complexType FundType

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namespace	http://www.fundsxml.org
children	DataSupplier Name CompanyID SecurityCodes FundCurrency FundFacts ProcessData CountrySpecificData
used by	element  FundsXML/Funds/Fund
annotation	documentation Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig. documentation Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency.
source	<xs:complexType name="FundType">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Der FundTyp stellt die Definition fuer alle Informationen ueber einen Fonds dar. Alle Fondsinformationen eines Fonds werden unterhalb dieses Elementes abgelegt. Eine Aufteilung in Stammdaten, Verlaufsdaten und landesspezifische Daten erscheint sinnvoll. Zur Identifizierung sind Name, WKN bzw. ISIN und die Fondswaehrung notwendig.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">Represents all data about the fund. To identify the fund it is neccessary to fill the elements name, isin or country security code and the fundcurency.</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:sequence>     <xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CompanyID" type="xs:int" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="SecurityCodes">       <xs:annotation>         <xs:documentation>Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation>       </xs:annotation>       <xs:complexType>         <xs:complexContent>           <xs:extension base="SecurityCodesType">             <xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/>           </xs:extension>         </xs:complexContent>       </xs:complexType>     </xs:element>     <xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation>         <xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>     <xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0">       <xs:annotation>         <xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation>       </xs:annotation>     </xs:element>   </xs:sequence> </xs:complexType>

element FundType/DataSupplier

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namespace	http://www.fundsxml.org
type	DataSupplierType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Short Name TypeOfDataSupplier
annotation	documentation Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet. documentation This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document
source	<xs:element name="DataSupplier" type="DataSupplierType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Das Element bezeichnet den Datenlieferanten dieses Elements. Die Datenlieferanten werdem in der DataSupplierList aufgelistet.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">This element contains the Name of the Investment Company that has produced this document </xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/Name

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namespace	http://www.fundsxml.org
type	xs:string
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Der Name des Fonds documentation The name of the fund
source	<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Der Name des Fonds</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">The name of the fund</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/CompanyID

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org
type	xs:int
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt. documentation This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.
source	<xs:element name="CompanyID" type="xs:int" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Firmenidentifikation, zu der der Fond gehoert. Sie dient als Verweis auf den Abschnitt, der die Firmenidentifikation enthaelt.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">This is a unique ID that represents the company a fund belongs to. The ID is used as a reference to the section of the schema that describes the Company information.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/SecurityCodes

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org
type	extension of SecurityCodesType
properties	content  complex
children	ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation isPartOfUK   xs:boolean   optional      true
annotation	documentation Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.
source	<xs:element name="SecurityCodes">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kennnummern des Fonds: Mit den Kennnummern werden nationale und internationale sowie nichtoffizielle (von Finanzinformationsgesellschaften stammende) Fondsidentifizierungen definiert.</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>     <xs:complexContent>       <xs:extension base="SecurityCodesType">         <xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/>       </xs:extension>     </xs:complexContent>   </xs:complexType> </xs:element>

attribute FundType/SecurityCodes/@isPartOfUK

type	xs:boolean
properties	use  optional fixed  true
source	<xs:attribute name="isPartOfUK" type="xs:boolean" use="optional" fixed="true"/>

element FundType/FundCurrency

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org
type	ISOCurrencyCodeType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  3 maxLength  3
annotation	documentation Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code. documentation The currency of the fund in the form of ISO-code.
source	<xs:element name="FundCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Die Fondswaehrung, in der der Fonds gefuehrt wird als ISO-Code.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">The currency of the fund in the form of ISO-code.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/FundFacts

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org
type	FundFactsType
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	ShareClassSecurityType CompanyID MainShareClass EarningUse FundManager Custodian Policy UmbrellaFundName Maturity FundType OldFundName KeyFacts Pricing GuaranteedMaturity BenchmarkIndex URLFactsheet FundState Administrator Advisor Auditor DomicileCountry Fees TransferAgent Umbrella ContentType CloseEndFund FeederFund MasterFund PropertyFund SpecialFund RetailFund
annotation	documentation Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. documentation Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.
source	<xs:element name="FundFacts" type="FundFactsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Stammdaten des Fonds: Die Stammdaten definieren die Informationen, die zur Identifizierung des Fonds notwendig sind, sowie die grundlegenden Informationen eines Fonds, die sich nicht regelmaeszig aendern. </xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">Master data of the fund:The master data defines the information which are necessary for the identification of the funds as well as the basic information of a fund which does not change on a regular basis.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/ProcessData

diagram
namespace	http://www.fundsxml.org
type	ProcessDataType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Split Ratings Valuation TotalNetAssets Prices Portfolio Fees CurrencyChanges Distributions DistributionStatus ReportingPeriod CorporateAction
annotation	documentation Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen. documentation Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.
source	<xs:element name="ProcessData" type="ProcessDataType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Verlaufsdaten eines Fonds: Die Verlaufsdaten definieren die Informationen eines Fonds, die sich in regelmaeszigen Abstaenden aendern oder die historisierbar abgelegt werden muessen.</xs:documentation>     <xs:documentation xml:lang="en">Course data of a fund:the process data define the dynamic information of a fund which changes or must be stored with a history.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

element FundType/CountrySpecificData

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namespace	http://www.fundsxml.org
type	CountrySpecificDataType
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	DE AT
annotation	documentation Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.
source	<xs:element name="CountrySpecificData" type="CountrySpecificDataType" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation xml:lang="de">Landesspezifische Daten eines Fonds: Unterhalb der landesspezifischen Daten werden alle Informationen eines Fonds abgelegt, die nur fuer ein bestimmtes Land gueltig sind. Dies sind insbesondere Steuerdaten, die fuer jedes Land nicht nur andere Werte annehmen, sondern auch in einer voellig anderen Struktur dargestellt werden muessen.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

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