complexType TransactionType
diagram index_p2291.png
children TransactionID CancellationFlag OriginalTransactionID AssetUniqueID Identifiers Currency TransactionKind SettlementCurrency EntryDate ValutaDate ClosingDate NominalOrUnitsOrContracts CleanPrice DirtyPrice AgreedPrice MarketValue InterestClaimGross ZeroBondInterestClaimGross DirtyValue SettlementAmount CapitalGainsTaxPerShare EUWithholdingTaxPerShare FXRates Expenses IndicatorKindOfValue PostingText AccountNumber IndicatorSPESTDuty Counterparty ProfitLoss FinallySettled Derivatives Bonds CorporateAction FxSpot CustomAttributes
used by
element TransactionsType/Transaction
source <xs:complexType name="TransactionType">
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        <xs:documentation xml:lang="en">Unique Transaction ID</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Eindeutige Transaktionsnummer</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has been cancelled</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
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        <xs:documentation>Transaction ID of cancelled transaction</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
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          <xs:maxLength value="256"/>
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    <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType" minOccurs="0">
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        <xs:documentation>Identifier(s) of bought or sold asset</xs:documentation>
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        <xs:documentation>Currency of security bought or sold</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL</xs:documentation>
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          <xs:enumeration value="BUY"/>
          <xs:enumeration value="SELL"/>
          <xs:enumeration value="LENDING_BUY"/>
          <xs:enumeration value="LENDING_SELL"/>
          <xs:enumeration value="CORP_ACTION"/>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Settlement currency</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Abrechnungswährung</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Date when transaction has been booked</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsdatum</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Valuta date (effective date)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
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    <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
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        <xs:documentation xml:lang="en">Closing date (trade date)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
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    <xs:element name="NominalOrUnitsOrContracts" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Nominal or units or contracts (without sign)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
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        <xs:documentation>Clean price of security (without interests)</xs:documentation>
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        <xs:documentation>Dirty price of security (including interests)</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Market value of asset traded</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Kurswert des gehandelten Instruments</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded instrument</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded zero bond</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe</xs:documentation>
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        <xs:documentation xml:lang="en">Dirty value (total value) including accruels/interests</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)</xs:documentation>
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    <xs:element name="SettlementAmount" type="FundAmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Settlement amount (including fees)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)</xs:documentation>
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    <xs:element name="CapitalGainsTaxPerShare" type="FundAmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Capital gains tax per share</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EUWithholdingTaxPerShare" type="FundAmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">EU withholding tax per share</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
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    <xs:element name="FXRates" type="FXRatesType" minOccurs="0">
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        <xs:documentation xml:lang="en">FX rates of transaction</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Devisenkurse der Transaktion</xs:documentation>
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    <xs:element name="Expenses" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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        <xs:documentation xml:lang="en">Expenses/fees of transaction</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Spesen der Transaktion</xs:documentation>
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    <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Type of price used for transaction (e.g. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Valid options are defined in the dictionary.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
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    <xs:element name="PostingText" type="Text256Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Posting text of transaction (typically provided by the fund accounting system)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)</xs:documentation>
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    <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for transaction</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
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    <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has to consider SPEST</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)</xs:documentation>
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    <xs:element name="Counterparty" type="CompanyType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Counterparty details of transaction</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Kontrahent der Transaktion</xs:documentation>
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    <xs:element name="ProfitLoss" type="FundAmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
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    <xs:element name="FinallySettled" type="xs:boolean" minOccurs="0">
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        <xs:documentation>Transaction finally settled or not</xs:documentation>
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    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="Derivatives">
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          <xs:documentation>Details for derivative transactions</xs:documentation>
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            <xs:element name="HedgingFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
              </xs:annotation>
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            <xs:element name="OpenCloseCash" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
              </xs:annotation>
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                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="OPEN"/>
                  <xs:enumeration value="CLOSE"/>
                  <xs:enumeration value="CASH"/>
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      <xs:element name="Bonds">
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          <xs:documentation>Details for bond transactions</xs:documentation>
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            <xs:element name="UnitInterests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
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            <xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
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            <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
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                <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
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            <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
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            <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
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            <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
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            <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
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            <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
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            <xs:element name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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            <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
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                <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
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                <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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            <xs:element name="ExCouponFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
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      <xs:element name="CorporateAction">
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          <xs:documentation>Details for corporate actions</xs:documentation>
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                <xs:documentation>Source security of corporate action</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
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                  <xs:element name="AssetUniqueID" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
                      <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:IDREF">
                        <xs:maxLength value="256"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
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                  <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
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                  <xs:element name="UnitsExDate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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                  <xs:element name="MarketValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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                  <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
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                  <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Interests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
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                      <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
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                  <xs:element name="CostValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
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                  <xs:element name="ValueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum </xs:documentation>
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                  <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
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                  <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
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                  <xs:element name="NetDividend" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Quest" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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                  <xs:element name="ProfitLoss" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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                  <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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                      <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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                      <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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                <xs:documentation>Destination securities of corporate action</xs:documentation>
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                      <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
                      <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:IDREF">
                        <xs:maxLength value="256"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="MarketValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
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                  </xs:element>
                  <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Interests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
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                  </xs:element>
                  <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CostValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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                  <xs:element name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="S"/>
                  <xs:enumeration value="RS"/>
                  <xs:enumeration value="M"/>
                  <xs:enumeration value="SD"/>
                  <xs:enumeration value="NSinS"/>
                  <xs:enumeration value="DEM"/>
                  <xs:enumeration value="RI"/>
                  <xs:enumeration value="ESC"/>
                  <xs:enumeration value="CD"/>
                  <xs:enumeration value="GenM"/>
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              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ExDividendDate" type="xs:date" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Ex dividend day of the corporate action</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Extag</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ExpensesValutaDate" type="xs:date" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Valuta day of expenses</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Exchange rate applied for expenses</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Expenses" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Expenses in fund and/or foreign currency</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for booking of expenses</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Unit interests to be used for calculating EU withholding tax</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CorporateActionDocument" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Text document describing details of corporate action</xs:documentation>
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                  <xs:element name="Format" type="Text256Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Technical format of document:
PDF, XML, Excel, Word, Image, ...</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
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                  <xs:element name="DocumentURL" type="Text1000Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Link of document for downloading</xs:documentation>
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                  <xs:element name="BinaryData" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Document in xml base64Binary format</xs:documentation>
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                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
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          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FxSpot">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Details for FX-Spot trades (amount bought and amount sold)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
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            <xs:element name="BoughtAmount" type="SingleAmountType"/>
            <xs:element name="SoldAmount" type="SingleAmountType"/>
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        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="CustomAttributes" type="AttributesType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Additional information which does not fit in the existing nodes above</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

element TransactionType/TransactionID
diagram index_p2292.png
type Text256Type
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 256
annotation
documentation
Unique Transaction ID
documentation
Eindeutige Transaktionsnummer
source <xs:element name="TransactionID" type="Text256Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique Transaction ID</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Eindeutige Transaktionsnummer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/CancellationFlag
diagram index_p2293.png
type xs:boolean
properties
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content simple
annotation
documentation
Indicates whether transaction has been cancelled
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Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde
source <xs:element name="CancellationFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has been cancelled</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/OriginalTransactionID
diagram index_p2294.png
type Text256Type
properties
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content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 256
annotation
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Transaction ID of cancelled transaction
source <xs:element name="OriginalTransactionID" type="Text256Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transaction ID of cancelled transaction</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/AssetUniqueID
diagram index_p2295.png
type restriction of xs:IDREF
properties
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maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 256
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documentation
Link to AssetMasterData
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Referenz zu den Wertpapierstammdaten
source <xs:element name="AssetUniqueID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:IDREF">
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element TransactionType/Identifiers
diagram index_p2296.png
type IdentifiersType
properties
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maxOcc 1
content complex
children ISIN Bloomberg CUSIP GermanWKN LEI MexID ReutersRIC SEDOL SwissValorenCode SwiftBIC OtherID
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Identifier(s) of bought or sold asset
source <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identifier(s) of bought or sold asset</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Currency
diagram index_p2297.png
type ISOCurrencyCodeType
properties
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content simple
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Kind Value Annotation
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Currency of security bought or sold
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Currency of security bought or sold</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/TransactionKind
diagram index_p2298.png
type restriction of xs:string
properties
content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration BUY
enumeration SELL
enumeration LENDING_BUY
enumeration LENDING_SELL
enumeration CORP_ACTION
annotation
documentation
BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION
documentation
BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL
source <xs:element name="TransactionKind">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="BUY"/>
      <xs:enumeration value="SELL"/>
      <xs:enumeration value="LENDING_BUY"/>
      <xs:enumeration value="LENDING_SELL"/>
      <xs:enumeration value="CORP_ACTION"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element TransactionType/SettlementCurrency
diagram index_p2299.png
type ISOCurrencyCodeType
properties
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content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
pattern [A-Z]{3}
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documentation
Settlement currency
documentation
Abrechnungswährung
source <xs:element name="SettlementCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Settlement currency</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Abrechnungswährung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/EntryDate
diagram index_p2300.png
type xs:date
properties
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content simple
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documentation
Date when transaction has been booked
documentation
Buchungsdatum
source <xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Date when transaction has been booked</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsdatum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/ValutaDate
diagram index_p2301.png
type xs:date
properties
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content simple
annotation
documentation
Valuta date (effective date)
documentation
Gibt das Valutadatum an
source <xs:element name="ValutaDate" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Valuta date (effective date)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/ClosingDate
diagram index_p2302.png
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Closing date (trade date)
documentation
Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde
source <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Closing date (trade date)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/NominalOrUnitsOrContracts
diagram index_p2303.png
type xs:decimal
properties
content simple
annotation
documentation
Nominal or units or contracts (without sign)
documentation
Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)
source <xs:element name="NominalOrUnitsOrContracts" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Nominal or units or contracts (without sign)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/CleanPrice
diagram index_p2304.png
type FundAmountType
properties
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content complex
children Amount
annotation
documentation
Clean price of security (without interests)
source <xs:element name="CleanPrice" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Clean price of security (without interests)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/DirtyPrice
diagram index_p2305.png
type FundAmountType
properties
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content complex
children Amount
annotation
documentation
Dirty price of security (including interests)
source <xs:element name="DirtyPrice" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirty price of security (including interests)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/AgreedPrice
diagram index_p2306.png
type FundAmountType
properties
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content complex
children Amount
annotation
documentation
The originally agreed price of the transaction
source <xs:element name="AgreedPrice" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/MarketValue
diagram index_p2307.png
type FundAmountType
properties
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content complex
children Amount
annotation
documentation
Market value of asset traded
documentation
Kurswert des gehandelten Instruments
source <xs:element name="MarketValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Market value of asset traded</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Kurswert des gehandelten Instruments</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/InterestClaimGross
diagram index_p2308.png
type FundAmountType
properties
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content complex
children Amount
annotation
documentation
Interest claim gross of traded instrument
documentation
Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes
source <xs:element name="InterestClaimGross" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded instrument</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/ZeroBondInterestClaimGross
diagram index_p2309.png
type FundAmountType
properties
minOcc 0
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content complex
children Amount
annotation
documentation
Interest claim gross of traded zero bond
documentation
Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe
source <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded zero bond</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/DirtyValue
diagram index_p2310.png
type FundAmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount
annotation
documentation
Dirty value (total value) including accruels/interests
documentation
Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)
source <xs:element name="DirtyValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Dirty value (total value) including accruels/interests</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/SettlementAmount
diagram index_p2311.png
type FundAmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount
annotation
documentation
Settlement amount (including fees)
documentation
Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)
source <xs:element name="SettlementAmount" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Settlement amount (including fees)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/CapitalGainsTaxPerShare
diagram index_p2312.png
type FundAmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount
annotation
documentation
Capital gains tax per share
documentation
Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an
source <xs:element name="CapitalGainsTaxPerShare" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Capital gains tax per share</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/EUWithholdingTaxPerShare
diagram index_p2313.png
type FundAmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount
annotation
documentation
EU withholding tax per share
documentation
Gibt die EU Quest pro Stueck an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxPerShare" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">EU withholding tax per share</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/FXRates
diagram index_p2314.png
type FXRatesType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children FXRate
annotation
documentation
FX rates of transaction
documentation
Devisenkurse der Transaktion
source <xs:element name="FXRates" type="FXRatesType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">FX rates of transaction</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Devisenkurse der Transaktion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Expenses
diagram index_p2315.png
type FundAmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount
annotation
documentation
Expenses/fees of transaction
documentation
Spesen der Transaktion
source <xs:element name="Expenses" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Expenses/fees of transaction</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Spesen der Transaktion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/IndicatorKindOfValue
diagram index_p2316.png
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Type of price used for transaction (e.g. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Valid options are defined in the dictionary.
documentation
Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.
source <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Type of price used for transaction (e.g. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Valid options are defined in the dictionary.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/PostingText
diagram index_p2317.png
type Text256Type
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 256
annotation
documentation
Posting text of transaction (typically provided by the fund accounting system)
documentation
Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)
source <xs:element name="PostingText" type="Text256Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Posting text of transaction (typically provided by the fund accounting system)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/AccountNumber
diagram index_p2318.png
type xs:integer
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Account number used for transaction
documentation
Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an
source <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for transaction</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/IndicatorSPESTDuty
diagram index_p2319.png
type xs:boolean
properties
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content simple
annotation
documentation
Indicates whether transaction has to consider SPEST
documentation
Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
source <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has to consider SPEST</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Counterparty
diagram index_p2320.png
type CompanyType
properties
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maxOcc 1
content complex
children Identifiers Name LegalName LegalForm Address BusinessCountry ParentCompany
annotation
documentation
Counterparty details of transaction
documentation
Kontrahent der Transaktion
source <xs:element name="Counterparty" type="CompanyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Counterparty details of transaction</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Kontrahent der Transaktion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/ProfitLoss
diagram index_p2321.png
type FundAmountType
properties
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content complex
children Amount
annotation
documentation
Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.
documentation
Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung
source <xs:element name="ProfitLoss" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/FinallySettled
diagram index_p2322.png
type xs:boolean
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content simple
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Transaction finally settled or not
source <xs:element name="FinallySettled" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transaction finally settled or not</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Derivatives
diagram index_p2323.png
properties
content complex
children HedgingFlag OpenCloseCash
annotation
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Details for derivative transactions
source <xs:element name="Derivatives">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Details for derivative transactions</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="HedgingFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OpenCloseCash" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="OPEN"/>
            <xs:enumeration value="CLOSE"/>
            <xs:enumeration value="CASH"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element TransactionType/Derivatives/HedgingFlag
diagram index_p2324.png
type xs:boolean
properties
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content simple
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Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde
source <xs:element name="HedgingFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Derivatives/OpenCloseCash
diagram index_p2325.png
type restriction of xs:string
properties
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content simple
facets
Kind Value Annotation
enumeration OPEN
enumeration CLOSE
enumeration CASH
annotation
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Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
source <xs:element name="OpenCloseCash" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="OPEN"/>
      <xs:enumeration value="CLOSE"/>
      <xs:enumeration value="CASH"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds
diagram index_p2326.png
properties
content complex
children UnitInterests UnitInterestsDays CapitalYieldsTaxValue CapitalYieldsTaxZeroValue EUWithholdingTaxValue EUWithholdingTaxZeroValue EUWithholdingTaxInterests Poolfactor IndexRatio IndexBondAccrual InflationaryAdjustment EntryConditionalInflationaryAdjustment EntryConditionalIndexBondAccrual ExCouponFlag
annotation
documentation
Details for bond transactions
source <xs:element name="Bonds">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Details for bond transactions</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UnitInterests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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          <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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          <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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          <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ExCouponFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/UnitInterests
diagram index_p2327.png
type FundAmountType
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content complex
children Amount
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documentation
Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion
source <xs:element name="UnitInterests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/UnitInterestsDays
diagram index_p2328.png
type xs:integer
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content simple
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documentation
Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion
source <xs:element name="UnitInterestsDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/Bonds/CapitalYieldsTaxValue
diagram index_p2329.png
type FundAmountType
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content complex
children Amount
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documentation
Gibt die KESt Betrag der Transaktion an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/Bonds/CapitalYieldsTaxZeroValue
diagram index_p2330.png
type FundAmountType
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content complex
children Amount
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Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/EUWithholdingTaxValue
diagram index_p2331.png
type FundAmountType
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content complex
children Amount
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Gibt den EU Quest Betrag an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/Bonds/EUWithholdingTaxZeroValue
diagram index_p2332.png
type FundAmountType
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children Amount
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Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/EUWithholdingTaxInterests
diagram index_p2333.png
type FundAmountType
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content complex
children Amount
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Gibt den EU Quest Zinsanteil an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/Poolfactor
diagram index_p2334.png
type xs:decimal
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documentation
Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion
source <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/IndexRatio
diagram index_p2335.png
type xs:decimal
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content simple
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documentation
Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an
source <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/Bonds/IndexBondAccrual
diagram index_p2336.png
type FundAmountType
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content complex
children Amount
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Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
source <xs:element name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/Bonds/InflationaryAdjustment
diagram index_p2337.png
type FundAmountType
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children Amount
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Gibt den Inflationsausgleich an
source <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/EntryConditionalInflationaryAdjustment
diagram index_p2338.png
type FundAmountType
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children Amount
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Buchungbedingter Inflationsausgleich
source <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="FundAmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/Bonds/EntryConditionalIndexBondAccrual
diagram index_p2339.png
type xs:decimal
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Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
source <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/Bonds/ExCouponFlag
diagram index_p2340.png
type xs:boolean
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content simple
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Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird
source <xs:element name="ExCouponFlag" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/CorporateAction
diagram index_p2341.png
properties
content complex
children from to CorporateActionKind ExDividendDate ExpensesValutaDate ExpensesExchangeRate Expenses AccountNumberExpenses UnitInterestEUWithholdingTax CorporateActionDocument
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Details for corporate actions
source <xs:element name="CorporateAction">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Details for corporate actions</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Source security of corporate action</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AssetUniqueID" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:IDREF">
                  <xs:maxLength value="256"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="UnitsExDate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="MarketValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Interests" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CostValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ValueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>****Should be "ValueDate"
Valutadatum </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NetDividend" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Quest" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProfitLoss" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Destination securities of corporate action</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AssetUniqueID" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:IDREF">
                  <xs:maxLength value="256"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="MarketValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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                <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
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            </xs:element>
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PDF, XML, Excel, Word, Image, ...</xs:documentation>
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Source security of corporate action
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Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird
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    <xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
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Link to AssetMasterData
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Referenz zu den Wertpapierstammdaten
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Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von
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    <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
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***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden
source <xs:element name="UnitsExDate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird
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Gibt die Stuecke oder Nominale an
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Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird
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Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde
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Nettodividende des auszubuchenden Bestandes
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Destination securities of corporate action
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          <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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      <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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      </xs:element>
      <xs:element name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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          <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element TransactionType/CorporateAction/to/Identifiers
diagram index_p2363.png
type IdentifiersType
properties
content complex
children ISIN Bloomberg CUSIP GermanWKN LEI MexID ReutersRIC SEDOL SwissValorenCode SwiftBIC OtherID
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documentation
Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird
source <xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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    <xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/to/AssetUniqueID
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type restriction of xs:IDREF
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maxLength 256
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Link to AssetMasterData
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Referenz zu den Wertpapierstammdaten
source <xs:element name="AssetUniqueID" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
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      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
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element TransactionType/CorporateAction/to/SubscriptionRatio
diagram index_p2365.png
type xs:decimal
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content simple
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Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu
source <xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/CorporateAction/to/Currency
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type ISOCurrencyCodeType
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Waehrung des Bestandes der eingebucht wird
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    <xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/to/Price
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Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
source <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
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    <xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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Gibt die Stuecke oder Nominale an
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    <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird
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    <xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird
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    <xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
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Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag
source <xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/to/CostValue
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Einstandswert des einzubuchenden Bestandes
source <xs:element name="CostValue" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes
source <xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/to/EUWithholdingTax
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EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes
source <xs:element name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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Kind Value Annotation
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enumeration DEM
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enumeration ESC
enumeration CD
enumeration GenM
annotation
documentation
S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
source <xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
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DEM = Demerger
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ESC = Exchange of share certificate
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GenM= General Meetings</xs:documentation>
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    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S"/>
      <xs:enumeration value="RS"/>
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  </xs:simpleType>
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element TransactionType/CorporateAction/ExDividendDate
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type xs:date
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content simple
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Ex dividend day of the corporate action
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Extag
source <xs:element name="ExDividendDate" type="xs:date" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Ex dividend day of the corporate action</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Extag</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/ExpensesValutaDate
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type xs:date
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content simple
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Valuta day of expenses
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Gibt das Valutadatum der Spesen an
source <xs:element name="ExpensesValutaDate" type="xs:date" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Valuta day of expenses</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/ExpensesExchangeRate
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type xs:decimal
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Exchange rate applied for expenses
documentation
Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird
source <xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Exchange rate applied for expenses</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element TransactionType/CorporateAction/Expenses
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type FundAmountType
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Expenses in fund and/or foreign currency
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Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung
source <xs:element name="Expenses" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Expenses in fund and/or foreign currency</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/CorporateAction/AccountNumberExpenses
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Account number used for booking of expenses
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Gibt das Spesenkonto an
source <xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for booking of expenses</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
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</xs:element>

element TransactionType/CorporateAction/UnitInterestEUWithholdingTax
diagram index_p2382.png
type FundAmountType
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children Amount
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Unit interests to be used for calculating EU withholding tax
documentation
Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an
source <xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="FundAmountType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation xml:lang="en">Unit interests to be used for calculating EU withholding tax</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/CorporateActionDocument
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children Format DocumentURL BinaryData
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Text document describing details of corporate action
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    <xs:documentation>Text document describing details of corporate action</xs:documentation>
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          <xs:documentation>Technical format of document:
PDF, XML, Excel, Word, Image, ...</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/CorporateActionDocument/Format
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type Text256Type
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content simple
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Kind Value Annotation
maxLength 256
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Technical format of document:
PDF, XML, Excel, Word, Image, ...
source <xs:element name="Format" type="Text256Type">
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    <xs:documentation>Technical format of document:
PDF, XML, Excel, Word, Image, ...</xs:documentation>
  </xs:annotation>
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element TransactionType/CorporateAction/CorporateActionDocument/DocumentURL
diagram index_p2385.png
type Text1000Type
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Kind Value Annotation
maxLength 1000
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Link of document for downloading
source <xs:element name="DocumentURL" type="Text1000Type" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Link of document for downloading</xs:documentation>
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element TransactionType/CorporateAction/CorporateActionDocument/BinaryData
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type xs:base64Binary
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Document in xml base64Binary format
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element TransactionType/FxSpot
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children BoughtAmount SoldAmount
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Details for FX-Spot trades (amount bought and amount sold)
source <xs:element name="FxSpot">
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    <xs:documentation>Details for FX-Spot trades (amount bought and amount sold)</xs:documentation>
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      <xs:element name="SoldAmount" type="SingleAmountType"/>
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element TransactionType/FxSpot/BoughtAmount
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content complex
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source <xs:element name="BoughtAmount" type="SingleAmountType"/>

element TransactionType/FxSpot/SoldAmount
diagram index_p2389.png
type SingleAmountType
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content complex
children Currency Value
source <xs:element name="SoldAmount" type="SingleAmountType"/>

element TransactionType/CustomAttributes
diagram index_p2390.png
type AttributesType
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content complex
children Attribute
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Additional information which does not fit in the existing nodes above
source <xs:element name="CustomAttributes" type="AttributesType" minOccurs="0">
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    <xs:documentation>Additional information which does not fit in the existing nodes above</xs:documentation>
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</xs:element>


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