| annotation |
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| source | <xs:element name="Anlageregion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">4.1. Anlageregion AT Österreich NAM Nordamerika LAM Latein Amerika AP Asien/Pazifischer Raum APXJ Asien/Pazifischer Raum (ausgenommen Japan) JPN Japan SASIA Südasien - Asia Sub Continent EURGE Europa gesamt EU Europa (EU) EURO Euroland - Euro area EUXUK Europa (ausgenommen UK) ME Mittlerer Osten AFR Afrika MEAEM Mittlerer Osten und Afrika, emerging markets LAMEM Latein Amerika, emerging markets APEM Asien/Pazifischer Raum, emerging markets CEE Mittel- und Osteuropa, emerging markets COMM "Commonwealth of Independent States, emerging markets Gemeinschaft unabhängiger Staaten" GLDM Global, developed markets GLEM Global, emerging markets GLAC Global, all countries</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">main investment region</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="NAM"/> <xs:enumeration value="LAM"/> <xs:enumeration value="AP"/> <xs:enumeration value="APXJ"/> <xs:enumeration value="JPN"/> <xs:enumeration value="SASIA"/> <xs:enumeration value="EURGE"/> <xs:enumeration value="EU"/> <xs:enumeration value="EURO"/> <xs:enumeration value="EUXUK"/> <xs:enumeration value="ME"/> <xs:enumeration value="AFR"/> <xs:enumeration value="MEAEM"/> <xs:enumeration value="LAMEM"/> <xs:enumeration value="APEM"/> <xs:enumeration value="CEE"/> <xs:enumeration value="COMM"/> <xs:enumeration value="GLDM"/> <xs:enumeration value="GLEM"/> <xs:enumeration value="GLAC"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Anlagewaehrung
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| source | <xs:element name="Anlagewaehrung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">4.2. Anlagewährung EUR EUR (ausschließlich) EURVW EUR (überwiegend) EURHG EUR hedged (überwiegend) SICUR Single Currency GLDOM Global mit dominanter Währung GL Global</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investement currency</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EUR"/> <xs:enumeration value="EURVW"/> <xs:enumeration value="EURHG"/> <xs:enumeration value="SICUR"/> <xs:enumeration value="GLDOM"/> <xs:enumeration value="GL"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/SRRIKategorie
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| source | <xs:element name="SRRIKategorie"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">6.1. SRRI Kategorie MARKT Market Fund AR Absolute Return Fund TR Total Return Fund STRUC Structural Fund LIFCY Life Cycle Fund</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">SRRI category</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MARKT"/> <xs:enumeration value="AR"/> <xs:enumeration value="TR"/> <xs:enumeration value="STRUC"/> <xs:enumeration value="LIFCY"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/GeltendesRecht
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| source | <xs:element name="GeltendesRecht" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.10. geltendes Recht AT österr. InvFG oder österr. ImmoInvFG 2011 und/oder österr. AIFMG XXX ISO Codes</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">applicable law</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/SchwerpunktAnlagewaehrung
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| type | ISOCurrencyCodeType | ||||||||||||
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| source | <xs:element name="SchwerpunktAnlagewaehrung" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code darf nur bei Anlagewährung 'SICUR' oder 'GLDOM' angegeben werden.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">main investement currency</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Leerverkauf
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Leerverkauf" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">short selling allowed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Fondstyp
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| source | <xs:element name="Fondstyp"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.1. Fondstyp FOF Dachfonds (mind. 51% Subfonds) ZIELF Zielfonds (bis max. 10% Subfonds) INVF Investmentfonds IMMO Immobilien-Investmentfonds (gemäß ImmoInvFG) SONST sonstige AIF </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type (fund of fund)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FOF"/> <xs:enumeration value="ZIELF"/> <xs:enumeration value="INVF"/> <xs:enumeration value="IMMO"/> <xs:enumeration value="SONST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Rententypen
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| source | <xs:element name="Rententypen"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.1. Rententypen CORP Corporate Bonds GOV Government Bonds AGBND Aggregate Bonds (= Corporate Bonds and Government Bonds)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Bond type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CORP"/> <xs:enumeration value="GOV"/> <xs:enumeration value="AGBND"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/DurationRentenGemischteFonds
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| source | <xs:element name="DurationRentenGemischteFonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.2. Duration von Renten bei Gemischten Fonds RSHT Short (Duration 0-3 Jahre) RMED Medium (Duration 3-7 Jahre) RLONG Long (Duration ab 7 Jahre) RFLEX Flexibel (Duration flexibel)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">duration of balanced funds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RSHT"/> <xs:enumeration value="RMED"/> <xs:enumeration value="RLONG"/> <xs:enumeration value="RFLEX"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/RisikoklasseRenten
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| source | <xs:element name="RisikoklasseRenten"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.3. Risikoklasse/Renten MINAA AAA bis AA INGR Investment Grade NINGR non Investment Grade - Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Rentenfonds', 'Geldmarktfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">bonds rating</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MINAA"/> <xs:enumeration value="INGR"/> <xs:enumeration value="NINGR"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/SachwertImmobilien
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="SachwertImmobilien" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF') sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">commidities / real estate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/NichtVertriebUS
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="NichtVertriebUS" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">nciht zum Vertrieb in US bestimmt</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">not distibuted in US</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Muendelsicher
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Muendelsicher" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">financial security fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/AbfertPensionsRStFonds
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="AbfertPensionsRStFonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">cash reserves fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/FATCACompliant
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="FATCACompliant" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">FATCA compliant Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">FATCA compliant</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/PensionskassenFondsParagraf25
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="PensionskassenFondsParagraf25" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">pension fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Inflationsschutzanleihen
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Inflationsschutzanleihen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">inflation protectedflag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Pensionsinvestmentfonds
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| source | <xs:element name="Pensionsinvestmentfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.5. Pensionsinvestmentfonds PIF Pensionsinvestmentfonds ZVE Zukunftsvorsorge-PIF (reine Fondslösung) NEIN Nein Bei PIF und ZVE kann die Allg. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein und die Fondskategorie muss 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">pension fund type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="PIF"/> <xs:enumeration value="ZVE"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Convertibles
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Convertibles" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Convertibles allowed flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/AbsMbs
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="AbsMbs" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">ABS / MBS flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/NachhaltigkeitsfondsUZ49
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| source | <xs:element name="NachhaltigkeitsfondsUZ49" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' darf die Fondskategorie nicht 'Geldmarktfonds' sein. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">sustainable fund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/IndexLizenzhinweis
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| source | <xs:element name="IndexLizenzhinweis" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz Hinweis notwendig</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">license notice required</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/MasterFeederFonds
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| source | <xs:element name="MasterFeederFonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">2.8. Master Feeder Fonds MSTER Master FDER Feeder NEIN Nein - Bei FDER muss Fondstyp 'FOF' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">master or feeder fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="MSTER"/> <xs:enumeration value="FDER"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ArtFMV2015
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| source | <xs:element name="ArtFMV2015"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="InvF"/> <xs:enumeration value="ImmoInvF"/> <xs:enumeration value="AIF"/> <xs:enumeration value="ImmoAIF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/KEStMeldefonds
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="KEStMeldefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">KEST Meldefonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">capital gains tax flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/KapitalisierungAktien
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| source | <xs:element name="KapitalisierungAktien"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.4. Kapitalisierung/Aktien SMCAP Small Caps LMCAP Large Caps/Mid Caps - Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Gemischter Fonds', 'Aktienfonds' oder 'Private Equity Fonds' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">equity capitalization</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SMCAP"/> <xs:enumeration value="LMCAP"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/UnterlKEStZinsen98EStG
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="UnterlKEStZinsen98EStG" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Unterliegt dem KESt Zinesen §98 EStG</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">§98 EStG applicapable</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Industrieschwerpunkt
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| source | <xs:element name="Industrieschwerpunkt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.14 Industrieschwerpunkt </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">industry focus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/AnlageAlternativeInvestments
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| source | <xs:element name="AnlageAlternativeInvestments"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">5.13 Anlage in alternativen Investments (gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011) NEIN keine AIK10 bis 10% AIM10 mehr als 10% - 'NEIN' ist zwingend bei Allgem. Charakteristik des Fonds 'OGAW' zu verwenden. - Bei 'AIK10' und 'AIM10' darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">alternative investment percentage allowed</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="NEIN"/> <xs:enumeration value="AIK10"/> <xs:enumeration value="AIM10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Laufzeitenfonds
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Laufzeitenfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenfonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">closed ended fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/LaufzeitEnde
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| type | xs:date | ||||||
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| source | <xs:element name="LaufzeitEnde" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenede</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">maturity</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Garantiefonds
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Garantiefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Garantiefonds Flag</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">investement protected fund flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ImmobilienInvFG
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| source | <xs:element name="ImmobilienInvFG"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.7. Immobilien/InvFG IMM10 Anteil/Immobilienfonds bis zu 10% IMM20 Anteil/Immobilienfonds bis zu 20% - IMM10 und IMM20 dürfen bei Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' haben und als Fondskategorie keinen der 'Real Estate Fonds'. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011)</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">type of real estate fund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="IMM10"/> <xs:enumeration value="IMM20"/> <xs:enumeration value="NA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Rohstoff
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| type | xs:boolean | ||||
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| source | <xs:element name="Rohstoff" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Commodity allowed flag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/PreismeldungOeKB
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| source | <xs:element name="PreismeldungOeKB"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.5. Preismeldung an OeKB TGL tägliche Preismeldung NTGL nicht tägliche Preismeldung NEIN keine Preismeldung </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">daily price delivery to OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="TGL"/> <xs:enumeration value="NTGL"/> <xs:enumeration value="NEIN"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/ArtPreisberechnung
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| source | <xs:element name="ArtPreisberechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">3.6. Art der Preisberechnung DAT+1 Datum Fondspreis = Bewertungsdatum plus 1 Tag DAT Datum Fondspreis = Bewertungsdatum </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">price day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="DAT+1"/> <xs:enumeration value="DAT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Preisveroeffentlichung
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| source | <xs:element name="Preisveroeffentlichung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Art der Preisveröffentlichung der ÖKB</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Price distribution OeKB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="K"/> <xs:enumeration value="N"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/Rueckfragen
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| source | <xs:element name="Rueckfragen" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kontaktname für Rückfragen</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">contact name</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificShareClassDataATType/OeKBStammdatenblatt/EMail
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