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source | <xs:complexType name="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammenden) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">National, international as well as non-official codes associated with the fund.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="ISIN" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Die ISIN ist die Internationale Wertpapierkennnummer.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">International ISIN security code of the fund.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{2}[A-Z0-9]{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CUSIP" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Za-z0-9]{8}[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SEDOL" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Za-z0-9]{6}[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CountrySecurityCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Landeskennnummer: Unterhalb der Landeskennnummer kann die fuer das Land spezifische Wertpapierkennnummer angegeben werden.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Funds country code: all country-specific codes can be entered here.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CountryCode" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Landeskennzeichen des Landes fuer das diese Wertpapierkennnummer gueltig ist als ISO-Code</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The country code in the form of an ISO-Code related to the security code.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityNumber" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Die landesspezifische Kennnummer des Fonds.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The value of the security code for the country specified.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherSecurityCodes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Weitere Kennnummern: Hier kann man weitere nicht offizielle Kennnummern angeben wie z.B. die eindeutige Nummer von Reuters oder Bloomberg.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Other non-official codes can be entered here i.e. unique numbers from Reuters or Bloomberg.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Name der Kennnummer. Hiermit wird angegeben, nach welcher Klassifizierung diese Kennnummer angegeben wird. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The Name of the classification used to specify security code.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityNumber" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Die eigentliche Kennnummer auf die Klassifizierung bezogen.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The value of the security code related to its classification.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UniqueID" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unique Identifier to reference between AssetMasterData / Transactions / Assets</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
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source | <xs:element name="CountrySecurityCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Landeskennnummer: Unterhalb der Landeskennnummer kann die fuer das Land spezifische Wertpapierkennnummer angegeben werden.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Funds country code: all country-specific codes can be entered here.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CountryCode" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Das Landeskennzeichen des Landes fuer das diese Wertpapierkennnummer gueltig ist als ISO-Code</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The country code in the form of an ISO-Code related to the security code.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityNumber" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Die landesspezifische Kennnummer des Fonds.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The value of the security code for the country specified.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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source | <xs:element name="OtherSecurityCodes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Weitere Kennnummern: Hier kann man weitere nicht offizielle Kennnummern angeben wie z.B. die eindeutige Nummer von Reuters oder Bloomberg.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">Other non-official codes can be entered here i.e. unique numbers from Reuters or Bloomberg.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Name der Kennnummer. Hiermit wird angegeben, nach welcher Klassifizierung diese Kennnummer angegeben wird. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The Name of the classification used to specify security code.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SecurityNumber" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Die eigentliche Kennnummer auf die Klassifizierung bezogen.</xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en">The value of the security code related to its classification.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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