complexType PortfolioAssetsType
diagram index_p1155.png
namespace http://www.fundsxml.org
children SecurityCodes Currency CurrencySell NominalOrUnits NominalOrUnitsSell AveragePurchaseFXRate AveragePurchasePrice ExchangeRate Price Fixing ValueDataSource BookRate MarketValue PurchaseValue InterestClaimNet InterestClaimGross CapitalYieldsTaxClaim AccruedInterestDays ZeroBondInerestClaimNet ZeroBondInterestClaimGross ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim ZeroBondYield Poolfactor Indexfactor InflationaryAdjustment AcrualIndexedBond PrelProfitLoss ShareOfMarketValueOnPlanAssets ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets IndicatorSecuritiesLending UnitsSecuritiesLending IndicatorRaffled DateLastCouponPayment OpenContracts agreedPrice VariationMarginDaily VariationMarginOverall RiskCode DirtyPrice DirtyValue HedgeRatio DividendsDue CurrentSpread PresentValueOfPayments Underlying
used by
elements PortfolioType/Assets PortfolioType/AssetsDecomposed
source <xs:complexType name="PortfolioAssetsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Waehrung des Bestandes
(Bei Devisentermingeschaeften: BUY)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Waehrung der Verkaufsseite
bei Devisentermingeschaeften.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an.
Negativ bei Short Positionen von Derivaten.
CDS:
Positiv - Buy Protection
Negativ - Sell Protection</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NominalOrUnitsSell" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale der Verkaufsseite bei Devisentermingeschaeften an.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AveragePurchaseFXRate" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Mischeinstands-Devisenkurs an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AveragePurchasePrice" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Mischeinstands-Preis an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Bewertungskurs an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fixing" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt das Fixing bei Devisentermingeschaeften an.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValueDataSource" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt die Kursquelle an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BookRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Buchkurs an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den Kurswert (exklusive Ansprueche) des Wertpapier an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PurchaseValue" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Einstandswert der Position an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CapitalYieldsTaxClaim" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AccruedInterestDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Stueckzins Tage an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZeroBondInerestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den KEST-Anspruch des Zerobond an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZeroBondYield" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt die Zerobondsrendite an (%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Indexfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Indexfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AcrualIndexedBond" type="xs:boolean" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gib an ob die Abgrenzung der Indexanleihe erfolgt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PrelProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Bezeichnet den vorlaeufigen Gewinn/Verlust </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IndicatorSecuritiesLending" type="xs:boolean" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kennzeichen des verliehen Bestandes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnitsSecuritiesLending" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den verliehenen Bestand an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IndicatorRaffled" type="xs:boolean" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DateLastCouponPayment" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OpenContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt die Anzahl der offenen Kontrakte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="agreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Enthaelt den vereinbarten Kurs</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VariationMarginDaily" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VariationMarginOverall" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zeigt den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RiskCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt die Risikokennzahlen an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Code" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kennzahl:
"Vola"
"Implied Vola"
"Gamma"
"Delta"
"Vega"
"Dur"
"mDur"
"Yield"</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Frequency" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>D - Daily
W - Weekly
BW - Biweekly
M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Wert der Risikokennzahl</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Beginn des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ende des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Annualization" type="xs:boolean" default="false">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DirtyPrice" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Dirty Price an</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="HedgeRatio" type="PercentageType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anteil der Position zur Absicherung in Prozent</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DividendsDue" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CurrentSpread" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PresentValueOfPayments" type="xs:decimal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps)
positive - receiving premiums
negative - paying premiums</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Underlying" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Issuer" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Delta" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Solvability" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Weight" type="PercentageType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

element PortfolioAssetsType/SecurityCodes
diagram index_p1156.png
namespace http://www.fundsxml.org
type SecurityCodesType
properties
content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation
documentation
Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes
source <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Currency
diagram index_p1157.png
namespace http://www.fundsxml.org
type ISOCurrencyCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
annotation
documentation
Waehrung des Bestandes
(Bei Devisentermingeschaeften: BUY)
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Waehrung des Bestandes
(Bei Devisentermingeschaeften: BUY)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/CurrencySell
diagram index_p1158.png
namespace http://www.fundsxml.org
type ISOCurrencyCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
annotation
documentation
Waehrung der Verkaufsseite
bei Devisentermingeschaeften.
source <xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Waehrung der Verkaufsseite
bei Devisentermingeschaeften.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/NominalOrUnits
diagram index_p1159.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Stuecke oder Nominale an.
Negativ bei Short Positionen von Derivaten.
CDS:
Positiv - Buy Protection
Negativ - Sell Protection
source <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an.
Negativ bei Short Positionen von Derivaten.
CDS:
Positiv - Buy Protection
Negativ - Sell Protection</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/NominalOrUnitsSell
diagram index_p1160.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Stuecke oder Nominale der Verkaufsseite bei Devisentermingeschaeften an.
source <xs:element name="NominalOrUnitsSell" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale der Verkaufsseite bei Devisentermingeschaeften an.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/AveragePurchaseFXRate
diagram index_p1161.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Mischeinstands-Devisenkurs an
source <xs:element name="AveragePurchaseFXRate" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Mischeinstands-Devisenkurs an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/AveragePurchasePrice
diagram index_p1162.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Mischeinstands-Preis an
source <xs:element name="AveragePurchasePrice" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Mischeinstands-Preis an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ExchangeRate
diagram index_p1163.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes
source <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Price
diagram index_p1164.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Bewertungskurs an
source <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Bewertungskurs an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Fixing
diagram index_p1165.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das Fixing bei Devisentermingeschaeften an.
source <xs:element name="Fixing" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt das Fixing bei Devisentermingeschaeften an.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ValueDataSource
diagram index_p1166.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Kursquelle an
source <xs:element name="ValueDataSource" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt die Kursquelle an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/BookRate
diagram index_p1167.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Buchkurs an
source <xs:element name="BookRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Buchkurs an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/MarketValue
diagram index_p1168.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Kurswert (exklusive Ansprueche) des Wertpapier an
source <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den Kurswert (exklusive Ansprueche) des Wertpapier an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/PurchaseValue
diagram index_p1169.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Einstandswert der Position an
source <xs:element name="PurchaseValue" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Einstandswert der Position an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/InterestClaimNet
diagram index_p1170.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Netto Zinsanspruch des Wertpapier
source <xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/InterestClaimGross
diagram index_p1171.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier
source <xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/CapitalYieldsTaxClaim
diagram index_p1172.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den KESt-Betrag an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxClaim" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/AccruedInterestDays
diagram index_p1173.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:integer
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Anzahl der Stueckzins Tage an
source <xs:element name="AccruedInterestDays" type="xs:integer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt die Anzahl der Stueckzins Tage an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ZeroBondInerestClaimNet
diagram index_p1174.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Netto Zinsanspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondInerestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ZeroBondInterestClaimGross
diagram index_p1175.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim
diagram index_p1176.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den KEST-Anspruch des Zerobond an
source <xs:element name="ZeroBondCapitalYieldsTaxClaim" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den KEST-Anspruch des Zerobond an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ZeroBondYield
diagram index_p1177.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Zeigt die Zerobondsrendite an (%)
source <xs:element name="ZeroBondYield" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt die Zerobondsrendite an (%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Poolfactor
diagram index_p1178.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Poolfaktor einer Anleihe an
source <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Poolfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Indexfactor
diagram index_p1179.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Indexfaktor einer Anleihe an
source <xs:element name="Indexfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Indexfaktor einer Anleihe an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/InflationaryAdjustment
diagram index_p1180.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Inflationsausgleich an
source <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/AcrualIndexedBond
diagram index_p1181.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gib an ob die Abgrenzung der Indexanleihe erfolgt
source <xs:element name="AcrualIndexedBond" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gib an ob die Abgrenzung der Indexanleihe erfolgt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/PrelProfitLoss
diagram index_p1182.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Bezeichnet den vorlaeufigen Gewinn/Verlust
source <xs:element name="PrelProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Bezeichnet den vorlaeufigen Gewinn/Verlust </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ShareOfMarketValueOnPlanAssets
diagram index_p1183.png
namespace http://www.fundsxml.org
type PercentageType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an
source <xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets
diagram index_p1184.png
namespace http://www.fundsxml.org
type PercentageType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an
source <xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/IndicatorSecuritiesLending
diagram index_p1185.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kennzeichen des verliehen Bestandes
source <xs:element name="IndicatorSecuritiesLending" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kennzeichen des verliehen Bestandes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/UnitsSecuritiesLending
diagram index_p1186.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt den verliehenen Bestand an
source <xs:element name="UnitsSecuritiesLending" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den verliehenen Bestand an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/IndicatorRaffled
diagram index_p1187.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde
source <xs:element name="IndicatorRaffled" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/DateLastCouponPayment
diagram index_p1188.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird
source <xs:element name="DateLastCouponPayment" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem der letzte Kupon gezahlt wird</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/OpenContracts
diagram index_p1189.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Zeigt die Anzahl der offenen Kontrakte
source <xs:element name="OpenContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt die Anzahl der offenen Kontrakte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/agreedPrice
diagram index_p1190.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt den vereinbarten Kurs
source <xs:element name="agreedPrice" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt den vereinbarten Kurs</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/VariationMarginDaily
diagram index_p1191.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an
source <xs:element name="VariationMarginDaily" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/VariationMarginOverall
diagram index_p1192.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Wert der Variation Margin an
source <xs:element name="VariationMarginOverall" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zeigt den Wert der Variation Margin an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode
diagram index_p1193.png
namespace http://www.fundsxml.org
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Code Frequency MarketValue DateFrom DateTo Annualization
annotation
documentation
Gibt die Risikokennzahlen an
source <xs:element name="RiskCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt die Risikokennzahlen an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Code" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Kennzahl:
"Vola"
"Implied Vola"
"Gamma"
"Delta"
"Vega"
"Dur"
"mDur"
"Yield"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Frequency" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D - Daily
W - Weekly
BW - Biweekly
M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Wert der Risikokennzahl</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Beginn des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ende des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Annualization" type="xs:boolean" default="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/Code
diagram index_p1194.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kennzahl:
"Vola"
"Implied Vola"
"Gamma"
"Delta"
"Vega"
"Dur"
"mDur"
"Yield"
source <xs:element name="Code" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kennzahl:
"Vola"
"Implied Vola"
"Gamma"
"Delta"
"Vega"
"Dur"
"mDur"
"Yield"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/Frequency
diagram index_p1195.png
namespace http://www.fundsxml.org
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
D - Daily
W - Weekly
BW - Biweekly
M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis
source <xs:element name="Frequency" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D - Daily
W - Weekly
BW - Biweekly
M - Monthly
Q - Quarterly
Y - Yearly
B - Biannual
- bezieht sich auf die zur Berechnung verwendete Datenbasis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/MarketValue
diagram index_p1196.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
content simple
annotation
documentation
Wert der Risikokennzahl
source <xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wert der Risikokennzahl</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/DateFrom
diagram index_p1197.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Beginn des Kennzahl - Intervalles
source <xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beginn des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/DateTo
diagram index_p1198.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Ende des Kennzahl - Intervalles
source <xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ende des Kennzahl - Intervalles</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/RiskCode/Annualization
diagram index_p1199.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:boolean
properties
content simple
default false
annotation
documentation
true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar
source <xs:element name="Annualization" type="xs:boolean" default="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>true - annualisiert
false - nicht annualisiert bzw. nicht anwendbar</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/DirtyPrice
diagram index_p1200.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Dirty Price an
source <xs:element name="DirtyPrice" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Dirty Price an</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/DirtyValue
diagram index_p1201.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)
source <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/HedgeRatio
diagram index_p1202.png
namespace http://www.fundsxml.org
type PercentageType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Anteil der Position zur Absicherung in Prozent
source <xs:element name="HedgeRatio" type="PercentageType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anteil der Position zur Absicherung in Prozent</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/DividendsDue
diagram index_p1203.png
namespace http://www.fundsxml.org
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende
source <xs:element name="DividendsDue" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/CurrentSpread
diagram index_p1204.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps)
source <xs:element name="CurrentSpread" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spread on valuation date in basis points (for Credit Default Swaps)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/PresentValueOfPayments
diagram index_p1205.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps)
positive - receiving premiums
negative - paying premiums
source <xs:element name="PresentValueOfPayments" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Present value of all paid and received premiums (for Credit Default Swaps)
positive - receiving premiums
negative - paying premiums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Underlying
diagram index_p1206.png
namespace http://www.fundsxml.org
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children SecurityCodes Currency Issuer Price Delta Solvability Weight ExchangeRate
source <xs:element name="Underlying" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Issuer" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Delta" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Solvability" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Weight" type="PercentageType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioAssetsType/Underlying/SecurityCodes
diagram index_p1207.png
namespace http://www.fundsxml.org
type SecurityCodesType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
source <xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/Currency
diagram index_p1208.png
namespace http://www.fundsxml.org
type ISOCurrencyCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/Issuer
diagram index_p1209.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Issuer" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/Price
diagram index_p1210.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/Delta
diagram index_p1211.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Delta" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/Solvability
diagram index_p1212.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Solvability" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/Weight
diagram index_p1213.png
namespace http://www.fundsxml.org
type PercentageType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Weight" type="PercentageType" minOccurs="0"/>

element PortfolioAssetsType/Underlying/ExchangeRate
diagram index_p1214.png
namespace http://www.fundsxml.org
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes
source <xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs des Geschaeftes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy