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| source | <xs:complexType name="CountrySpecificDataType"> <xs:sequence> <xs:element name="DE" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Ausschuettungen" type="DistributionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Ausschuettungsdaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VLFaehig" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Angabe ob der Fonds Sparplanfaehig ist oder nicht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VLAktiv" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zielfondsfaehigkeit" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="MuendelsichererFond" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sparplandaten" type="SavingsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Alle Sparplandaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BVIKlassifizierung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Grob" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Grob-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fein" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Fein-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Reporting" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deutsche Reportings</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Datum zu dem die Reportings gueltig sind.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VAGReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das VAG Reporting</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KAGNameUndSitz" type="xs:string"/> <xs:element name="DVR" type="xs:int"/> <xs:element name="ArtUndAnlagestrategie" type="xs:string"/> <xs:element name="Boersennotiert" type="xs:int"/> <xs:element name="RatingUndAgentur" type="xs:string"/> <xs:element name="Benchmark" minOccurs="0" maxOccurs="6"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BenchmarkName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BenchmarkAlternative" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Branchen" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BranchenName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ArtDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos12a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12d" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12e" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12f" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12g" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RatingDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos13a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13d" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Anteilwert" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos18" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos19" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos20" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos21" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos22" type="xs:string"/> <xs:element name="Pos23" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos24" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Summe" type="xs:decimal"/> <xs:element name="AnteilFremdwaehrung" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BuBaReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das Reporting fuer die Bundesbank. Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> 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Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction 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minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10382: Monatliche Meldung fuer Offene Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration 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nach Waehrungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16a"/> <xs:enumeration value="16b"/> <xs:enumeration value="16c"/> <xs:enumeration value="16d"/> <xs:enumeration value="16e"/> <xs:enumeration value="16f"/> <xs:enumeration value="17a"/> <xs:enumeration value="17b"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="20b"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="21b"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24a"/> <xs:enumeration value="24b"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration 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name="SpecialFund"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe, wenn es sich um einen Spezialfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Foreign" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe, wenn es sich um einen auslaendischen Spezialfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Domestic"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung, wenn es sich um einen inlaendischen Spezialfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Kreditinstitute" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kreditinstitute handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherungsgesellschaften"> <xs:annotation> <xs:documentation>Spezifikation der Versicherungsgesellschaft</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration 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Kapitalgesellschaften handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bund" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Laender" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Gemeinden" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Sozialversicherungen" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Zusatzversorgungseinrichtungen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um oeffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PrivateOrganization" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um priv. Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <!-- Art des Fonds nach Anlegergruppen --> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FundsTypeOnInvestment" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Art der Mittelanlage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Wertpapierfonds"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation>Spezifikation des Wertpapierfondst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OffenerImmobilienfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen offenen Immobilienfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geldmarktfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Geldmarktfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Dachfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlageschwerpunkt, wenn es sich um einen Dachfonds handeltt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischte Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offene Imobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischte Fonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altervorsorgefonds"/> <xs:enumeration value="Infrastrukturfonds"/> <xs:enumeration value="Sonstige Fonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Gemischterfonds" 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| source | <xs:element name="DE" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Ausschuettungen" type="DistributionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Ausschuettungsdaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VLFaehig" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Angabe ob der Fonds Sparplanfaehig ist oder nicht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VLAktiv" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zielfondsfaehigkeit" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="MuendelsichererFond" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sparplandaten" type="SavingsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Alle Sparplandaten des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BVIKlassifizierung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Grob" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Grob-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fein" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die BVI-Fein-Klassifizierung das Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Reporting" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deutsche Reportings</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Datum zu dem die Reportings gueltig sind.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VAGReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das VAG Reporting</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KAGNameUndSitz" type="xs:string"/> <xs:element name="DVR" type="xs:int"/> <xs:element name="ArtUndAnlagestrategie" type="xs:string"/> <xs:element name="Boersennotiert" type="xs:int"/> <xs:element name="RatingUndAgentur" type="xs:string"/> <xs:element name="Benchmark" minOccurs="0" maxOccurs="6"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BenchmarkName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BenchmarkAlternative" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Branchen" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="BranchenName" type="xs:string"/> <xs:element name="Gewicht" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ArtDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos12a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12d" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12e" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12f" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos12g" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RatingDerRentenpapiere"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pos13a" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13b" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13c" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos13d" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Anteilwert" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos18" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos19" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos20" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos21" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos22" type="xs:string"/> <xs:element name="Pos23" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Pos24" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Summe" type="xs:decimal"/> <xs:element name="AnteilFremdwaehrung" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="BuBaReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das Reporting fuer die Bundesbank. Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> 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Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction 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Kapitalgesellschaften handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bund" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Laender" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Gemeinden" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Sozialversicherungen" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Zusatzversorgungseinrichtungen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um oeffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PrivateOrganization" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um priv. Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <!-- Art des Fonds nach Anlegergruppen --> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FundsTypeOnInvestment" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Art der Mittelanlage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Wertpapierfonds"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation>Spezifikation des Wertpapierfondst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OffenerImmobilienfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen offenen Immobilienfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geldmarktfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Geldmarktfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Dachfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlageschwerpunkt, wenn es sich um einen Dachfonds handeltt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischte Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offene Imobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischte Fonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altervorsorgefonds"/> <xs:enumeration value="Infrastrukturfonds"/> <xs:enumeration value="Sonstige Fonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Gemischterfonds" 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Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> 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Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction 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minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10382: Monatliche Meldung fuer Offene Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration 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(ohne Deutschland)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Distribution" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation> z.B. 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ISO-Code USA, Kanada, Japan usw</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="REAssetAllocation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamtdaten zum Fonds (Portfoliosicht)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumberOfRealEstates"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl Liegenschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Total"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="NumberIndirect"> <xs:annotation> <xs:documentation>davon indirekt ueber Grundstueckgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MarketValue"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verkehrswerte</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DirectInvestment"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe der Verkehrswerte direkte Investments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. 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| children | FirmenNr Sachbearbeiter Berichtsperiode FondsArt Meldung10380 Meldung10381 Meldung10381a Meldung10382 Meldung10384 Meldung10390 Meldung10391 Meldung10392 Meldung10393 | ||||||
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| source | <xs:element name="BuBaReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das Reporting fuer die Bundesbank. Beinhaltet die Meldungen 10390, 10391, 10392, 10393</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FirmenNr"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Firmennummer die bei jeder Meldung an die Bundesbank angegeben werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="0\d{7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="22a"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10382" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10382: Monatliche Meldung fuer Offene Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration 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nach Waehrungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16a"/> <xs:enumeration value="16b"/> <xs:enumeration value="16c"/> <xs:enumeration value="16d"/> <xs:enumeration value="16e"/> <xs:enumeration value="16f"/> <xs:enumeration value="17a"/> <xs:enumeration value="17b"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="20b"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="21b"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24a"/> <xs:enumeration value="24b"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration 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name="SpecialFund"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe, wenn es sich um einen Spezialfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Foreign" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe, wenn es sich um einen auslaendischen Spezialfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Domestic"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung, wenn es sich um einen inlaendischen Spezialfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Kreditinstitute" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kreditinstitute handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherungsgesellschaften"> <xs:annotation> <xs:documentation>Spezifikation der Versicherungsgesellschaft</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Lebensversicherungen"/> <xs:enumeration value="andere Versicherungen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Altersvorsorgeeinrichtungen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Altersvorsorgeeinrichtungen handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Finanzintermediaere" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um sonstige Finanzintermediaere handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kredithilfsinstitutionen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kapitalgesellchaften" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bund" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Laender" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Gemeinden" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Sozialversicherungen" type="xs:boolean"/> <xs:element name="Zusatzversorgungseinrichtungen" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um oeffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PrivateOrganization" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um priv. Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <!-- Art des Fonds nach Anlegergruppen --> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FundsTypeOnInvestment" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Art der Mittelanlage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Wertpapierfonds"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation>Spezifikation des Wertpapierfondst</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OffenerImmobilienfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen offenen Immobilienfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geldmarktfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Geldmarktfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Dachfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlageschwerpunkt, wenn es sich um einen Dachfonds handeltt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischte Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offene Imobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischte Fonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altervorsorgefonds"/> <xs:enumeration value="Infrastrukturfonds"/> <xs:enumeration value="Sonstige Fonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Gemischterfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen gemischten Fonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Hedgefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Hedgefonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DachHedgefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Dach-Hedgefonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DerivateFonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Derivatefonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Altersvorsorgefonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Altersvorsorgefonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Infrastrukturfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen Infrastrukturfonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sonstigerfonds" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen sonstigen Fonds handelt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> <!-- Art des Fonds nach der Mittelanlage --> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10391" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Meldung für Investmentfonds mit Ausnahme Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Securities" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller im Fonds enthaltenen Wertpapiere</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecuritiesWithISIN" type="SecuritiesWithISINType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="SecuritiesWithoutISIN" type="SecuritiesWithoutISINType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Bankdeposits" type="BankDepositsType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Bankguthaben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateLoans" type="RealEstateLoansType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Darlehen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BorrowersNoteLoans" type="BorrowersNoteLoansType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schuldscheindarlehen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CreditClaims" type="CreditClaimsType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstige Kreditforderungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FinancialDerivativeAsset" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="RealEstate"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RealEstates" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bebaute Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="RealEstate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller bebauten Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Amount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UndevelopedRealEstates" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unbebaute Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="RealEstate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller unbebauten Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Amount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ParticipationsRECompanies" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beteiligungen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="RealEstate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller Beteiligungen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element 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<xs:documentation>Auflistung aller sonstigen Vermoegenswerte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Borrowings" type="BorrowingType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufgenommene Kredite</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FinancialDerivativeLiabilities" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="OtherLiabilities" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller sonstigen Verbindlichkeiten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="AccruedInterest" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotalNetAsset" type="xs:decimal"/> <xs:element name="GrossSalesByShare" type="xs:decimal"/> <xs:element name="GrossSales" type="xs:decimal"/> <xs:element name="GrossRedemptions" type="xs:decimal"/> <xs:element name="TotalAmountDistribution" 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Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Amount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PPPParticipations" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="RealEstate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Amount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FinancialDerivativeLiabilities" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Meldung10393" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Meldung für Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="Securities" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller im Fonds enthaltenen Wertpapiere</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecuritiesWithISIN" type="SecuritiesWithISINType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="SecuritiesWithoutISIN" type="SecuritiesWithoutISINType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Bankdeposits" type="BankDepositsType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bankguthaben</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateLoans" type="RealEstateLoansType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Darlehen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BorrowersNoteLoans" type="BorrowersNoteLoansType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schuldscheindarlehen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CreditClaims"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstige Kreditforderungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FinancialDerivativeAsset" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="OtherAssets" type="OtherAssets" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller sonstigen Vermoegenswerte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Borrowings" type="BorrowingType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufgenommene Kredite</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FinancialDerivativeLiabilities" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="OtherLiabilities" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auflistung aller sonstigen Verbindlichkeiten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"/> <xs:element name="AccruedInterest" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotalNetAsset" type="xs:decimal"/> <xs:element name="GrossSalesByShare" type="xs:decimal"/> <xs:element name="GrossSales" type="xs:decimal"/> <xs:element name="GrossRedemptions" type="xs:decimal"/> <xs:element name="TotalAmountDistribution" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="Berichtsperiode" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung 10381. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="FondsArt"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Art des Fonds. Moegliche Werte sind Publikumsfonds und SpezialFonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Publikumsfonds"/> <xs:enumeration value="Spezialfonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="Meldung10380" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10380: Allgemeine Angaben fuer den einzelnen Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Entweder diese Meldung ist eine Erstmeldung oder aber eine Aenderungsmeldung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice> <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Sachbearbeiter
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| source | <xs:element name="Sachbearbeiter" type="PersonType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Hier kann der Sachbearbeiter fuer die Meldungen angegeben werden, sollte es eine andere Person sein als die Kontakperson der KAG.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Erstmeldung
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| source | <xs:element name="Erstmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Erstmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Auflegung bzw. Uebernahme.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Erstmeldung/Datum
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| source | <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Auflgeung bzw. Uebernahme des Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Erstmeldung/Grund
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| source | <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Erstmeldung. Erlaubt sind Neuauflage und Uebernahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Neuauflage"/> <xs:enumeration value="Uebernahme"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Aenderungsmeldung
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| children | Datum Grund | ||
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| source | <xs:element name="Aenderungsmeldung"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Dies ist eine Aenderungsmeldung des Fonds. Anzugeben sind der Grund fuer die Meldung und das genaue Datum der Aenderung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Das genaue Datum der Aenderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Aenderungsmeldung/Datum
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Aenderungsmeldung/Grund
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| source | <xs:element name="Grund"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Der Grund fuer die Aenderungsmeldung. Erlaubt sind Schliessung, Uebertragung, Verschmelzung, Sonstiges.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Schliessung"/> <xs:enumeration value="Uebertragung"/> <xs:enumeration value="Verschmelzung"/> <xs:enumeration value="Sonstiges"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Publikumfonds
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| source | <xs:element name="Publikumfonds" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Publikumsfonds ist, muss dieses Element angegeben und mit dem Wert "true" besetzt sein.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Spezialfonds
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| children | Inlaender Auslaender | ||
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| source | <xs:element name="Spezialfonds"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn dieser Fonds ein Spezialfonds ist, muss dieses Element angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Spezialfonds/Inlaender
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| source | <xs:element name="Inlaender"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Wenn es sich um einen Spezialfonds mit ueberwiegend inlaendischen Anlegern handelt, muss hier die entsprechende Kategorie der Anteilsinhaber angegeben werden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Kreditinstitute"/> <xs:enumeration value="Versicherungsunternehmen"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgeeinrichtungen"/> <xs:enumeration value="sonstige Unternehmen"/> <xs:enumeration value="Sozialversicherungstraeger"/> <xs:enumeration value="private Organisationen"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/Spezialfonds/Auslaender
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| type | xs:boolean | ||
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| source | <xs:element name="Auslaender" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Es handelt sich hier um einen Spezialfonds mit ueberwiegend auslaendischen Anlegern</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/FondsartNachMittelanlage
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| source | <xs:element name="FondsartNachMittelanlage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Art der Mittelanlage des Fonds. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Aktienfonds"/> <xs:enumeration value="Rentenfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Wertpapierfonds"/> <xs:enumeration value="Offener Immobilienfonds"/> <xs:enumeration value="Beteiligungsfonds"/> <xs:enumeration value="Geldmarktfonds"/> <xs:enumeration value="Dachfonds"/> <xs:enumeration value="Gemischter Fonds"/> <xs:enumeration value="Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Dach-Hedgefonds"/> <xs:enumeration value="Derivatefonds"/> <xs:enumeration value="Altersvorsorgefonds"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/UebergeordneterFonds
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| children | Anteilklasse Teilfonds | ||||||
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| source | <xs:element name="UebergeordneterFonds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Falls der Fonds einem uebergeordneten Fonds zuzuordnen ist, muessen die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/UebergeordneterFonds/Anteilklasse
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| children | ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID | ||
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| source | <xs:element name="Anteilklasse" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds eine Anteilsklasse eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10380/UebergeordneterFonds/Teilfonds
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| namespace | http://www.fundsxml.org | ||
| type | SecurityCodesType | ||
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| children | ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID | ||
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| source | <xs:element name="Teilfonds" type="SecurityCodesType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Ist der Fonds ein Teilfonds eines uebergeordneten Fonds, so muessen hier die SecurityCodes des uebergeordneten Fonds angegeben werden.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381
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| children | Position GuthabenGebietfremdeKI | ||||||
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| source | <xs:element name="Meldung10381" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10381: Monatliche Meldung fuer Investmentfonds (ohne Offene Immobilienfonds)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381/Position
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| source | <xs:element name="Position" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusammensetzung des Fondsvermoegen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381/Position/FeldNr
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| source | <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="34"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="37"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="41"/> <xs:enumeration value="42"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="49"/> <xs:enumeration value="50"/> <xs:enumeration value="51"/> <xs:enumeration value="52"/> <xs:enumeration value="53"/> <xs:enumeration value="54"/> <xs:enumeration value="55"/> <xs:enumeration value="56"/> <xs:enumeration value="57"/> <xs:enumeration value="45"/> <xs:enumeration value="48"/> <xs:enumeration value="46"/> <xs:enumeration value="47"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381/Position/Wert
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| source | <xs:element name="Wert" type="xs:decimal"/> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381/GuthabenGebietfremdeKI
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| type | xs:boolean | ||||||
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| annotation |
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| source | <xs:element name="GuthabenGebietfremdeKI" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>nur bei Summenmeldungen anzugeben: "ja", falls Guthaben bei gebietsfremden Kreditinstituten gehalten werden; "nein", falls nicht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a
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| namespace | http://www.fundsxml.org | ||||||
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| children | I II | ||||||
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| source | <xs:element name="Meldung10381a" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Deprecated Meldung 10384: Vierteljaehrliche Ergaenzungsmeldung fuer Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="22a"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/I
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| children | Position | ||
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| source | <xs:element name="I"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben zum Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/I/Position
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| children | FeldNr SpaltenNr Wert | ||||||
| source | <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/I/Position/FeldNr
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| source | <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/I/Position/SpaltenNr
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/I/Position/Wert
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| namespace | http://www.fundsxml.org | ||
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| source | <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/II
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| source | <xs:element name="II"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Zusatzangaben ueber Wertpapiere und Schuldscheindarlehen im Fondsvermoegen von Geldmarktfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="22a"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/II/Position
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| children | FeldNr SpaltenNr Wert | ||||||
| source | <xs:element name="Position" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FeldNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="11a"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="12a"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="13a"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="20a"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="21a"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="22a"/> <xs:enumeration value="23"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpaltenNr"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wert" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10381a/II/Position/FeldNr
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| namespace | http://www.fundsxml.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10382/GuthabenGebietfremdeKI
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/I/Position
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/I/Position/SpaltenNr
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/I/Position/Wert
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/II
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/II/Position
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/II/Position/FeldNr
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/II/Position/SpaltenNr
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10384/II/Position/Wert
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/BuBaReporting/Meldung10390
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| namespace | http://www.fundsxml.org | ||||||
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| source | <xs:element name="RealEstateReporting" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Offene Immobilienfonds Reporting</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ReportingPeriod" type="xs:gYearMonth"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="DE">Die Berichtsperiode fuer die Meldung. Im Format YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AssetRealEstateFunds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage 1 - Vermoegen der Offenen Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RealEstate"> <xs:annotation> <xs:documentation>Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RealEstates"> <xs:annotation> <xs:documentation>Genutzte Grundstuecke (Mietwohn-, Geschaefts-, gemischtgenutzte Grundstuecke)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPart" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPartPercentage" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in %</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="REUnderConstruction"> <xs:annotation> <xs:documentation>Grundstuecke im Zustand der Bebauung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPart" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPartPercentage" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in %</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UndevelopedProperties"> <xs:annotation> <xs:documentation>Unbebaute Grundstuecke</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPart" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPartPercentage" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in %</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherRealEstates"> <xs:annotation> <xs:documentation>Andere Grundstuecke und Rechte (gemaess § 67 Abs. 2 InvG)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPart" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPartPercentage" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in %</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ParticipationRECompanies"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beteiligungen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPart" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ForeignPartPercentage" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in %</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CapitalForAcqDev"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beteiligungen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Liquidity"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SecuritiesAndBankdeposits"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wertpapiere plus Bankguthaben</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FundsWithoutMMFunds" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Investmentfondsanteil (ohne Geldmarktfonds), Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MoneyMarketFunds" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldmarktfondsanteil, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TideUpMoney"> <xs:annotation> <xs:documentation>abzueglich gebundene Mittel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AmountDistribution" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ausschuettung vorgesehene Mittel, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="OperatingCosts" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bewirtschaftungskosten, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AccruedLiabilities" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mittel zur Erfuellung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstueckskauf- und Bauvertraegen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren faellig werden, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe aus Securities and Bankdeposits minus Tide Up Money Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtherAssets" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstiges, Betrag in Tsd.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotalNetAssets" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdditionalAssets"> <xs:annotation> <xs:documentation>nachrichtliche zusätzliche Informationen zum Portfolio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FinancingLoans" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volumen der Finanzierungsdarlehen , Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MarketValueRECompanies" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, die ueber Grundstuecksgesellschaften gehalten werden, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartnersLoans" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volumen der Gesellschafterdarlehen, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DetailsRealEstateFunds" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anlage 3 - Angaben zu Offenen Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RentalContracts"> <xs:annotation> <xs:documentation>Restlaufzeit der Mietvertraege</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Maturity" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Year" type="xs:gYear"> <xs:annotation> <xs:documentation>aktuelles Jahr, Angaben für jedes Jahr der nächsten 8 Jahre, Jahresangabe für das dann nachfolgende Jahr enthält den Rest</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Percentage" type="PercentageType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GeographicalDistribution"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geografische Verteilung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deutschland</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Distribution" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Area"> <xs:annotation> <xs:documentation>- Rhein-Main (gemaess "Raumordnungsplan") - Rhein-Ruhr (gemaess "Raumordnungsplan") - Weitere deutsche Grossraeume (dazu gehoeren Hamburg, Berlin, Stuttgart und Muenchen) (gemaess "Raumordnungsplan") - Sonstige Staedte/Regionen in Deutschland</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Rhein-Main"/> <xs:enumeration value="Rhein-Ruhr"/> <xs:enumeration value="weitere Großräume (gemäß Raumordnungsplan)"/> <xs:enumeration value="Others"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EUROCountry" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EURO-Laender (ohne Deutschland)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Distribution" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation> z.B. ISO-Code Frankreich - Italien - Finnland - Niederlande ....</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EUCountry" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EU-Laender, aber nicht EURO-Zone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Distribution" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Z.B ISO-Code Grossbritannien, Daenemark, Polen, usw</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="NonEUCountry" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aussereuropaeische Laender</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Distribution" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Country" type="ISOCountryCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>z.B. ISO-Code USA, Kanada, Japan usw</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RealEstateObject" type="RealEstateObjectType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="REAssetAllocation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamtdaten zum Fonds (Portfoliosicht)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumberOfRealEstates"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl Liegenschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Total"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="NumberIndirect"> <xs:annotation> <xs:documentation>davon indirekt ueber Grundstueckgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:int"/> <xs:element name="Foreign" type="xs:int"/> <xs:element name="Total" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MarketValue"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verkehrswerte</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DirectInvestment"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe der Verkehrswerte direkte Investments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Foreign" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Total" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="IndirectInvestment"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe der Verkehrswerte indirekte Investments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Foreign" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Total" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotalInvestment"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe der Verkehrswerte direkte und indirekte Investments</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Domestic" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Foreign" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. Euro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Total" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betrag in Tsd. 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| source | <xs:element name="ForeignPartPercentage" type="PercentageType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Auslandsanteil in %</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="CapitalForAcqDev"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beteiligungen an Grundstuecksgesellschaften</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/AssetRealEstateFunds/RealEstate/CapitalForAcqDev/TotalAmount
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/AssetRealEstateFunds/Liquidity
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| source | <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/AssetRealEstateFunds/Liquidity/SecuritiesAndBankdeposits/FundsWithoutMMFunds
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| source | <xs:element name="FundsWithoutMMFunds" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Investmentfondsanteil (ohne Geldmarktfonds), Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/AssetRealEstateFunds/Liquidity/SecuritiesAndBankdeposits/MoneyMarketFunds
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| source | <xs:element name="MoneyMarketFunds" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldmarktfondsanteil, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="AccruedLiabilities" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mittel zur Erfuellung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstueckskauf- und Bauvertraegen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren faellig werden, Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summe aus Securities and Bankdeposits minus Tide Up Money Betrag in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="OtherAssets" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstiges, Betrag in Tsd.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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| source | <xs:element name="TotalNetAssets" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums in Tsd. €</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/DetailsRealEstateFunds/SizeStructure/SizeRange/Range
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/DetailsRealEstateFunds/SizeStructure/SizeRange/NumberObjects
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/DetailsRealEstateFunds/SizeStructure/SizeRange/MarketValue/Volume
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element CountrySpecificDataType/DE/Reporting/RealEstateReporting/DetailsRealEstateFunds/AnnualReturnsStructure
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